2024年济民健康管理股份有限公司一季报

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 济民健康管理股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 233,537,436.40 4.92 归属于上市公司股东的净利润 14,866,868.40 -55.92 归属于上市公司股东的扣除非经常 13,709,931.50 -58.05 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 12,661,154.43 -62.32 基本每股收益（元/股） 0.03 -50.00 稀释每股收益（元/股） 0.03 -50.00 加权平均净资产收益率（%） 0.94 减少 1.02 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,520,847,764.93 2,479,979,435.44 1.65 归属于上市公司股东的所有者权益 1,578,907,622.20 1,576,049,228.56 0.18 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 -120,924.18 冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 1,913,331.32 对公司损益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 667,333.33 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,053,788.27 减：所得税影响额 224,180.11 少数股东权益影响额（税后） 24,835.19 合计 1,156,936.90 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -55.92 产品毛利率降低；市场投入加大销 归属于上市公司股东的扣除非经 -58.05 售费用增加；人员工资、摊销等加 常性损益的净利润 大管理费用增加 基本每股收益（元/股） -50.00 稀释每股收益（元/股） -50.00 经营活动产生的现金流量净额 -62.32 期间费用增加导致支付的与其他经 营活动有关的现金增加所致 加权平均净资产收益率（%） 减少 1.02 个百分点 归属于上市公司股东的净利润减少 所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 31,839 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 东总数 （如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记 持股比 持有有限售条 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份数量 股份 数量 状态 双鸽集团有限公司 境内非国有法 127,983,520 23.82 0 质押 49,14 人 0,000 张雪琴 境内自然人 44,837,020 8.35 0 质押 44,80 0,000 台州市梓铭贸易有 境内非国有法 28,532,000 5.31 0 质押 19,60 限公司 人 0,000 李丽莎 境内自然人 14,000,000 2.61 0 无 0 李慧慧 境内自然人 10,600,000 1.97 0 无 0 浙江安诚数盈投资 管理有限公司－安 境内非国有法 8,838,580 1.65 0 无 0 诚数盈光渝一号私 人 募证券投资基金 朱荣华 境内自然人 6,128,674 1.14 0 无 0 中信建投证券股份 境内非国有法 4,103,400 0.76 0 无 0 有限公司 人 陈敬烘 境内自然人 3,611,200 0.67 0 无 0 香港中央结算有限 其他 3,570,849 0.66 0 无 0 公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 双鸽集团有限公 127,983,520 人民币普通股 127,983,520 司 张雪琴 44,837,020 人民币普通股 44,837,020 台州市梓铭贸易有 28,532,000 人民币普通股 28,532,000 限公司 李丽莎 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 李慧慧 10,600,000 人民币普通股 10,600,000 浙江安诚数盈投资 管理有限公司－安 8,838,580 人民币普通股 8,838,580 诚数盈光渝一号私 募证券投资基金 朱荣华 6,128,674 人民币普通股 6,128,674 中信建投证券股份 4,103,400 人民币普通股 4,103,400 有限公司 陈敬烘 3,611,200 人民币普通股 3,611,200 香港中央结算有限 3,570,849 人民币普通股 3,570,849 公司 上述股东关联关系 公司实际控制人李仙玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份 或一致行动的说明 77,277,020 股，占公司总股本的 14.38%，并持有公司控股股东双鸽集团 100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司 100%的股权。公司未知 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参 与融资融券及转融 无 通业务情况说明 （如有） 注:1、前十名股东中回购专户情况说明：截至报告期末，公司通过回购专用证券账户累计已回购股份数量 8,364,800 股，占公司现有总股本的 1.56%。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 8,364,800 股，占公 司总股本的比例为 1.557%，已支付的总金额为 69,994,021 元（不含交易费用）。 2、公司部分董事、高级管理人员、核心人员及关联公司员工，通过私募产品安诚数盈光渝一 号私募证券投资基金于 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 25 日，通过上海证券交易所系统集中竞 价方式累计增持公司股票8,838,580 股，占公司总股本的1.65%，累计增持金额为57,103,298元。四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日 编制单位:济民健康管理股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 375,238,590.46 251,183,548.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 110,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 194,010,858.54 169,704,808.79 应收款项融资 3,051,230.88 7,653,207.77 预付款项 12,293,089.04 7,743,499.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,283,904.04 6,092,262.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 140,198,110.70 133,389,422.06 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 44,800,000.00 47,135,943.55 其他流动资产 4,009,988.92 4,002,301.21 流动资产合计 779,885,772.58 736,904,993.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 166,691.96 171,061.01 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00 投资性房地产 固定资产 1,162,902,476.31 1,181,115,014.46 在建工程 203,079,331.41 181,260,140.67 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 88,215,538.05 91,101,004.50 无形资产 208,685,556.18 211,048,919.62 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 35,142,275.12 35,142,275.12 长期待摊费用 3,333,708.54 4,182,632.28 递延所得税资产 25,260,742.88 25,201,305.30 其他非流动资产 8,175,671.90 7,852,089.09 非流动资产合计 1,740,961,992.35 1,743,074,442.05 资产总计 2,520,847,764.93 2,479,979,435.44 流动负债： 短期借款 218,312,461.21 125,132,621.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 32,314,000.00 27,530,300.00 应付账款 143,184,586.94 184,818,484.50 预收款项 8,562.72 合同负债 51,189,407.68 45,576,391.63 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 17,336,779.15 24,572,834.66 应交税费 13,108,375.97 16,409,380.18 其他应付款 17,652,294.25 21,883,492.13 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 19,389,989.86 19,949,265.07 其他流动负债 3,299,997.84 3,159,184.95 流动负债合计 515,796,455.62 469,031,954.79 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 252,232,368.54 263,813,853.87 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 71,677,179.64 70,886,642.80 长期应付款 1,720,426.40 1,833,580.36 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 12,725,484.46 14,416,185.19 递延所得税负债 325,586.84 149,012.88 其他非流动负债 非流动负债合计 338,681,045.88 351,099,275.10 负债合计 854,477,501.50 820,131,229.89 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 537,237,415.00 537,237,415.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 679,562,04