2019年济民健康管理股份有限公司三季报

公司代码：603222 公司简称：济民制药 济民健康管理股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人陈坤及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 2,078,475,199.53 2,124,838,525.20 -2.18 归属于上市公司股东的净 843,862,727.37 809,721,567.82 4.22 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流量 95,081,654.25 67,039,514.05 41.83 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 578,240,066.08 539,380,840.18 7.20 归属于上市公司股东的净 41,278,440.49 36,912,156.42 11.83 利润 归属于上市公司股东的扣 33,046,020.58 34,839,797.60 -5.15 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 4.99 4.57 增加 0.42 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 4,764.66 57,461,798.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 958,125.48 4,702,853.08 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 3,010,062.89 3,910,062.89 用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 -52,668,000.00 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -169,223.02 1,686,325.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,169.79 -5,047,169.79 少数股东权益影响额（税后） -191.51 -4,332.12 所得税影响额 -567,693.18 -1,809,118.42 合计 3,233,675.53 8,232,419.91 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 5,968 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 期末持股 数 比例 限售条 股份 股东性质 （全称） 量 (%) 件股份 状态 数量 数量 双鸽集团有限公司 115,830,800 36.20 0 质押 80,000,000 境内非国有法人 张雪琴 39,069,200 12.21 0 质押 12,000,000 境内自然人 台州市梓铭贸易有 22,000,000 6.88 0 质押 21,000,000 境内非国有法人 限公司 李丽莎 10,000,000 3.13 0 无 境内自然人 李慧慧 10,000,000 3.13 0 无 境内自然人 深圳前海正帆投资 3,487,900 1.09 0 境内非国有法人 管理有限公司－正 无 帆敏行 4 号私募证券 投资基金 李启军 3,484,800 1.09 0 无 境内自然人 田云飞 3,400,000 1.06 0 无 境内自然人 别涌 3,400,000 1.06 0 无 境内自然人 深圳前海正帆投资 3,220,900 1.01 0 境内非国有法人 管理有限公司－正 无 帆敏行 3 号私募证券 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 双鸽集团有限公司 115,830,800 人民币普通股 115,830,800 张雪琴 39,069,200 人民币普通股 39,069,200 台州市梓铭贸易有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000 李丽莎 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 李慧慧 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 深圳前海正帆投资管理有限 3,487,900 3,487,900 公司－正帆敏行 4 号私募证 人民币普通股 券投资基金 李启军 3,484,800 人民币普通股 3,484,800 田云飞 3,400,000 人民币普通股 3,400,000 别涌 3,400,000 人民币普通股 3,400,000 深圳前海正帆投资管理有限 3,220,900 3,220,900 公司－正帆敏行 3 号私募证 人民币普通股 券投资基金 上述股东关联关系或一致行 公司实际控制人李仙玉家族持有公司股份 6636.92 万股，占公司总 动的说明 股本的 20.75%，并持有公司控股股东双鸽集团 100%的股权和法人股 股东台州市梓铭贸易有限公司 92.73%的股权。公司未知其他股东之 间是否存在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及 无 持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 主要系按最新金融资 产分类计入交易性金 交易性金融资产 76,800,000.00 融资产以及处理子公 司白水济民医院股权 所致 以公允价值计量且其 主要系按最新金融资 变动计入当期损益的 129,468,000.00 -100.00% 产分类计入交易性金 金融资产 融资产所致 应收票据 4,105,692.58 6,976,386.62 -41.15% 主要系公司背书转出 票据增加所致 预付款项 10,469,976.43 4,985,395.01 110.01% 主要系公司预付款项 增加所致 其他应收款 102,254,298.24 6,463,722.06 1481.97% 主要系应收股权款增 加所致 主要系子公司预付设 其他非流动资产 16,483,400.03 27,578,407.03 -40.23% 备款及工程款减少所 致 应付票据 18,760,000.00 12,899,000.00 45.44% 主要系公司开出应付 票据增加所致 应付账款 167,198,995.75 241,610,895.45 -30.80% 主要系公司应付工程 款减少所致 主要系子公司博鳌国 预收款项 32,505,121.93 22,812,174.89 42.49% 际医院预收款增加所 致 其他应付款 15,383,605.73 32,667,910.39 -52.91% 主要系公司资金拆借 款减少所致 一年内到期的非流动 114,623,538.66 77,060,499.29 48.74% 主要系公司长期借款 负债 变一年内增加所致 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 其他收益 4,702,853.08 3,000,680.82 56.73% 主要系公司政府补助 增加所致 投资收益 4,866,259.99 700,200.00 594.98% 主要系处理子公司白 水济民医院股权所致 信用减值损失 -10,156,605.94 -4,392,447.95 131.23% 主要系公司计提应收 股权款坏账所致 资产减值损失 892,269.37 主要系公司计提存货 跌价准备所致 资产处置收益 -141,878.34 -100.00% 主要系公司资产处置 损失减少所致 营业外收入 3,215,513.76 4,953.50 64813.98 主要系子公司赔款收 % 入增加所致 营业外支出 1,601,649.48 1,207,480.29 32.64% 主要系公司营业外支 出增加所致 外币财务报表折算差 主要系欧元汇率下降 额 -417,280.94 970,913.52 -142.98% 使外币财务报表折算 差额减少所致 现金流量项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 18,383,060.89 11,662,110.45 57.63% 主要系公司税费返还 增加所致 收到其他与经营活动 主要系子公司收回保 有关的现金 21,273,829.13 8,892,834.28 139.22% 证金及赔款收入增加 所致 收回投资收到的现金 10,520,800.00 -100.00% 主要系公司收回投资 收到现金减少所致 取得投资收益收到的 700,200.00 -100.00% 主要系公司收到投资 现金 收益减少所致 处置固定资产、无形资 主要系公司收到处置 产和其他长期资产收 349,400.00 1,479,710.00 -76.39% 固定资产收回现金减 回的现金净额 少所致 处置子公司及其他营 主要系公司处理白水 业单位收到的现金净 33,353,090.62 济民医院股权所致 额 收到其他与投资活动 2,966,667.00 主要系应收股权款产 有关的现金 生的利息增加所致 购建固定资产、无形资 主要系公司投入固定 产和其他长期资产支 107,863,443.73 232,276,052.51 -53.56% 资产减少所致 付的现金 投资支付的现金 433,294.40 21,742,340.70 -98.01% 主要系公司投资支付 的现金减少所致 取得子公司及其他营 主要系公司取得子公 业单位支付的现金净 222,602,862.65 -100.00% 司支付现金减少所致 额 吸收投资收到的现金 30,300,000.00 -100.00% 主要系子公司吸收少