2020年济民健康管理股份有限公司三季报

公司代码：603222 公司简称：济民制药 济民健康管理股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人陈坤及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,124,112,032.35 2,084,490,165.24 1.90 归属于上市公司 870,251,108.09 872,085,560.42 -0.21 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 63,598,423.87 95,081,654.25 -33.11 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 605,110,242.57 578,240,066.08 4.65 归属于上市公司 34,837,662.62 41,278,440.49 -15.60 股东的净利润 归属于上市公司 42,369,844.35 33,046,020.58 28.21 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.97 4.99 减少 1.02 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.11 0.13 -15.38 （元/股） 稀释每股收益 0.11 0.13 -15.38 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -59,518.67 -150,649.12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 1,179,644.51 4,135,193.18 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 2,198,742.13 6,685,062.84 费 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 -24,174,052.62 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,065,064.82 -3,418,026.65 少数股东权益影响额（税后） 772,766.46 4,313,760.45 所得税影响额 15,211.53 5,076,530.19 合计 2,041,781.14 -7,532,181.73 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,272 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 双鸽集团有限 110,730,800 34.60 0 质押 67,000,000 境内非国 公司 有法人 张雪琴 39,069,200 12.21 0 质押 12,000,000 境内自然 人 台州市梓铭贸 22,000,000 6.88 0 质押 14,000,000 境内非国 易有限公司 有法人 李丽莎 10,000,000 3.13 0 无 境内自然 人 李慧慧 10,000,000 3.13 0 无 境内自然 人 邵奕楠 6,576,500 2.06 0 无 境内自然 人 深圳前海正帆 3,477,900 1.09 0 境内非国 投资管理有限 有法人 公司－正帆敏 无 行 4 号私募证 券投资基金 田云飞 3,400,000 1.06 0 无 境内自然 人 别涌 3,400,000 1.06 0 无 境内自然 人 陈建东 2,673,600 0.84 0 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 双鸽集团有限公司 110,730,800 人民币普通股 110,730,800 张雪琴 39,069,200 人民币普通股 39,069,200 台州市梓铭贸易有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000 李丽莎 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 李慧慧 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 邵奕楠 6,576,500 人民币普通股 6,576,500 深圳前海正帆投资管理有 3,477,900 3,477,900 限公司－正帆敏行 4 号私募 人民币普通股 证券投资基金 田云飞 3,400,000 人民币普通股 3,400,000 别涌 3,400,000 人民币普通股 3,400,000 陈建东 2,673,600 人民币普通股 2,673,600 上述股东关联关系或一致 公司实际控制人李仙玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份 行动的说明 6636.92 万股，占公司总股本的 20.75%，并持有公司控股股东双鸽 集团 100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司 92.73%的 股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 80,020,000.00 134,412,073.84 -40.47% 主要系新友谊医院业绩 补偿股份变更完成所致 主要系子公司济民堂、 应收账款 211,480,689.99 161,933,445.67 30.60% LINEAR公司应收账款增 加所致 应收款项融资 2,455,158.18 3,841,253.22 -36.08% 主要系公司背书转出票 据增加所致 其他应收款 13,798,388.71 7,053,163.88 95.63% 主要系公司计提应收资 金占用费所致 长期待摊费用 6,238,460.18 4,669,935.37 33.59% 主要系子公司长期待摊 费增加所致 主要系公司及子公司可 递延所得税资产 20,448,161.88 12,508,096.74 63.48% 抵扣亏损、预计负债、 坏账准备增加所致 其他非流动资产 34,836,956.41 15,512,741.89 124.57% 主要系子公司预付设备 款及工程款增加所致 短期借款 356,479,712.30 272,421,390.08 30.86% 主要系公司短期借款增 加所致 主要系执行新收入准 预收款项 26,598,588.77 -100.00% 则，“预收款项”调整 至“合同负债”所致 主要系执行新收入准 合同负债 28,258,928.34 则，“预收款项”调整 至“合同负债”所致 应交税费 14,188,581.25 10,899,379.01 30.18% 主要系应交税费增加所 致 一年内到期的非流 258,406,651.48 119,761,383.78 115.77% 主要系公司长期借款变 动负债 一年内增加所致 长期借款 198,207,597.20 333,600,667.59 -40.59% 主要系公司长期借款变 一年内增加转出所致 主要系子公司鄂州二医 预计负债 15,248,666.67 院计提诉讼损失事项所 致 其他综合收益 3,116,822.02 1,938,343.52 60.80% 主要系上半年欧元汇率 有所上升使外币财务报 表折算差额增加所致 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 财务费用 28,398,380.88 14,355,343.37 97.82% 主要系财务费用增加所 致 投资收益 6,685,062.84 4,866,259.99 37.38% 主要系投资收益增加所 致 信用减值损失 -3,480,092.02 -10,156,605.94 -65.74% 主要系应收款项及其他 应收款项变化所致 资产减值损失 -695,235.53 892,269.37 -177.92% 主要系存货跌价准备变 化所致 营业外收入 308,882.89 3,215,513.76 -90.39% 主要系营业外收入减少 所致 主要系子公司鄂州二医 营业外支出 28,050,720.06 1,601,649.48 1651.36% 院计提诉讼损失事项所 致 所得税费用 3,315,633.99 13,481,305.96 -75.41% 主要系所得税费用减少 所致 外币财务报表折算 主要系上半年欧元汇率 差额 1,178,478.50 -417,280.94 -382.42% 有所上升使外币财务报 表折算差额增加所致 现金流量项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 处置固定资产、无 形资产和其他长期 1,237,174.00 349,400.00 254.09% 主要系处置固定资产增 资产收回的现金净 加所致 额 处置子公司及其他 主要系 2019 年公司处 营业单位收到的现 33,353,090.62 -100.00% 理白水济民医院股权所 金净额 致 投资支付的现金 676,516.40 433,294.40 56.13% 主要系投资支付增加所 致 取得借款收到的现 358,584,576.11 255,000,000.00 40.62% 主要系取得借款增加所 金 致 收到其他与筹资活 主要系收到其他与筹资 动有关的现金 17,500,000.00 -100.00% 活动有关的现金减少所