2018年济民健康管理股份有限公司三季报

公司代码：603222 公司简称：济民制药 济民健康管理股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................5 四、 附录 ......................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人梁太荣及会计机构负责人（会计主管人员）杨国 伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,994,624,290.02 1,574,910,224.47 26.65 归属于上市公司 815,327,819.94 793,444,750.00 2.76 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 67,039,514.05 23,862,836.56 180.94 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 539,380,840.18 450,540,814.67 19.72 归属于上市公司 36,912,156.42 39,951,863.60 -7.61 股东的净利润 归属于上市公司 34,839,797.60 39,653,685.18 -12.14 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 4.57 5.22 减少0.65个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.12 0.12 （元/股） 稀释每股收益 0.12 0.12 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -430,000.20 -696,000.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 1,433,466.94 3,000,680.82 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 700,200.00 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,006.23 -648,404.27 少数股东权益影响额（税后） 15,291.75 31,509.94 所得税影响额 -148,540.59 -315,626.81 合计 776,211.67 2,072,358.82 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 16,048 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 双鸽集团有限 115,830,800 36.20 0 质押 8,800,000 境内非国有 公司 法人 张雪琴 39,069,200 12.21 0 质押 39,000,000 境内自然人 台州市梓铭贸 22,000,000 6.88 0 质押 21,000,000 境内非国有 易有限公司 法人 李丽莎 10,000,000 3.13 0 质押 6,000,000 境内自然人 李慧慧 10,000,000 3.13 0 无 境内自然人 田云飞 3,400,000 1.06 0 无 境内自然人 别涌 3,400,000 1.06 0 无 境内自然人 黄宇 3,200,300 1.00 0 质押 2,560,000 境内自然人 田应梅 2,220,700 0.69 0 无 境内自然人 吴本禄 2,012,755 0.63 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 双鸽集团有限公司 115,830,800 人民币普通股 115,830,800 张雪琴 39,069,200 人民币普通股 39,069,200 台州市梓铭贸易有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000 李丽莎 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 李慧慧 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 田云飞 3,400,000 人民币普通股 3,400,000 别涌 3,400,000 人民币普通股 3,400,000 黄宇 3,200,300 人民币普通股 3,200,300 田应梅 2,220,700 人民币普通股 2,220,700 吴本禄 2,012,755 人民币普通股 2,012,755 上述股东关联关系或一致 公司实际控制人李仙玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份 行动的说明 6,636.92万股，占公司总股本的20.75%，并持有公司控股股东双鸽 集团100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司92.73%的 股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 95,654,317.33 179,571,042.51 -46.73%主要系公司货币资金减 少所致 应收票据 6,098,919.31 10,262,388.13 -40.57%主要系公司背书转出票 据增加所致 主要系子公司白水济民 应收账款 231,108,910.03 156,032,719.00 48.12%医院和新友谊医院并入 所致 预付款项 11,724,087.16 4,484,112.68 161.46%主要系预付款项增加所 致 其他流动资产 22,030,612.58 10,328,914.19 113.29%主要系子公司增值税留 底增加所致 可供出售金融资 10,520,800.00 -100.00%主要系公司收回投资和 产 收益所致 主要系子公司白水济民 医院和新友谊医院并入 固定资产 402,686,580.26 253,932,729.65 58.58%以及博鳌国际医院在建 工程转固定资产增加所 致 主要系公司并购白水济 商誉 293,012,715.99 151,478,162.66 93.44%民医院和新友谊医院所 致 递延所得税资产 10,143,046.71 6,762,807.22 49.98%主要系公司亏损确认递 延所得税资产所致 主要系子公司预付土地 其他非流动资产 49,735,263.19 19,288,651.75 157.85%款、设备款及工程款增加 所致 预收款项 18,710,841.24 11,380,331.52 64.41%主要系公司预收款项增 加所致 主要系子公司白水济民 应付职工薪酬 16,067,437.36 12,303,876.58 30.59%医院和新友谊医院并入 所致 主要系公司未支付的股 其他应付款 27,411,591.86 57,759,850.16 -52.54%权款和子公司关联借款 减少所致 应付利息 1,017,648.12 361,048.72 181.86%主要系公司借款增加所 致 一年内到期的非 65,572,427.86 38,188,770.91 71.71%主要系公司长期借款变 流动负债 一年内增加所致 长期借款 401,882,015.10 139,325,930.83 188.45%主要系公司长期借款增 加所致 其他综合收益 2,809,954.49 1,839,040.97 52.79%主要系欧元汇率上升使 其他综合收益增加所致 主要系子公司白水济民 少数股东权益 238,411,986.92 134,838,206.24 76.81%医院和新友谊医院并入 所致 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 主要系公司白水济民医 管理费用 51,546,549.01 36,343,062.01 41.83%院和新友谊医院并入以 及公司人员工资福利、专 业费用增加所致 财务费用 13,519,040.02 9,596,180.83 40.88%主要系公司借款增加所 致 资产减值损失 4,392,447.95 2,789,820.06 57.45%主要系公司应收账款相 对额变动所致 资产处置收益 -141,878.34 主要系公司资产处置损 失增加所致 营业外收入 4,953.50 126,053.17 -96.07%主要系公司营业外收入 减少所致 营业外支出 1,207,480.29 2,739,771.19 -55.93%主要系公司营业外支出 减少所致 所得税费用 13,507,872.76 10,313,448.69 30.97%主要系公司整体利润增 加所致 少数股东损益 11,928,973.53 1,701,285.29 601.17%主要系公司控股公司利 润增加所致 外币财务报表折 主要系欧元汇率上升幅 算差额 970,913.52 2,248,254.62 -56.81%度有所下降使外币财务 报表折算差额减少所致 现金流量项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 11,662,110.45 7,959,683.52 46.51%主要系子公司济民堂出 口退税增加所致 支付的各项税费 55,659,320.16 42,577,001.35 30.73%主要系公司整体税费增 加所致 处置固定资产、无 形资产和其他长 1,479,710.00 411,275.00 259.79%主要系公司处置固定资 期资产收回的现 产增加所致 金净额 收到其他与投资 5,000,000.00 -100.00%主要系公司收到其他与 活动有关的现金 投资活动减少所致 投资支付的现金 21,742,340.70 10,000,000.00 117.42%主要系公司投资支付增 加所致 吸收投资收到的 30,300,000.00 49,000,000.00 -38.16%主要系子公司吸收少数 现金 股东投资减少所致 取得借