2016年北京博晖创新生物技术集团股份有限公司年报

北京博晖创新光电技术股份有限公司 2016年年度报告 定2017-01 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人卢信群、主管会计工作负责人牛树荟及会计机构负责人(会计主管人员)李娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 821481858为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 5 第二节公司简介和主要财务指标...... 9 第三节公司业务概要...... 19 第四节经营情况讨论与分析...... 36 第五节重要事项...... 52 第六节股份变动及股东情况...... 59 第七节优先股相关情况...... 59 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 60 第九节公司治理...... 67 第十节公司债券相关情况...... 74 第十一节财务报告...... 75 第十二节备查文件目录...... 180 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、博晖创新 指 北京博晖创新光电技术股份有限公司 博昂尼克 指 北京博昂尼克微流体技术有限公司 河北大安、大安制药、大安公司 指 河北大安制药有限公司 广东卫伦 指 广东卫伦生物制药有限公司 Advion 指 美国ADVION,INC.公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 保荐人、持续督导机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元，特别注明的除外 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 又称为"芯片上的实验室（Lab-on-a-chip）"，指在微观尺寸下控制、 微流控芯片技术 指 操作和检测复杂流体的技术，是微电子、微机械、生物工程和纳米工 程技术的交叉学科 分子诊断 指 是应用分子生物学方法检测患者体内遗传物质的结构或表达水平的 变化而做出诊断的技术 原子荧光光谱是原子吸收光谱和原子发射光谱的综合与发展，同时兼 原子荧光光谱 指 有这两种技术的优点，对于As、Se、Hg等重金属元素的检测，它 具有很独特的优势，并且操作简单，在我国已经建立了相对完善的方 法和国家标准体系 MS（质谱） 指 MassSpectrometry,质谱法：用电场和磁场将运动的离子（带电荷的原 子、分子或分子碎片）按它们的质荷比分离后进行检测的方法 ICP-MS 指 Inductivelycoupledplasmamassspectrometry电感耦合等离子体质谱 静丙 指 静注人免疫球蛋白 指 凝血酶原复合物(ProthrombinComplex，PCC)，全名冻干人凝血酶 PCC 原复合物，俗称九因子，为人体血浆制品，主要用于治疗乙型血友病。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 博晖创新 股票代码 300318 公司的中文名称 北京博晖创新光电技术股份有限公司 公司的中文简称 博晖创新 公司的外文名称（如有） BeijingBohuiInnovationTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）BohuiInnovation 公司的法定代表人 卢信群 注册地址 北京市昌平区生命园路9号院 注册地址的邮政编码 102206 办公地址 北京市昌平区生命园路9号院 办公地址的邮政编码 102206 公司国际互联网网址 www.bohui-tech.com 电子信箱 dsh@bohui-tech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘敏 联系地址 北京市昌平区生命园路9号院 电话 010-88850168 传真 010-80764188 电子信箱 dsh@bohui-tech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 付丽君、陈英杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 上海市浦东新区民生路1199 王珏鑫、陈振瑜 2015年4月至2016年12月 弄证大五道口1号楼15层 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 404,048,600.24 268,846,009.55 50.29% 100,969,495.36 归属于上市公司股东的净利润 （元） 23,599,152.90 11,882,008.30 98.61% 38,138,794.33 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 21,529,520.13 16,256,772.99 32.43% 29,562,522.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） 77,969,565.14 88,950,522.99 -12.35% 31,048,911.32 基本每股收益（元/股） 0.0290 0.0303 -4.29% 0.1035 稀释每股收益（元/股） 0.0289 0.0303 -4.62% 0.1035 加权平均净资产收益率 1.67% 1.07% 0.60% 5.36% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 2,094,299,877.39 2,070,197,063.87 1.16% 799,338,029.68 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,419,391,868.33 1,388,428,330.22 2.23% 724,126,579.89 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 64,901,123.48 129,650,884.50 86,262,302.37 123,234,289.89 归属于上市公司股东的净利润 2,306,136.96 9,953,286.44 8,336,563.65 3,154,274.36 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,550,154.59 10,471,520.07 8,311,922.44 1,195,923.03 经营活动产生的现金流量净额 -45,682,846.79 51,359,806.04 5,740,662.97 66,551,942.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -209,866.66 22,126.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,149,233.03 3,044,799.71 3,226,981.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,523,041.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -374,435.67 2,093.90 -25,000.00 主要为公司承担 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,794,089.98 -8,173,842.64 6,608,870.26的十二五项目专 项支出 减：所得税影响额 277,334.22 -775,876.69 1,256,717.25 少数股东权益影响额（税后） 946,914.83 23,692.35 -10.36 合计 2,069,632.77 -4,374,764.69 8,576,271.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业;医疗器械业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 公司业务分为检验检测业务及血液制品业务两个业务板块。检验检测业务主要由母公司运营，血液制品业务由公司控股的河北大安和参股的广东卫伦运营。报告期内公司双线并举，两个业务线均较好地完成了年初制度的计划目标。 检验检测业务 公司检验检测产品主要由检验仪器及检测试剂两部分构成，客户分为医疗机构及非医疗机构两类。 在医用领域公司产品主要以检测仪器为基础、试剂作为配套产品组合销售，公司自产的仪器和试剂共同构成独立封闭的检测系统。公司主要采取以仪器销售占据市场，构建客户网络；通过技术服务带动试剂销售，以自有创新技术巩固和提高市场地位，从而不断提高公司持续经营能力的经营策略。 报告期内公司销售的主要产品为人体微量元素检测系统，该产品主要用于检测儿童生长发育期间体内微营养元素平衡情况及血铅指标，为儿童及孕产妇的营养健康状况提供参考指标。微量元素检测系统已上市多年，具有广泛稳定的用户群，检测仪器已在众多医院安装使用，试剂销售收入在本产品系统中占比较高，是公司收入主要来源之一。报告期内公司新开发上市的HPV检测产品由仪器、HPV试剂盒（微流控芯片+试剂）两部分组成，也为独立的封闭型检测系统。HPV产品依托公司独有的微流控核酸芯片技术，实现了分子核酸检测的完全自动化，是国内首个全自动核酸分子检测产品，具有国际领先水平。 公司医用检测产品的销售终端为医院、第三方检测机构等。公司在微量元素等成熟产品的销售上主要采用了经销模式。 公司与全国多家经销商建立了长期稳定的合作伙伴关系，各经销商在协议约定的区域或医疗机构销售公司产品提供产品服务。 公司在经销商的选择上有很大的自主性，并不依赖于某一特定经销商。对于新产品HPV的销售，考虑到作为一个全新的技术创新型新产品经销商对本产品的了解及熟知需要一个过程，为更好地推广产品技术，公司采用了直销与经销相结合的方式，并计划逐步加大直销比例。 报告期内公司通过参与各类学术研讨会及展会、专家交流、用户体验等多种方式，对微流控产品重点做了技术推广并取得了极具影响力的推广效果。公司微流控芯片技术及HPV全自动检测系统获得了广大业内专家及终端用户的高度认可。 自从1980年，第一台临床自动化样本处理装置被投入使用以来，越来越多的实验室自动化装置被设计、生产，投入使用。 全自动装置由于具有智能、快速、准确以及不知疲倦的工作能力，它的使用能够大大提高实验室工作效率，带来强大的高通量绘测能力，将研究者从高强度的重复劳动中解放出来。随着时代的发展，其检验领域及所能涵盖的检测项目正逐渐丰富，全自动设备在临床诊断以及治疗监测等方面也发挥出越来越重要的作用。过去我国全自动分子诊断设备的开发仅处于刚起步阶段，市场上很少有国产成熟的拥有自主知识产权的集样本处理与分析于一体的实验室自动化设备。国内所使用的自动化设备基本为进口产品，固定的设备，缺乏灵活性，使得进口仪器往往不太适应中国国情，不适用于国内一般医院，从而大大限制自动化装置在我国的普及。由公司研发具有自主知识产权的全自动核酸检测系统成功解决了其中关键问题，填补国内在这一领域的空白，有望打破国外高端分子诊断系统在国内的垄断地位。随着本产品技术推广的深入，HPV产品必将成为公司未来一段时间新的增长动力。 公司面向非医疗机构提供的检测设备主要为原子荧光分析仪、形态分析仪、质谱分析仪等，产品主要用户为环保检测机构、疾控中心及科研机构实验室等，销售模式为经销。 截止报告期末，公司医疗器械注册证数量共33个，报告期内新增3个注册证书，失效注册证3个。具体情况如下： 序 医疗器械名称 注册 临床用途 注册证有 报告期内 号 分类 效期 注册情况 降钙素原检测试剂 Ⅱ类 用于临床机构体外定量检测人体血清样本中 2021年06 新注册 1 盒（免疫荧光法） 降钙素原的含量。 月14日 C-反应蛋白检测试 Ⅱ类 用于临床机构体外定量测定人体血清、全血 2021年06 新注册 2 剂盒（免疫荧光法） 和血浆的C-反应蛋白的含量。 月14日 用于体外定性检测女性宫颈脱落上皮细胞中 人乳头瘤病毒核酸 24种基因型（6、11、16、18、31、33、35、 检测试剂盒（生物芯 Ⅲ类 39、42、43、44、45、51、52、53、56、58、 2021年5 新注册 3 59、66、68、73、81、82、83）人乳头瘤病月30日 片法） 毒（HumanPapillomavirus，HPV）的核 酸。可鉴别病毒基因亚型。 血清五元素（铜、锌、 用于BH系列原子吸收光谱仪测定人体血清 2021年01 4 钙、镁、铁）校准溶液 Ⅱ类 中铜、锌、钙、镁、铁元素含量，对仪器进月31日 变更注册 行校准。 全血五元素（铜、锌、 用于BH系列原子吸收光谱仪测定人体全血 2021年01 5 钙、镁、铁）校准溶液 Ⅱ类 中铜、锌、钙、镁、