2022年济民健康管理股份有限公司一季报

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 济民健康管理股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 285,492,762.95 12.50 归属于上市公司股东的净利润 70,676,062.51 76.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 61,518,888.96 54.99 净利润 经营活动产生的现金流量净额 110,443,571.72 355.81 基本每股收益（元/股） 0.21 75.00 稀释每股收益（元/股） 0.21 75.00 加权平均净资产收益率（%） 5.55 增加 1.03 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 2,489,353,794.67 2,425,061,985.01 2.65 归属于上市公司股东的 1,307,048,750.45 1,238,435,884.83 5.54 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 28,472.38 计入当期损益的政府补助，但与 1,095,477.62 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 10,032,848.11 主要为收到赵选民支付的资金 取的资金占用费 占用费 除上述各项之外的其他营业外收 -197,048.36 入和支出 减：所得税影响额 1,694,250.89 少数股东权益影响额（税 108,325.31 后） 合计 9,157,173.55 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 主要系安全注射器产品销售增加、博鳌国 归属于上市公司股东的净利润 76.94 际医院扭亏为盈、收到赵选民支付的资金 占用费所致 归属于上市公司股东的扣除非 54.99 主要系安全注射器产品销售增加、博鳌国 经常性损益的净利润 际医院扭亏为盈所致 基本每股收益（元/股） 75.00 公司净利润实现增长 稀释每股收益（元/股） 75.00 公司净利润实现增长 经营活动产生的现金流量净额 355.81 主要系公司医疗器械及医疗服务销售回款 增加所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,665 报告期末表决权恢复的优先股股 无 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或 持股比 持有有限 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 售条件股 份数量 股份 数量 状态 双鸽集团有限公司 境内非国有 100,166,800 29.40 0 质押 67,00 法人 0,000 张雪琴 境内自然人 32,669,300 9.59 0 质押 12,00 0,000 台州市梓铭贸易有限公司 境内非国有 20,380,000 5.98 0 质押 14,00 法人 0,000 李丽莎 境内自然人 10,000,000 2.93 0 无 0 李慧慧 境内自然人 10,000,000 2.93 0 无 0 深圳市纵贯资本管理有限 境内非国有 公司－纵贯稳健二号私募 法人 6,179,200 1.81 0 无 0 证券投资基金 崔亚娜 境内自然人 2,660,000 0.78 0 无 0 田云飞 境内自然人 2,550,000 0.75 0 无 0 别涌 境内自然人 2,550,000 0.75 0 无 0 张淑林 境内自然人 1,243,161 0.36 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 双鸽集团有限公司 100,166,800 人民币普通 100,166,80 股 0 张雪琴 32,669,300 人民币普通 32,669,300 股 台州市梓铭贸易有限公司 20,380,000 人民币普通 20,380,000 股 李丽莎 10,000,000 人民币普通 10,000,000 股 李慧慧 10,000,000 人民币普通 10,000,000 股 深圳市纵贯资本管理有限 人民币普通 公司－纵贯稳健二号私募 6,179,200 股 6,179,200 证券投资基金 崔亚娜 2,660,000 人民币普通 2,660,000 股 田云飞 2,550,000 人民币普通 2,550,000 股 别涌 2,550,000 人民币普通 2,550,000 股 张淑林 1,243,161 人民币普通 1,243,161 股 上述股东关联关系或一致 公司实际控制人李仙玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份 行动的说明 5,826.93 万股，占公司总股本的 17.10%，并持有公司控股股东双 鸽集团 100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司 92.73% 的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的 情况。 前 10 名股东及前 10 名无 1、双鸽集团有限公司为公司控股股东，通过普通账户持有 限售股东参与融资融券及 68,166,800 股，通过信用担保账户持有 32,000,000 股； 转融通业务情况说明（如 2、崔亚娜通过普通账户持有 2,650,000 股，通过信用担保账户持 有） 有 10,000 股； 3、张淑林通过信用担保账户持有 1,243,161 股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:济民健康管理股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 326,205,947.72 278,515,948.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 77,680,000.00 77,680,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 165,580,318.95 170,776,277.19 应收款项融资 650,685.78 6,989,988.52 预付款项 8,476,883.57 8,432,608.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 16,358,671.73 18,114,769.92 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 120,463,516.18 129,321,043.06 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 107,968,000.00 107,968,000.00 其他流动资产 31,230,438.94 31,250,373.14 流动资产合计 854,614,462.87 829,049,009.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 49,641,600.00 49,641,600.00 长期股权投资 570,834.54 754,219.60 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 705,091,420.86 709,923,667.25 在建工程 536,909,903.37 485,445,502.50 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 15,202,930.58 18,925,978.39 无形资产 215,448,105.02 217,328,168.87 开发支出 商誉 67,553,656.86 67,553,656.86 长期待摊费用 10,061,847.12 10,544,057.70 递延所得税资产 16,942,645.25 18,180,136.11 其他非流动资产 17,316,388.20 17,715,988.52 非流动资产合计 1,634,739,331.80 1,596,012,975.80 资产总计 2,489,353,794.67 2,425,061,985.01 流动负债： 短期借款 384,024,298.40 340,279,166.54 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 37,323,500.00 34,490,000.00 应付账款 152,932,729.64 181,225,907.66 预收款项 8,562.69 11,773.70 合同负债 57,873,817.81 47,392,406.29 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 14,044,812.78 21,049,307.50 应交税费 34,672,150.80 39,421,010.69 其他应付款 21,057,892.31 22,590,213.62 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 37,897,133.99 49,286,639.02 其他流动负债 3,913,350.61 3,157,118.95 流动负债合计 743,748,249.03 738,903,543.97 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 251,630,329.01 259,447,305.93 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 662,235.00 713,516.13 长期应付款 18,105,297.88 23,033,962.76 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 27,005,947.36 27,758,048.50 递延所得税负债 637,364.50 637,364.50 其他非流动负债 非流动负债合计 298,041,173.75 311,590,197.82 负债合计 1,041,789,422.78 1,050,493,741.79 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 340