2021年济民健康管理股份有限公司一季报

公司代码：603222 公司简称：济民制药 济民健康管理股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人陈坤及会计机构负责人（会计主管人员）杨国伟保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 2,525,177,321.06 2,291,974,753.98 10.17 归属于上市公司股东 1,135,815,609.87 864,745,057.76 31.35 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 24,230,152.87 -4,667,291.75 - 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 253,770,979.45 131,807,335.11 92.53 归属于上市公司股东 39,943,254.67 -7,307,360.39 不适用 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 39,691,954.10 -10,550,402.49 不适用 的净利润 加权平均净资产收益 4.52 -0.84 增加 5.36 个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.12 -0.02 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.12 -0.02 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -79,436.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 840,630.68 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -754,266.46 少数股东权益影响额（税后） 175,172.00 所得税影响额 69,201.09 合计 251,300.57 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 54,738 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 期末持股 比例 限售条 股 股东名称（全称） 数量 (%) 件股份 份 数量 股东性质 数量 状 态 双鸽集团有限公司 110,030,800 34.38 0 质 67,000,000 境内非国有 押 法人 张雪琴 39,069,000 12.21 0 质 12,000,000 境内自然人 押 台州市梓铭贸易有限公 22,000,000 6.88 0 质 14,000,000 境内非国有 司 押 法人 李丽莎 10,000,000 3.13 0 无 0 境内自然人 李慧慧 10,000,000 3.13 0 无 0 境内自然人 田云飞 3,400,000 1.06 0 无 0 境内自然人 别涌 3,400,000 1.06 0 无 0 境内自然人 宁波幻方量化投资管理 合伙企业（有限合伙）－ 1,168,900 0.37 0 无 0 境内非国有 幻方量化青溪6号私募证 法人 券投资基金 周思思 966,300 0.30 0 无 0 境内自然人 余芳琴 700,000 0.22 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 双鸽集团有限公司 110,030,800 人民币普通股 110,030,800 张雪琴 39,069,000 人民币普通股 39,069,000 台州市梓铭贸易有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000 李丽莎 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 李慧慧 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 田云飞 3,400,000 人民币普通股 3,400,000 别涌 3,400,000 人民币普通股 3,400,000 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合 伙）－幻方量化青溪 6 号私募证券投资基 1,168,900 人民币普通股 1,168,900 金 周思思 966,300 人民币普通股 966,300 余芳琴 700,000 人民币普通股 700,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人李仙玉家族持有公司股份 6636.90 万 股，占公司总股本的 20.74%，并持有公司控股股东双鸽 集团 100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公 司 92.73%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 目 货币资金 381,653,905.30 242,945,606.11 57.09% 主要系公司在本期完成非公 开发行股票所致 应收款项融资 791,124.00 1,985,064.88 -60.15% 主要系公司本期末预留应收 票据减少所致 预付款项 10,456,884.47 7,381,204.23 41.67% 主要系公司预付款增加所致 其他应收款 37,368,651.15 28,214,195.64 32.45% 主要系公司应收暂付款增加 所致 长期股权投资 704,919.50 -114,271.75 716.88% 主要系子公司股权投资增加 所致 主要系自 2021 年 1 月 1 日起 使用权资产 8,625,844.64 执行新租赁准则，新增确认的 使用权资产所致 其他非流动资 73,521,807.60 27,295,503.00 169.36% 主要系子公司预付土地款增 产 加所致 应交税费 23,889,268.97 37,619,372.83 -36.50% 主要系本期税金支付增加所 致 主要系自 2021 年 1 月 1 日起 租赁负债 3,067,739.88 执行新租赁准则，新增确认的 租赁负债所致 资本公积 413,100,460.48 199,739,626.48 106.82% 主要系公司在本期完成非公 开发行股票所致 主要系上半年欧元汇率有所 其他综合收益 583,616.50 3,560,621.06 -83.61% 下降使外币财务报表折算差 额减少所致 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 营业收入 253,770,979.45 131,807,335.11 92.53% 主要系公司医疗器械板块收 入增加所致 营业成本 132,458,360.10 86,335,716.60 53.42% 主要系公司医疗器械板块营 业成本增加所致 税金及附加 2,988,516.68 2,175,807.18 37.35% 主要系公司税金及附加增加 所致 其他收益 792,512.78 1,440,824.55 -45.00% 主要系公司其他收益减少所 致 投资收益（损 主要系公司投资收益减少所 失以“－”号 -680,808.75 2,435,959.08 -127.95% 致 填列） 信用减值损失 主要系公司计提信用减值损 （损失以“-” -2,345,019.65 651,615.85 失增加所致 号填列） 资产减值损失 主要系公司计提资产减值损 （损失以“-” -161,620.87 21,171.83 -863.38% 失增加所致 号填列） 营业外收入 180,212.51 36,594.29 392.46% 主要系公司营业外收入增加 所致 营业外支出 965,797.81 24,097.09 3907.94% 主要系公司营业外支出增加 所致 所得税费用 8,408,663.29 -2,258,691.56 -472.28% 主要系公司利润增加所致 归属于母公司 主要系公司医疗器械板块收 所有者的净利 39,823,556.11 -7,307,360.39 -644.98% 入增加带动净利润增加所致 润 外币财务报表 10739.36 主要系欧元汇率变动使外币 折算差额 -2,977,004.56 -27,464.76 % 财务报表折算差额相动变小 所致 现金流量项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 销售商品、提 主要系公司医疗械器收入增 供劳务收到的 250,121,202.53 134,796,881.09 85.55% 加所致 现金 收到的税费返 9,149,098.21 4,031,330.59 126.95% 主要系子公司济民堂出口退 还 税增加所致 收到其他与经 主要系公司收到期他与经营 营活动有关的 24,472,303.67 9,549,884.53 156.26% 活动有关现金增加所致 现金 购买商品、接 主要系子公司购买商品支付 受劳务支付的 118,791,170.86 59,389,527.88 100.02% 现金增加所致 现金 支付给职工以 主要系公司支付职工现金增 及为职工支付 55,007,544.80 41,504,621.34 32.53% 加所致 的现金 支付的各项税 32,780,186.48 18,195,853.56 80.15% 主要系公司支付税费增加所 费 致 支付其他与经 主要系公司支付其他与经营 营活动有关的 52,933,549.40 33,955,385.18 55.89% 活动有关现金增加所致 现金 处置固定资 产、无形资产 主要系公司处置固定资产收 和其他长期资 303,911.20 到现金增加所致 产收回的现金 净额 处置子公司及 其他营业单位 24,533,333.00 -100.00% 主要系公司处置子公司收到 收到的现金净 现金减少所致 额 购建固定资 产、无形资产 83,062,170.18 48,310,785.36 71.93% 主要系子公司预付土地款增 和其他长期资 加 产支付的现金 投资支付的现 1,500,000.00 主要系子公司聚民生物投资 金 增加所致 吸收投资收到 239,004,302.00 主要系公司在本期完成非公 的现金 开发行股票所致 其中：子公司 主要系子公司海南博鳌国际 吸收少数股东 4,900,000.00 医院吸收少数股东投资增加 投资收到的现 所致 金 支付其他与筹 主要系子公司支付其他与筹 资活动有关的 13,320,187.50 资活动有关的现金增加所致 现金 汇率变动对现 金及现金等价 -91,989.20 189,474.31 -148.55% 主要系外币汇率变动所致 物的影响 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决