2022年济民健康管理股份有限公司三季报

2022 年第三季度报告 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 济民健康管理股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财 务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比 年初至报告期 项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 末比上年同期 减变动幅度 增减变动幅度 (%) (%) 营业收入 202,676,172.47 -19.68 639,857,724.52 -18.65 归属于上市公司股东的净 16,809,430.83 -57.89 81,656,073.69 -43.71 利润 归属于上市公司股东的扣 15,879,899.63 -47.74 68,017,382.05 -31.89 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 不适用 不适用 146,225,545.18 -4.10 2022 年第三季度报告 净额 基本每股收益（元/股） 0.03 -62.50 0.17 -45.16 稀释每股收益（元/股） 0.03 -62.50 0.17 -45.16 加权平均净资产收益率（%） 1.33 减少 1.79 6.44 减少6.86个百 个百分点 分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,308,773,679.24 2,425,061,985.01 -4.80 归属于上市公司股东的所 1,268,480,680.00 1,238,435,884.83 2.43 有者权益 注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金 年初至报告期末 说明 额 金额 非流动性资产处置损益 -22,038.88 20,485.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 876,137.39 7,610,646.92 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,032,848.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 327,323.88 -1,467,260.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,499.82 减：所得税影响额 220,792.73 2,464,087.62 少数股东权益影响额（税后） 31,098.46 101,440.59 合计 929,531.20 13,638,691.64 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 一方面，公司收入下降导致利润随之 归属于上市公司股东的净利润 -43.71 下滑；另一方面，公司上年同期处置 郓城友谊医院股权确认 3,826.18 万 元投资收益。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 -31.89 同上 2022 年第三季度报告 的净利润 基本每股收益（元/股） -45.16 同上 稀释每股收益（元/股） -45.16 同上 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 40,808 报告期末表决权恢复的优先 无 东总数 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结 持股比 持有有限 情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 售条件股 份数量 股份 数量 状态 双鸽集团有限公司 境内非国有 132,533,520 27.78 0 质押 49,140,000 法人 张雪琴 境内自然人 45,737,020 9.59 0 质押 44,800,000 台州市梓铭贸易有 境内非国有 28,532,000 5.98 0 质押 19,600,000 限公司 法人 李丽莎 境内自然人 14,000,000 2.93 0 无 0 李慧慧 境内自然人 14,000,000 2.93 0 无 0 上海一村投资管理 有限公司－一村尊 境内非国有 6,184,469 1.30 0 无 0 享 7 号私募证券投资 法人 基金 中信证券股份有限 境内非国有 3,994,360 0.84 0 无 0 公司 法人 田云飞 境内自然人 3,570,000 0.75 0 无 0 别涌 境内自然人 3,570,000 0.75 0 无 0 雷和印 境内自然人 3,187,520 0.67 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 双鸽集团有限公司 132,533,520 人民币普通股 132,533,520 张雪琴 45,737,020 人民币普通股 45,737,020 台州市梓铭贸易有 28,532,000 人民币普通股 28,532,000 限公司 李丽莎 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 李慧慧 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 2022 年第三季度报告 上海一村投资管理 有限公司－一村尊 6,184,469 人民币普通股 6,184,469 享 7 号私募证券投资 基金 中信证券股份有限 3,994,360 人民币普通股 3,994,360 公司 田云飞 3,570,000 人民币普通股 3,570,000 别涌 3,570,000 人民币普通股 3,570,000 雷和印 3,187,520 人民币普通股 3,187,520 上述股东关联关系 公司实际控制人李仙玉 家族持有济民健康 管理股份有限公 司股份 或一致行动的说明 81,577,020 万股，占公司总股本的 17.10%，并持有公司控股股东双鸽集团 100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司 92.73%的股权。公司未 知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前 10 名股东及前 10 1、双鸽集团有限公司为公司控股股东，通过普通账户持有 87,733,520 股， 名无限售股东参与 通过信用担保账户持有 44,800,000 股； 融资融券及转融通 2、上海一村投资管理有限公司－一村尊享 7 号私募证券投资基金通过信用业务情况说明（如 担保账户持有 6,184,469 股。 有） 注：双鸽集团有限公司持股数量未包括参与转融通业务出借的 385 万股，该部分出借股份所 有权未发生转移。 三、其他提 醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2022 年 9 月 8 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一 次反馈意见通知书》（222026 号），中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政 许可的申请材料进行了审查。2022 年 9 月 30 日，公司与相关中介机构按照要求做出 了书面说明和解释，并将上述反馈意见回复报送中国证监会。该事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。 四、季度财 务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:济民健康管理股份有限公司 2022 年第三季度报告 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 223,952,631.71 278,515,948.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 77,680,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 163,959,079.40 170,776,277.19 应收款项融资 1,872,949.08 6,989,988.52 预付款项 10,935,412.42 8,432,608.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,957,245.24 18,114,769.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 120,812,774.16 129,321,043.06 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 136,392,489.25 107,968,000.00 其他流动资产 3,478,716.12 31,250,373.14 流动资产合计 679,361,297.38 829,049,009.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,800,000.00 49,641,600.00 长期股权投资 132,173.62 754,219.60 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 706,201,523.87 709,923,667.25 在建工程 589,094,741.91 485,445,502.50 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 11,958,204.39 18,925,978.39 无形资产 212,406,985.75 217,328,168.87 开发支出 2022 年第三季度报告 商誉 67,553,656.86 67,553,656.86 长期待摊费用 8,751,572.51 10,544,057.70 递延所得税资产 17,495,210.12 18,180,136.11 其他非流动资产 14,018,312.83 17,715,988.52 非流动资产合计 1,629,412,381.86 1,596,012,975.80 资产总计 2,308,773,679.24 2,425,061,985.01 流动负债： 短期借款 293,710,357.08 340,279,166.54 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 35,025,000.00 34,490,000.00 应付账款 156,469,295.64 181,225,907.66 预收款项 52,140.66 11,773.70 合同负债 54,029,963.92 47,392,406.29 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 15,098,993.30 21,049,307.50 应交税费 30,599,955.49 39,421,010.69 其他应付款 21,401,925.39 22,590,213.62 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 35,195,406.58 49,286,639.02 其他流动负债 3,769,159.41 3,157,118.95 流动负债合计 645,352,197.47 738,903,543.97 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 294,138,704.31 259,447,305.93 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 435,777.03 713,516.13 长期应付款 7,847,337.23 23,033,962.76 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 25,501,745.08 27,758,048.50