2023年济民健康管理股份有限公司一季报

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 济民健康管理股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 222,593,735.45 -22.03 归属于上市公司股东的净利润 33,728,551.42 -52.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性 32,684,264.11 -46.87 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 33,603,831.24 -69.57 基本每股收益（元/股） 0.06 -60.00 稀释每股收益（元/股） 0.06 -60.00 加权平均净资产收益率（%） 1.96 减少 3.59 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 2,633,081,701.86 2,714,060,425.59 -2.98 归属于上市公司股东 1,741,485,932.78 1,706,949,742.99 2.02 的所有者权益 注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，因此对上年同期每股收益调整后进行对比。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -22,841.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 1,431,830.27 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,213.31 减：所得税影响额 230,318.90 少数股东权益影响额（税后） 100,168.78 合计 1,044,287.31 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -52.28 归属于上市公司股东的扣除非经 -46.87 安全注射器外销数量下降导致利润 常性损益的净利润 随之下滑 基本每股收益（元/股） -60.00 稀释每股收益（元/股） -60.00 经营活动产生的现金流量净额 -69.57 安全注射器外销数量下降使得销售 商品收到的现金下降 一方面，归属于上市公司股东的净 加权平均净资产收益率（%） 减少 3.59 个百分点 利润下降；另一方面，2022 年 12 月公司完成非公开发行股票净资产 增加 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 39,665 报告期末表决权恢复的优先股股 无 数 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或 持股比 持有有限 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 售条件股 份数量 股份 数量 状态 双鸽集团有限公司 境内非国有 127,983,520 23.82 0 质押 49,14 法人 0,000 张雪琴 境内自然人 44,837,020 8.35 0 质押 44,80 0,000 台州市梓铭贸易有限公 境内非国有 28,532,000 5.31 0 质押 19,60 司 法人 0,000 广发证券股份有限公司 境内非国有 16,425,309 3.06 7,125,307 无 0 法人 中信证券股份有限公司 境内非国有 14,320,030 2.67 14,127,76 无 0 法人 4 李丽莎 境内自然人 14,000,000 2.61 0 无 0 李慧慧 境内自然人 14,000,000 2.61 0 无 0 华泰证券股份有限公司 境内非国有 12,408,009 2.31 12,285,01 无 0 法人 2 中国银行股份有限公司 境内非国有 －广发医疗保健股票型 法人 7,792,440 1.45 0 无 0 证券投资基金 兴业银行股份有限公司 －博时汇兴回报一年持 境内非国有 6,893,200 1.28 0 无 0 有期灵活配置混合型证 法人 券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 双鸽集团有限公司 127,983,520 人民币普通 127,983,520 股 张雪琴 44,837,020 人民币普通 44,837,020 股 台州市梓铭贸易有限公 28,532,000 人民币普通 28,532,000 司 股 李丽莎 14,000,000 人民币普通 14,000,000 股 李慧慧 14,000,000 人民币普通 14,000,000 股 广发证券股份有限公司 9,300,002 人民币普通 9,300,002 股 中国银行股份有限公司 人民币普通 －广发医疗保健股票型 7,792,440 股 7,792,440 证券投资基金 兴业银行股份有限公司 －博时汇兴回报一年持 6,893,200 人民币普通 6,893,200 有期灵活配置混合型证 股 券投资基金 杨绍刚 5,569,780 人民币普通 5,569,780 股 建信基金－建设银行－ 中国人寿－中国人寿委 4,840,520 人民币普通 4,840,520 托建信基金公司股票型 股 组合 公司实际控制人李仙玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份 上述股东关联关系或一 80,677,020 股，占公司总股本的 15.02%，并持有公司控股股东双鸽 致行动的说明 集团 100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司 100%的股 权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前 10 名股东及前 10 名 1、 双鸽集团有限公司为公司控股股东，通过普通账户持有 无限售股东参与融资融 83,183,520 股，通过信用担保账户持有 44,800,000 股； 券及转融通业务情况说 2、 杨绍刚通过信用担保账户持有 5,569,780 股。 明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、公司 2022 年度非公开发行股票新增股份的登记手续于 2023 年 1 月 11 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次发行完成后，新增有限售条件流通股 60,196,560股，公司股份总数变更为 537,237,415 股。 2、经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，同意公司实施 2023 股票期权激励计划，该事项尚需经公司股东大会审议通过。具体详见公司 2023 年 3 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:济民健康管理股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 311,618,920.40 649,306,426.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 162,791,889.94 144,296,987.00 应收款项融资 1,643,194.73 7,772,356.93 预付款项 11,825,370.96 9,328,990.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,795,219.62 9,628,967.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 119,206,370.37 118,093,262.40 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 104,181,000.00 104,181,000.00 其他流动资产 252,839,012.66 3,836,870.49 流动资产合计 970,900,978.68 1,046,444,861.54 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,800,000.00 1,800,000.00 长期股权投资 92,675.53 96,251.38 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 752,756,359.86 719,003,313.99 在建工程 563,349,618.32 603,336,100.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 23,945,131.72 26,265,817.95 无形资产 216,843,244.68 218,941,876.75 开发支出 商誉 57,477,638.86 57,477,638.86 长期待摊费用 7,641,708.14 8,424,698.42 递延所得税资产 18,379,211.10 20,292,996.00 其他非流动资产 19,895,134.97 11,976,870.17 非流动资产合计 1,662,180,723.18 1,667,615,564.05 资产总计 2,633,081,701.86 2,714,060,425.59 流动负债： 短期借款 147,087,005.46 223,139,893.82 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 20,755,000.00 26,915,000.00 应付账款 150,606,921.28 162,343,101.83 预收款项 8,562.69 合同负债 53,844,828.10 50,807,615.60 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 15,696,144.18 20,006,374.48 应交税费 11,018,266.65 28,795,865.36 其他应付款 21,307,184.62 24,142,463.27 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 40,874,293.83 44,262,238.90 其他流动负债 3,975,231.85 3,670,388.72 流动负债合计 465,173,438.66 584,082,941.98 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 316,808,589.80 319,425,691.71 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 9,181,493.12 10,424,552.86 长期应付款 1,679