2008年山东省药用玻璃股份有限公司三季报

山东省药用玻璃股份有限公司 2008 年第三季度报告600529 山东省药用玻璃股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 4600529 山东省药用玻璃股份有限 公司2008 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人柴文、主管会计工作负责人张富春及会计机构负责人（会计主管人员）单战文声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期 末比上年 度期末增 减(%) 总资产(元) 2,014,791,119.56 1,871,385,404.73 7.66 所有者权益（或股东权益）(元) 1,404,025,038.43 1,305,182,616.90 7.57 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.46 5.07 7.66 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同 期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 56,614,845.75 9.49 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.22 9.49 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期 比上年同 期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 32,481,859.57 98,842,421.53 14.73 基本每股收益(元) 0.1262 0.3840 11.27 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.1229 0.3733 11.66 稀释每股收益(元) 0.1262 0.3840 11.27 全面摊薄净资产收益率(%) 2.31 7.04 增加 0.33 个 百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 2.25 6.84 增加 0.34 个 百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月）（元） 扣除方式：合并扣除 非流动资产处置损益 148,816.70 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 5,408,572.00600529 山东省药用玻璃股份有限公司2008 年第三季度报告 3 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,864,135.44 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 922,587.86 合计 2,770,665.40 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 39221 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 中国工商银行－广发聚 富开放式证券投资基金 8,854,833 人民币普通股 中国工商银行－景顺长 城新兴成长股票型证券 投资基金 6,016,920 人民币普通股 中国光大银行股份有限 公司－光大保德信量化 核心证券投资 5,599,921 人民币普通股 CALYONS.A. 5,360,644 人民币普通股 兴业银行股份有限公司 －兴业全球视野股票型 证券投资基金 4,683,047 人民币普通股 中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 －005L－FH002 沪 3,750,000 人民币普通股 中国工商银行－易方达 价值成长混合型证券投 资基金 2,633,651 人民币普通股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 2,517,766 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴 业行业精选股票型证券 投资基金 2,447,386 人民币普通股 挪威中央银行 2,312,925 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1）货币资金：较期初减少44.25%，主要原因系项目建设及预付款增加所致。 （2）其他应收款：较期初增加135.36%，主要原因系本报告期支付安全生产押金、工程保证金所致。 （3）工程物资：较期初减少55.33%，主要原因系项目建设领用所致。 （4）应付职工薪酬：较期初减少57.22%，主要原因系根据职工福利计划，支付了各项福利费所致。 （5）应交税费：较期初减少34.03%，主要原因系上缴税金所致。 （6）其他应付款：较期初增加51.04%，主要原因系未付的模具费增加所致。 （7）长期应付款：较期初增加40.89%，主要原因系安全生产专项费用提取所致。600529 山东省药用玻璃股份有限公司2008 年第三季度 报告 4 （8）销售费用：较同期增加44.29%，主要原因系差旅费及运输费用增加所致。 （9）资产减值损失：较同期减少33.23%，主要原因系货款回笼加快，坏账准备提取减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司控股股东沂源县公有资产管理委员会承诺：股改方案实施后，其持有的股份自取得流通权之日起， 在三十六个月内不上市交易或转让；正在履行上述承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 山东省药用玻璃股份有限公司 法定代表人:柴文 2008 年10 月22 日 §4 附录600529 山东省药用玻璃股份有限公司2008 年第三季度报告 5 4.1 合并资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 89,373,038.58 160,309,449.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 235,412,623.82 227,128,108.77 应收账款 337,221,411.62 284,709,374.89 预付款项 137,365,487.40 130,453,211.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 18,912,622.43 8,035,777.61 买入返售金融资产 存货 272,505,406.83 214,624,775.92 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,090,790,590.68 1,025,260,698.21 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 13,731,180.14 13,731,180.14 长期应收款 长期股权投资 50,000.00 50,000.00 投资性房地产 32,520,182.11 33,451,713.43 固定资产 763,362,823.07 683,650,077.24 在建工程 56,137,178.89 53,597,573.29 工程物资 3,449,992.11 7,723,753.04 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,724,518.12 43,522,413.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,464,301.15 8,642,598.50 其他非流动资产 1,560,353.29 1,755,397.45 非流动资产合计 924,000,528.88 846,124,706.52 资产总计 2,014,791,119.56 1,871,385,404.73600529 山东省药用玻璃股份有限公司2008 年第三季度报告 6 流动负债： 短期借款 119,000,000.00 130,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 225,523,230.96 181,453,769.30 应付账款 131,862,541.22 125,786,035.55 预收款项 74,124,821.61 64,906,968.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,596,602.22 20,095,268.79 应交税费 12,444,048.49 18,864,212.00 应付利息 应付股利 其他应付款 16,496,940.87 10,922,016.32 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 588,048,185.37 552,028,270.12 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 10,366,159.09 7,357,541.84 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,792,100.00 5,272,100.00 非流动负债合计 21,158,259.09 12,629,641.84 负债合计 609,206,444.46 564,657,911.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 257,380,111.00 257,380,111.00 资本公积 586,673,352.76 586,673,352.76 减：库存股 盈余公积 95,529,973.35 95,529,973.35 一般风险准备 未分配利润 464,441,601.32 365,599,179.79 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,404,025,038.43 1,305,182,616.90 少数股东权益 1,559,636.67 1,544,875.87 所有者权益合计 1,405,584,675.10 1,306,727,492.77 负债和所有者总计 2,014,791,119.56 1,871,385,404.73 公司法定代表人: 柴文 主管会计工作负责人: 张富春 会计机构负责人:单战文600529 山东省药用玻璃股份有限公司2008 年第三季度报 告 7 母公司资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 71,507,291.51 145,336,268.57 交易性金融资产 应收票据 226,067,007.10 218,558,372.47 应收账款 314,208,761.10 262,711,862.58 预付款项 97,824,676.87 78,606,705.70 应收利息 应收股利 其他应收款 153,084,936.89 131,747,504.90 存货 224,702,337.14 185,097,601.98 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,087,395,010.61 1,022,058,316.20 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 37,641,500.00 37,641,500.00 投资性房地产 32,520,182.11 33,451,713.43 固定资产 663,344,097.25 589,010,423.92 在建工程 54,364,245.01 46,645,909.74 工程物资 2,906,032.14 3,163,718.30 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33,802,444.72 34,592,675.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,022,134.49 7,595,284.69 其他非流动资产 非流动资产合计 833,600,635.72 752,101,225.29 资产总计 1,920,995,646.33 1,774,159,541.49 流动负债： 短期借款 119,000,000.00 130,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 233,423,230.96 182,853,769.30 应付账款 111,282,473.16 105,112,102.76 预收款项 39,611,101.49 27,261,974.87 应付职工薪酬 7,960,366.37 17,065,280.52 应交税费 10,825,069.37 15,498,331.61600529 山东省药用玻璃股份有限公司2008 年第三季度报告 8 应付利息 应付股利 其他应付款 11,732,777.86 8,045,042.75 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 533,835,019.21 485,836,501.81 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 6,571,796.18 3,730,002.44 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,792,100.00 5,272,100.00 非流动负债合计 17,363,896.18 9,002,102.44 负债合计 551,198,915.39 494,838,604.25 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 257,380,111.00 257,380,111.00 资本公积 586,224,571.15 586,224,571.15 减：库存股 盈余公积 95,529,973.35 95,529,973.35 未分配利润 430,662,075.44 340,186,281.74 所有者权益（或股东权益）合计 1,369,796,730.94 1,279,320,937.24 负债和所有者（或股东权益）合计 1,920,995,646.33 1,774,159,541.49 公司法定代表人: 柴文 主管会计工作负责人: 张富春 会计机构负责人:单战文600529 山东省药用玻璃股份有限公司2008 年第三季度报 告 9 4.2 合并利润表 编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9 月） 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期期 末金额 （1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月） 一、营业总收入 329,018,024.58 261,603,978.39 895,209,049.79 746,141,351.76 其中：营业收入 329,018,024.58 261,603,978.39 895,209,049.79 746,141,351.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二、营业总成本 286,709,540.04 223,763,957.79 770,264,807.26 630,123,616.48 其中：营业成本 236,379,667.08 181,690,953.05 634,021,966.73 511,872,965.46 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,593,412.45 2,381,283.89 7,119,661.37 7,156,603.37 销售费用 29,677,899.30 21,101,362.88 77,724,808.67 54,355,061.08 管理费用 13,127,940.47 16,474,497.27 41,852,232.54 43,786,161.29 财务费用 3,535,393.90 2,373,644.72 6,557,430.58 8,476,458.47 资产减值损失 1,395,226.84 -257,784.02 2,988,707.37 4,476,366.81 加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） -60,543.47 -190,572.91 1,831,672.03 其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏 损以“－”号填列） 42,247,941.07 37,840,020.60 124,753,669.62 117,849,407.31 加：营业外收入 1,581,179.18 3,747,081.63 5,922,551.95 5,297,757.59 减：营业外支出 452,321.15 297,002.07 2,229,298.69 1,547,335.34 其中：非流动资产 处置净损失 四、利润总额（亏43,376,799.10 41,290,100.16 128,446,922.88 121,599,829.56600529 山东省药用玻璃股份有限公司2008 年第 三季度报告 10 损总额以“－”号 填列） 减：所得税费用 10,887,797.89 11,568,214.22 29,589,740.55 35,132,786.72 五、净利润（净亏 损以“－”号填列） 32,489,001.21 29,721,885.94 98,857,182.33 86,467,042.84 归属于母公司所 有者的净利润 32,481,859.57 29,718,094.52 98,842,421.53 86,153,170.77 少数股东损益 7,141.64 3,791.42 14,760.80 313,872.07 六、每股收益： （一）基本每股收 益 0.1262 0.1155 0.3840 0.3451 （二）稀释每股收 益 0.1262 0.1155 0.3840