2021年济民健康管理股份有限公司三季报

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 济民健康管理股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期 期增减变 增减变动幅度 动幅度(%) (%) 营业收入 252,346,994.49 -3.64 786,543,185.33 29.98 归属于上市公司股东的 39,920,657.00 27.78 145,054,130.16 316.37 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 30,389,003.69 4.07 99,859,749.00 135.69 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 152,474,646.59 139.75 量净额 基本每股收益（元/股） 0.11 10.00 0.43 290.91 稀释每股收益（元/股） 0.11 10.00 0.43 290.91 加权平均净资产收益率 3.12 减少 0.44 13.30 增加 9.33 个 （%） 个百分点 百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,443,268,425.98 2,291,974,753.98 6.60 归属于上市公司股东的 1,239,083,753.06 864,745,057.76 43.29 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 -391,118.22 37,060,048.42 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 840,022.17 3,638,701.37 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 2,724,111.11 2,876,050.31 占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 592,416.38 622,909.53 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,464,996.97 8,380,677.68 减：所得税影响额 3,113,271.26 6,227,413.06 少数股东权益影响额（税后） 1,585,503.84 1,156,593.09 合计 9,531,653.31 45,194,381.16 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 一方面，公司医疗器械板块业务利润实现 较大幅度增长，聚民生物和 LINEAR 公司合 归属于上市公司股东的净利润 316.37 计实现净利润 11,329.09 万元；另一方 面，公司处置郓城新友谊医院股权确认投 资收益 3,826.18 万元所致。 归属于上市公司股东的扣除非 135.69 同上 经常性损益的净利润 基本每股收益（元/股） 290.91 同上 稀释每股收益（元/股） 290.91 同上 主要系公司医疗器械板块业务收入大幅增 经营活动产生的现金流量净额 139.75 加带动销售商品收到的现金大幅增加所 致。 归属于上市公司股东的所有者 43.29 主要系公司实现归母净利润增加、完成非 权益 公开发行股票所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,922 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或 持股 持有有限售 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数 (%) 量 股份 数量 状态 双鸽集团有限公司 境内非国有 100,166, 29.4 0 质押 67,00 法人 800 0 0,000 张雪琴 境内自然人 32,669,3 9.59 0 质押 12,00 00 0,000 台州市梓铭贸易有限公司 境内非国有 22,000,0 6.46 0 质押 14,00 法人 00 0,000 李丽莎 境内自然人 10,000,0 2.93 0 无 0 00 李慧慧 境内自然人 10,000,0 2.93 0 无 0 00 深圳市纵贯资本管理有限 境内非国有 8,125,53 公司－纵贯债券增强一号 法人 7 2.38 8,125,537 无 0 私募证券投资基金 上海纯达资产管理有限公 境内非国有 6,564,00 司－纯达锐进创新成长 2 法人 0 1.93 0 无 0 号私募证券投资基金 深圳市纵贯资本管理有限 境内非国有 6,500,00 公司－纵贯稳健二号私募 法人 0 1.91 0 无 0 证券投资基金 上海一村投资管理有限公 境内非国有 5,178,30 司－一村基石 13 号私募证 法人 0 1.52 0 无 0 券投资基金 田云飞 境内自然人 3,400,00 1.00 0 无 0 0 别涌 境内自然人 3,400,00 1.00 0 无 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 双鸽集团有限公司 100,166,800 人民币普通 100,166,800 股 张雪琴 32,669,300 人民币普通 32,669,300 股 台州市梓铭贸易有限公司 22,000,000 人民币普通 22,000,000 股 李丽莎 10,000,000 人民币普通 10,000,000 股 李慧慧 10,000,000 人民币普通 10,000,000 股 上海纯达资产管理有限公 司－纯达锐进创新成长 2 6,564,000 人民币普通 6,564,000 号私募证券投资基 股 金 深圳市纵贯资本管理有限 人民币普通 公司－纵贯稳健二号私募 6,500,000 股 6,500,000 证券投资基金 上海一村投资管理有限公 人民币普通 司－一村基石 13 号私募证 5,178,300 股 5,178,300 券投资基金 田云飞 3,400,000 人民币普通 3,400,000 股 别涌 3,400,000 人民币普通 3,400,000 股 上述股东关联关系或一致 公司实际控制人李仙玉家族持有公司股份 5,996.93 万股，占公 行动的说明 司总股本的 17.60%，并持有公司控股股东双鸽集团 100%的股权 和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司 92.73%的股权,纯达锐进 创新成长 2 号为公司控股股东、实际控制人的一致行动人。公 司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前 10 名股东及前 10 名无 1、双鸽集团有限公司为公司控股股东，通过普通账户持有 限售股东参与融资融券及 68,166,800 股，通过信用担保账户持有 32,000,000 股；2、上 转融通业务情况说明（如 海一村投资管理有限公司－一村基石 13 号私募证券投资基金通 有） 过普通账户持有 286,800 股，通过信用担保账户持有 4,891,500 股。 田云飞、别涌两位股东所持股份数量相同，并列为公司第十名股东。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、公司起诉尼尔迈特公司，因鄂州二医院未完成业绩承诺，要求尼尔迈特公司赔偿公司因鄂州二医院20%股权无法变更登记给公司造成的损失和现金补偿（涉案金额20%股权进行拍卖、变卖所得款和现金补偿款7,553.67万元加利息）。公司于2021年5月18日收到浙江省台州市中级人民法院受理案件通知书。现公司胜诉，法院决定立案执行阶段。详见公司公告(2021-006、2021－007、2021-029、2021-057) 2、公司与赵选民于2019年6月10日共同签署的《关于白水县济民医院有限公司之股权回购协议》，并经2019年6月3日公司2018年度股东大会决议通过，自然人赵选民以现金13,861.65万元的价格回购公司持有的白水县济民医院有限公司的60%的股权，并于2019年6月3日办妥了控制权交接手续且实质不再控制该公司。因疫情原因、资产处置等情况延期支付剩余回购款（本金7,600万元）至2021年12月31日支付。详见公司公告（2019-036、2019-042、2019-044、2019－073、2019-075、2020－003、2020-060）。 3、公司与邵品 2021 年 6 月 9 日共同签署《关于郓城新友谊医院有限公司之股权回购协议》 和《保证合同》，回购公司持有新友谊医院 84.49%股权，回购款合计 13,596 万元。截止本报告 日，邵品已支付 3,019.80 万元 ，2022 年 6 月 30 日前，邵品需支付回购价款不低于 4,596 万元； 2023 年 6 月 30 日前，支付剩余全部回购价款。详见公司公告（2021－067、2021-071）。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:济民健康管理股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 269,812,712.28 242,945,606.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 80,440,000.00 128,588,209.20 衍生金融资产 应收票据 应收账款 213,241,016.49 198,585,917.44 应收款项融资 1,718,781.40 1,985,064.88 预付款项 11,300,373.67 7,381,204.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 42,630,156.34 28,214,195.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 128,663,964.55 120,061,847.43 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 104,462,000.00 60,800,000.00 其他流动资产 40,394,445.14 33,182,528.40 流动资产合计 892,663,449.87 821,744,573.33 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 58,611,900.00 1,800,000.00 长期股权投资 519,673.52 -114,271.75 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 728,978,017.46 755,195,175.33 在建工程 399,007,408.23 349,176,190.87 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,382,485.54 无形资产 218,872,981.04 222,301,728.36 开发支出 商誉 80,640,937.23 86,758,950.13 长期待摊费用 11,177,540.32 6,380,088.97 递延所得税资产 15,816,281.34 21,436,