2024年济民健康管理股份有限公司三季报

证券代码：603222 证券简称：济民健康 济民健康管理股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 期末比上年 期增减变 同期增减变 动幅度(%) 动幅度(%) 营业收入 217,025,041.88 -6.97 682,669,168.73 0.74 归属于上市公司股东的净利 2,970,003.53 -49.17 28,415,048.97 -36.96 润 归属于上市公司股东的扣除 2,444,688.06 -13.91 26,845,376.51 -32.47 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 不适用 不适用 44,287,950.98 -48.85 额 基本每股收益（元/股） 0.0057 -47.71 0.0538 -35.95 稀释每股收益（元/股） 0.0057 -47.71 0.0538 -35.95 加权平均净资产收益率（%） 0.19 减少 0.16 1.81 减少 0.81 个百分点 个百分点 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 2,427,594,076.87 2,479,979,435.44 -2.11 归属于上市公司股东的所有 1,572,374,694.74 1,576,049,228.56 -0.23 者权益 注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期 说明 末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 -668,630.67 -876,954.82 的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 1,012,679.87 3,368,810.72 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 583,055.55 1,250,388.88 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,056.16 -1,792,834.20 减：所得税影响额 183,316.59 301,696.36 少数股东权益影响额（税后） 186,416.53 78,041.76 合计 525,315.47 1,569,672.46 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -49.17 上年同期基数相对较低，本期 基本每股收益_本报告期 -47.71 营业收入下降导致利润下降幅 稀释每股收益_本报告期 -47.71 度较大 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -36.96 研发投入加大、鄂州城南医院 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 -32.47 新开业折旧及人员工资增加、 润_年初至报告期末 聚民生物租赁新厂房摊销加大 基本每股收益_年初至报告期末 -35.95 等原因所致 稀释每股收益_年初至报告期末 -35.95 购买商品、支付给职工及支付 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -48.85 期间费用增加导致经营活动现 金流出增加所致 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 减少 0.81 个 归属于上市公司股东的净利润 百分点 下降所致 二、 股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 33,051 报告期末表决权恢复的优先股股东 不适用 东总数 总数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记或冻结 持股 持有有限 情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 售条件股 (%) 份数量 股份 数量 状态 双鸽集团有限公司 境内非国有法 127,983,520 23.82 0 质押 49,140,000 人 张雪琴 境内自然人 44,837,020 8.35 0 质押 44,800,000 台州市梓铭贸易有 境内非国有法 28,532,000 5.31 0 质押 19,600,000 限公司 人 李丽莎 境内自然人 14,000,000 2.61 0 无 0 李慧慧 境内自然人 10,600,000 1.97 0 无 0 浙江安诚数盈投资 管理有限公司－安 境内非国有法 7,855,480 1.46 0 无 0 诚数盈光渝一号私 人 募证券投资基金 朱荣华 境内自然人 6,189,574 1.15 0 无 0 田云飞 境内自然人 3,570,000 0.66 0 无 0 别涌 境内自然人 3,570,000 0.66 0 无 0 中信建投证券股份 境内非国有法 3,560,300 0.66 0 无 0 有限公司 人 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 双鸽集团有限公司 127,983,520 人民币普 127,983,520 通股 张雪琴 44,837,020 人民币普 44,837,020 通股 台州市梓铭贸易有 28,532,000 人民币普 28,532,000 限公司 通股 李丽莎 14,000,000 人民币普 14,000,000 通股 李慧慧 10,600,000 人民币普 10,600,000 通股 浙江安诚数盈投资 管理有限公司－安 7,855,480 人民币普 7,855,480 诚数盈光渝一号私 通股 募证券投资基金 朱荣华 6,189,574 人民币普 6,189,574 通股 田云飞 3,570,000 人民币普 3,570,000 通股 别涌 3,570,000 人民币普 3,570,000 通股 中信建投证券股份 3,560,300 人民币普 3,560,300 有限公司 通股 上述股东关联关系 公司实际控制人李仙玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份 或一致行动的说明 77,277,020 股，占公司总股本的 14.38%，并持有公司控股股东双鸽集团 100% 的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司 100%的股权。公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前 10 名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 无 通业务情况说明 （如有） 注:1、前十名股东中回购专户情况说明：截至报告期末，公司通过回购专用证券账户累计已回购股份数量 12,146,800 股，占公司现有总股本的 2.26%。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用 √不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024 年 9 月 30 日 编制单位：济民健康管理股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 190,594,807.75 251,183,548.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 100,000,000.00 110,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 192,599,979.68 169,704,808.79 应收款项融资 11,333,294.40 7,653,207.77 预付款项 10,404,647.45 7,743,499.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,444,661.18 6,092,262.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 157,422,417.39 133,389,422.06 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 44,800,000.00 47,135,943.55 其他流动资产 2,178,523.55 4,002,301.21 流动资产合计 717,778,331.40 736,904,993.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 165,126.01 171,061.01 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00 投资性房地产 固定资产 1,132,893,018.23 1,181,115,014.46 在建工程 215,755,338.48 181,260,140.67 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 77,283,938.17 91,101,004.50 无形资产 204,749,784.22 211,048,919.62 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 35,142,275.12 35,142,275.12 长期待摊费用 2,231,861.29 4,182,632.28 递延所得税资产 27,450,724.16 25,201,305.30 其他非流动资产 8,143,679.79 7,852,089.09 非流动资产合计 1,709,815,745.47 1,743,074,442.05 资产总计 2,427,594,076.87 2,479,979,435.44 流动负债： 短期借款 183,281,973.15 125,132,621.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 35,738,000.00 27,530,300.00 应付账款 119,743,942.04 184,818,484.50 预收款项 2,140.68 合同负债 45,675,636.34 45,576,391.63 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 19,031,530.98 24,572,834.66 应交税费 10,909,501.62 16,409,380.18 其他应付款 16,943,497.50 21,883,492.13 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 18,880,291.54 19,949,265.07 其他流动负债 3,157,373.16 3,15