2019年济民健康管理股份有限公司一季报

公司代码：603222 公司简称：济民制药 济民健康管理股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................5 四、 附录................................................................7 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人梁太荣及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 2,152,547,903.69 2,124,838,525.20 1.30 归属于上市公司股东 819,612,213.79 809,721,567.82 1.22 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 5,775,207.01 -47,134.52 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 192,878,575.35 164,295,406.81 17.40 归属于上市公司股东 11,261,381.66 11,213,798.92 0.42 的净利润 归属于上市公司股东 8,841,806.45 10,928,487.68 -19.09 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 1.38 1.40 减少0.02个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -9,756.72 计入当期损益的政府补助，但与公 3,029,650.67 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -46,216.40 和支出 少数股东权益影响额（税后） -22,783.06 所得税影响额 -531,319.28 合计 2,419,575.21 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 8,131 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 限售条 股份 股东性质 数量 (%) 件股份 状态 数量 数量 双鸽集团有限公司 115,830,800 36.20 0 质押 78,500,000 境内非国有 法人 张雪琴 39,069,200 12.21 0 质押 39,000,000 境内自然人 台州市梓铭贸易有限公 22,000,000 6.88 0 质押 21,000,000 境内非国有 司 法人 李丽莎 10,000,000 3.13 0 无 境内自然人 李慧慧 10,000,000 3.13 0 无 境内自然人 田云飞 3,400,000 1.06 0 无 境内自然人 别涌 3,400,000 1.06 0 无 境内自然人 郑彩凤 3,294,900 1.03 0 无 境内自然人 黄宇 3,200,300 1.00 0 无 境内自然人 富兴投资基金（广州）有 3,056,992 0.96 0 其他 限公司－富兴璀璨4号私 无 募证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 双鸽集团有限公司 115,830,800 人民币普通股 115,830,800 张雪琴 39,069,200 人民币普通股 39,069,200 台州市梓铭贸易有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000 李丽莎 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 李慧慧 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 田云飞 3,400,000 人民币普通股 3,400,000 别涌 3,400,000 人民币普通股 3,400,000 郑彩凤 3,294,900 人民币普通股 3,294,900 黄宇 3,200,300 人民币普通股 3,200,300 富兴投资基金（广州）有限公司－富兴璀 3,056,992 人民币普通股 3,056,992 璨4号私募证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人李仙玉家族持有济民健康管理股份有 限公司股份6,636.92万股，占公司总股本的20.75%， 并持有公司控股股东双鸽集团100%的股权和法人股股 东台州市梓铭贸易有限公司92.73%的股权。公司未知其 他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 主要系按最新金融 交易性金融资产 129,468,000.00 100.00%资产分类，计入交 易性金融资产重分 类所致 以公允价值计量且 主要系按最新金融 其变动计入当期损 129,468,000.00 -100.00%资产分类，计入交 益的金融资产 易性金融资产重分 类所致 主要系公司背书 应收票据 1,675,021.36 6,976,386.62 -75.99%转出票据增加所 致 预付款项 8,947,232.90 4,985,395.01 79.47%主要系公司预付 款项增加所致 主要系子公司向 其他应付款 50,467,848.33 32,667,910.39 54.49%股东借款增加所 致 主要系欧元汇率 其他综合收益 682,304.40 2,053,040.09 -66.77%下降使其他综合 收益减少所致 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 主要系公司白水 管理费用 19,093,609.56 14,474,975.75 31.91%济民医院和新友 谊医院并入以及 子公司博鳌国际 医院增加所致 财务费用 7,148,877.65 4,505,095.00 58.68%主要系公司借款 增加所致 主要系公司应收 资产减值损失 2,180,248.47 3,288,622.58 -33.70%账款相对额变动 所致 其他收益 3,029,650.67 790,226.94 283.39%主要系公司补助 增加所致 营业外收入 188.63 -100.00%主要系公司营业 外收入减少所致 营业外支出 55,973.12 414,954.09 -86.51%主要系公司营业 外支出减少所致 主要系公司控股 少数股东损益 2,335,420.46 580,954.83-301.997%公司利润增加所 致 主要系欧元汇率 外币财务报表折算 -1,370,735.69 -293,327.06-367.306%下降使外币财务 差额 报表折算差额减 少所致 现金流量项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 收到其他与经营活 4,514,644.21 1,491,815.78 202.63%主要系收到保证 动有关的现金 金增加所致 购买商品、接受劳 主要系公司白水 务支付的现金 济民医院和新友 79,449,867.83 57,722,134.18 37.64%谊医院并入以及 子公司博鳌国际 医院增加所致 支付给职工以及为 主要系公司白水 职工支付的现金 济民医院和新友 45,973,914.72 32,383,425.83 41.97%谊医院并入以及 子公司博鳌国际 医院增加所致 处置固定资产、无 主要系公司处置 形资产和其他长期 342,250.00 -100.00%固定资产减少所 资产收回的现金净 致 额 吸收投资收到的现 主要系公司吸收 金 13,000,000.00 -100.00%少数股东投资减 少所致 取得借款收到的现 138,000,000.00 85,000,000.00 62.35%主要系公司借款 金 增加所致 分配股利、利润或 主要系公司借款 偿付利息支付的现 8,014,504.34 3,171,741.73 152.68%增加所致 金 支付其他与筹资活 主要系公司支付 动有关的现金 26,000,000.00 其他与筹资活动 有关的现金减少 所致 四、汇率变动对现 主要系美元汇率 金及现金等价物的 -383,032.25 -1,092,769.02 -64.95%变动引起 影响 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 济民健康管理股份有限公司 法定代表人 李丽莎 日期 2019年4月29日 四、 附录 1.1财务报表