2018年济民健康管理股份有限公司一季报

公司代码：603222 公司简称：济民制药 浙江济民制药股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人梁太荣及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,580,268,061.66 1,574,910,224.47 0.34 归属于上市公司股东的净资产 804,365,221.86 793,444,750.00 1.38 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -47,134.52 -9,508,695.20 99.50 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 （%） 营业收入 164,295,406.81 133,224,729.02 23.32 归属于上市公司股东的净利润 11,213,798.92 8,666,820.20 29.39 归属于上市公司股东的扣除非 8,564,932.19 27.60 经常性损益的净利润 10,928,487.68 加权平均净资产收益率（%） 1.40 1.15 增加0.25个百分点 基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -169,114.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 790,226.94 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -245,650.72 少数股东权益影响额（税后） 530.16 所得税影响额 -90,680.40 合计 285,311.24 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 14,097 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状 数量 股东性质 份数量 态 双鸽集团有限公司 115,830,800 36.20 0 质押 115,500,000 境内非国有 法人 张雪琴 39,069,200 12.21 0 质押 39,000,000 境内自然人 台州市梓铭贸易有限 22,000,000 6.88 0 质押 21,000,000 境内非国有 公司 法人 李丽莎 10,000,000 3.13 0 质押 6,000,000 境内自然人 李慧慧 10,000,000 3.13 0 无 境内自然人 田云飞 3,400,000 1.06 0 无 境内自然人 别涌 3,400,000 1.06 0 无 境内自然人 黄宇 3,200,300 1.00 0 质押 2,560,000 境内自然人 李福友 3,200,000 1.00 0 质押 3,200,000 境内自然人 天津聚益股权投资基 2,900,000 0.91 0 境内非国有 金合伙企业（有限合 无 法人 伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 双鸽集团有限公司 115,830,800 人民币普通股 115,830,800 张雪琴 39,069,200 人民币普通股 39,069,200 台州市梓铭贸易有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000 李丽莎 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 李慧慧 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 田云飞 3,400,000 人民币普通股 3,400,000 别涌 3,400,000 人民币普通股 3,400,000 黄宇 3,200,300 人民币普通股 3,200,300 李福友 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 天津聚益股权投资基金合伙企业（有 2,900,000 人民币普通股 2,900,000 限合伙） 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人李仙玉家族持有浙江济民制药股份有限 公司股份6636.92万股，占公司总股本的20.75%，并持有 公司控股股东双鸽集团100%的股权和法人股股东台州市 梓铭贸易有限公司92.73%的股权。公司未知其他股东之间 是否存在关联关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 108,783,943.71 179,571,042.51 -39.42% 主要系公司归还借款所致 应收票据 3,185,744.05 10,262,388.13 -68.96% 主要系公司背书转出票据 增加所致 预付款项 8,716,232.21 4,484,112.68 94.38% 主要系公司预付款项增加 所致 其他流动资产 14,171,628.27 10,328,914.19 37.20% 主要系子公司博鳌国际医 院增值税留底增加所致 其他非流动资产 32,388,647.06 19,288,651.75 67.92% 主要系子公司博鳌国际医 院预付工程款增加所致 短期借款 99,000,000.00 162,000,000.00 -38.89% 主要系公司归还借款所致 应付利息 585,436.11 361,048.72 62.15% 主要系公司支付利息增加 所致 长期借款 219,191,958.52 139,325,930.83 57.32% 主要系子公司博鳌国际医 院项目贷款增加所致 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 财务费用 4,505,095.00 2,749,077.91 63.88% 主要系公司借款增加所致 资产减值损失 3,288,622.58 1,941,585.82 69.38% 主要系应收账款相对额变 动所致 其他收益 790,226.94 583,416.67 35.45% 主要系公司补贴增加所致 营业外收入 188.63 30,567.50 -99.38% 主要系公司营业外收入减 少所致 所得税费用 4,547,220.95 2,745,712.26 65.61% 主要系公司整体利润增加 所致 少数股东损益 580,954.83 255,744.07 127.16% 主要系子公司鄂州二院利 润增加所致 外币财务报表折 主要系欧元汇率有所下降 算差额 -293,327.06 -127,018.26 -130.93% 使外币财务报表折算差额 减少所致 现金流量项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 4,896,790.63 2,547,852.61 92.19% 主要系子公司济民堂出口 退税增加所致 收到其他与经营 主要系公司收到其他与经 活动有关的现金 1,491,815.78 1,090,920.21 36.75% 营活动有关现金增加所致 支付的各项税费 23,544,133.90 13,781,601.42 70.84% 主要系公司整体税费增加 所致 处置固定资产、无 形资产和其他长 342,250.00 234,458.00 45.97% 主要系公司处置固定资产 期资产收回的现 增加所致 金净额 收到其他与投资 5,000,000.00 -100.00% 主要系公司收到其他与投 活动有关的现金 资活动减少所致 取得子公司及其 主要系公司上期收购鄂州 他营业单位支付 187,200,000.00 -100.00% 二院所致 的现金净额 取得借款收到的 85,000,000.00 220,720,000.00 -61.49% 主要系公司同期借款减少 现金 所到致 收到其他与筹资 20,000,000.00 主要系子公司鄂州二院向 活动有关的现金 关联单位借款所致 分配股利、利润或 主要系公司支付利息增加 偿付利息支付的 3,171,741.73 1,908,993.58 66.15% 所致 现金 支付其他与筹资 主要系子公司博鳌国际医 活动有关的现金 26,000,000.00 院归还关联单位借款所致 汇率变动对现金 主要系美元汇率变动较大 及现金等价物的 -1,092,769.02 -293,123.05 -272.80% 引起 影响 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2018年2月12日，公司收购济民君创持有白水县济民医院51%的股权及赵选民持有白水县济 民医院9%的股权，收购总价为人民币12,600万元，2018年3月底公司完成白水县济民医院60% 股权过户及相关工商变更登记手续。白水县济民医院成为公司控股子公司，从2018年4月起纳入 公司合并财务报表范围。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 浙江济民制药股份有限公司 法定代表人 李丽莎 日期 2018年4月25日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:浙江济民制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 108,783,943.71 179,571,042.51 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,185,744.05 10,262,388.13 应收账款 195,424,713.90 156,032,719.00 预付款项