2001年吉林敖东药业集团股份有限公司中报

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告经中鸿信建元会计师事务所审计，并出具无保留意见审计报告。 　　一、公司简介 　　（一）公司法定中文名称：吉林敖东药业集团股份有限公司 　　A股简称：吉林敖东 　　A股代码：0623 　　公司法定英文名称：JiLinAoDongMedicineIndustryCroupsCo.,Ltd 　　（二）公司注册地址：吉林省敦化市胜利南大街８８号 　　公司办公地址：吉林省敦化市胜利南大街８８号 　　邮政编码：133700 　　公司网址：HTTP://WWW.jlaod.com 　　（三）法定代表人姓名：李秀林 　　（四）公司董事会秘书：郭荣 　　联系电话：0433-6224462 　　联系地址：吉林省敦化市胜利南大街８８号 　　传真：0433-6224462 　　电子信箱：dhadmsb4@public.yj.jl.cn 　　证券事务代表：李利平 　　联系电话：0433-6238973 　　传真：0433-6238973 　　电子信箱：dhadmsb4@public.yj.jl.cn 　　（五）公司中报备置地点：公司董事会办公室 　　（六）公司股票上市地：深圳证券交易所 　　（七）信息披露媒体： 　　网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn 　　定期报告刊登报刊：《证券时报》 　　（八）经营范围 ：医药加工、种植养殖、房地产开发、商业（国家专项控制、专营除外）、机械修理、仓储、饮食服务、运输；梅花鹿茸、安神补脑液、健脑灵口服液、颐和春胶囊、人参鹿尾巴精口服液、梅花鹿粉、茸片等商品的出口；本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的12种进口商品除外）进口。经销酒类。 　　二、主要财务数据和指标 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 47,397,550.66 　　扣除非经常性损益后的净利润*　　　　　　　　45,252,014.95 　　总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　1,456,302,939.05 　　资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.09 　　股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　1,115,506,147.62 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.203 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　　　 0.203 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.249 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.774 　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.670 　　报告期末至披露日股份变动后的每股净资产　　　　　　 4.670 　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　 0.294 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　上期数 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,881,960.38 　　扣除非经常性损益后的净利润*　　　　　　　　50,606,834.98 　　总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　1,426,072,926.42 　　资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22.81 　　股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　1,068,108,596.96 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.260 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　　　 0.260 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　8.470 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.570 　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.430 　　报告期末至披露日股份变动后的每股净资产　　　　　　 4.430 　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　 0.010 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　2000年 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　80,949,625.600 　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　　77,225,660.840 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.346 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　 0.346 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　7.580 　　*注: 扣除的非经常性损益项目和金额　　　 单位:元 　　项　目　　　　　　　　金　额 　　转让洮南公司股份收益　2,220,000.00 　　营业外收支净额　　　　　-74,464.29 　　财务指标计算方法及境内外报表差异说明: 　　按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9号）的要求，计算公司2001年中期的各项净资产收益率和每股收益指标（见利润表附表）。 　　主要财务指标计算公式如下： 　　每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 　　净资产收益率=净利润/报告期末股东权益＊100％ 　　每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 　　调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收账款净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数 　　每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 　　三、股本变动及主要股东持股情况 　　（一）、股本变动情况 　　股本变动情况表　　　　　　 单位：万股 　　项 目　　　　　　　　 期初数　　 本期配股　本期送股　公积金转股 　　一、尚未流通股份 　　国有股　　　　　　　　 7,166.20 　　发起人法人股　　　　　 1,099.80 　　其他法人股　　　　　　 2,620.80 　　转配股　　　　　　　　 1,456.78 　　尚未流通股份合计　　　12,293.58 　　二、已流通股份 　　境内上市的人民币普通　11,072.88 　　股 　　股本总数　　　　　　　23,366.46 　　项 目　　　　　　　　 增发　本　期　　 期末数 　　　　　　　　　　　　　　　　其他变动 　　一、尚未流通股份　　　　　　　　　　　 10,836.80 　　国有股　　　　　　　　　　　　　　　　　7,166.20 　　发起人法人股　　　　　　　　　　　　　　1,099.80 　　其他法人股　　　　　　　　　　　　　　　2,620.80 　　转配股　　　　　　　　　　　-1,456.78 　　尚未流通股份合计　　　　　　　　　　　 10,836.80 　　二、已流通股份 　　境内上市的人民币普通　　　　 1,456.78　12,529.66 　　股 　　股本总数　　　　　　　　　　　　　　　 23,366.46 　　本期股份总数及结构变动情况说明： 　　报告期内总股本没有发生变化，期末流通股增加是因为转配股14，567，800股上市流通所致。 　　（二）、主要股东持股情况介绍 　　1、公司主要股东持股情况　　　单位：万股 　　截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况: 　　名次　　　　　　 股东名称　　　　 本期末持　本期持股变动　持股占总股 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股数　　　增减情况(+-)　本比例(%) 　　1　　 延边朝鲜族自治州国有资产管　　 7,116　　　　　　　　　　 30.45 　　　　　理局 　　2　　 吉林敖东药业集团股份有限公　　 2,425　　　　　　　　　　 10.38 　　　　　司工会委员会 　　3　　 广发证券有限责任公司　　　　　 1,393　　　　　　　　　　　5.96 　　4　　 吉林省信托投资公司　　　　　　 1,099　　　　　　　　　　　4.71 　　5　　 景福证券投资基金　　　　　　　　 240　　　　　　　　　　　1.03 　　6　　 延边永嘉经贸有限公司　　　　　　 195　　　　　　　　　　　0.83 　　7　　 景宏证券投资基金　　　　　　　　 101　　　　　　　　　　　0.43 　　8　　 景阳证券投资基金　　　　　　　　　95　　　　　　　　　　　0.41 　　9　　 景博证券投资基金　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　　0.21 　　10　　东北证券有限责任公司　　　　　　　46　　　　　　　　　　　0.20 　　名次　　　　　　 股东名称　　　　 持有股份的质　股份性质 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　押或冻结情况 　　1　　 延边朝鲜族自治州国有资产管　无　　　　　　国有股 　　　　　理局 　　2　　 吉林敖东药业集团股份有限公　无　　　　　　法人股 　　　　　司工会委员会 　　3　　 广发证券有限责任公司　　　　无　　　　　　流通股 　　4　　 吉林省信托投资公司　　　　　无　　　　　　法人股 　　5　　 景福证券投资基金　　　　　　不详　　　　　流通股 　　6　　 延边永嘉经贸有限公司　　　　无　　　　　　法人股 　　7　　 景宏证券投资基金　　　　　　不详　　　　　流通股 　　8　　 景阳证券投资基金　　　　　　不详　　　　　流通股 　　9　　 景博证券投资基金　　　　　　不详　　　　　流通股 　　10　　东北证券有限责任公司　　　　不详　　　　　流通股 　　2、十大股东持股相关情况说明: 　　１、公司控股股东未发生变化。 　　２、持有５％和５％以上股份的股东股份没有冻结或质押情况。 　　３、第３、５、７、８、９、１０名股东为流通股股东，公司未知其间的关联关系。 　　四、经营情况的回顾与展望 　　（一）、公司报告期内主要经营情况： 　　1、公司主营业务的范围及其经营状况： 　　公司是以制药业为主导产业，集养殖、种植、房地产开发、商业、机械修理、仓储、饮食服务业、运输等多业经营的集团公司。 　　公司在去年GMP改造和深化企业内部改革的基础上，报告期内走上了正常的生产经营轨道，各项经济指标保持良好的增长势头，企业的内部改革取得了阶段性成果，同时科技和新产品开发取得了新成果，安神补脑液荣获吉林省科技进步一等奖，"壮肾丸"获得新药证书，新药"愈心痛胶囊"补列为国家重点创新项目，"小儿柴桂口服液"被批准为国家火炬项目。营销工作成绩斐然，开展全面促销活动，加大了二级、三级经销商网络组建，启动终端销售人群，延伸经营触角，力争营销网络覆盖全国。GMP认证工作进入预检阶段，争取年末前完成认证工作。 　　报告期内，在广发证券公司没有分红的情况下，实现净利润47,397,550.66元，比去年同期下降了6.85％，实现主营业务利润118,328,691.86元，比去年同期增长了9.73％,实现销售收入207,138,794.38元，比去年同期增长了18.06％，。 　　2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动： 　　报告期内没有对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。 　　（二）、公司投资情况 　　1、募集资金的运用和结果（单位:万元） 　　募集资金来源　承诺投资项目　　承诺运用日期　项目总投资　项目预计收益 　　A股配股　　　 绿色药材基地　　　2001-12-15　　2,000.00　　　　523.00 　　A股配股　　　 梅花鹿基地　　　　2001-12-15　　3,000.00　　　1,998.00 　　A股配股　　　 加工绿色药材生　　2001-12-15　　5,000.00　　　2,239.00 　　　　　　　　　产线 　　A股配股　　　 冻干粉针生产线　　2001-12-15　　8,000.00　　　4,242.00 　　A股配股　　　 药用包装材料生　　2001-12-15　　4,000.00　　　1,477.00 　　　　　　　　　产线 　　A股配股　　　 中药提取车间　　　2001-12-20　　3,290.00　　　1,470.00 　　A股配股　　　 技术中心　　　　　2001-12-20　　5,000.00　　 12,500.00 　　A股配股　　　 净料库　　　　　　2001-12-15　　2,000.00 　　A股配股　　　 自动化立体仓库　　2001-12-15　　1,275.00 　　A股配股　　　 辅助设施改造　　　2001-12-15　　2,664.00 　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36,229.00 　　募集资金来源　 实际投资项目　　实际投资金额　实际投资日期 　　A股配股　　　　绿色药材基地　　　　　501.00　　2000-05-12 　　A股配股　　　　梅花鹿基地　　　　　1,051.00　　2000-02-20 　　A股配股　　　　加工绿色药材生　　　2,466.00　　2000-05-12 　　　　　　　　　 产线 　　A股配股　　　　冻干粉针生产线　　　4,523.00　　2000-09-23 　　A股配股　　　　药用包装材料生　　　1,692.00　　2000-09-02 　　　　　　　　　 产线 　　A股配股　　　　中药提取车间　　　　2,652.00　　2000-09-20 　　A股配股　　　　技术中心　　　　　　1,686.00　　2000-09-15 　　A股配股　　　　净料库　　　　　　　1,588.00　　2000-09-26 　　A股配股　　　　自动化立体仓库　　　1,275.00　　2000-03-26 　　A股配股　　　　辅助设施改造　　　　2,597.00　　2000-06-25 　　合计　　　　　　　　　　　　　　　20,031.00 　　2、尚未使用的募集资金去向： 　　以货币资金的形式存放于银行。 　　3、项目进度及收益情况： 　　说明： 　　（1）绿色药材基地投入501万元，全部为流动资金； 　　（2）梅花鹿基地投入1051万元，其中：固定资产302万元，流动资金749万元； 　　（3）加工绿色药材生产线投入2466万元，其中：固定资产1512万元，流动资金954万元； 　　（4）冻干粉针生产线投入4523万元，其中：固定资产3833万元，流动资金690万元； 　　（5）药用包装材料生产线投入1692万元，其中：固定资产1362万元，流动资金330万元； 　　（6）中药提取车间投入2652万元，全部为固定资产投入； 　　（7）技术中心投入1686万元，其中：固定资产584万元，流动资金1102万元； 　　（8）净料库投入1588万元，全部为固定资产投入； 　　（9）自动化立体仓库投入1275万元，全部为固定资产投入； 　　（10）辅助设施改造投入2597万元，其中：固定资产1995万元，流动资金602万元。 　　(11)由于能产生效益的投资项目正在建设中，中期尚不能体现效益。 　　4、非募集资金的投资、进度及收益情况： 　　无。 　　（三）、下半年计划： 　　1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作： 　　1、继续深化企业改革，转换经营机制； 　　2、完成GMP认证工作，适时导入ERP系统； 　　3、实行全程信用管理，努力做好营销工作； 　　4、加强科技开发工作。 　　五、重要事项 　　（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案： 　　公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。 　　（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况： 　　吉林敖东药业集团股份有限公司2000年度利润分配方案已经2001年5月9日召开的公司2000年度股东大会审议通过。以2000年末总股本23,366.46万股为基数，按每10股派发现金2.00元（含税），扣税后，个人股东实际每10股派1.60元。本次派息股权登记日：2001年6月28日 　　本次派息除息日：2001年6月29日。 　　（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 　　报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。 　　（四）、报告期内公司重大关联交易事项 　　报告期内公司无重大关联交易事项. 　　（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明： 　　上市公司与控股股东在人员方面已经分开。 　　上市公司与控股股东在资产方面已经分开。 　　上市公司与控股股东在财务方面已经分开。 　　（六）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况： 　　原聘会计师事务所名称　　现聘会计师事务所名称　　变更日期 　　中鸿信建元会计师事务所　中鸿信建元会计师事务所 　　（七）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 　　报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 　　六、财务报告 　　本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见审计报告。 　　吉林敖东药业集团股份有限公司 　　2001年中期会计报表 　　资产负债表 　　编制: 吉林敖东药业集团股份有限公司　 年度: 2001年6月30日　单位: 人民币元 　　资产　　　　　　　　　　　注释　本期期初(合并)　　本期期末(合并) 　　流动资产： 　　货币资金　　　　　　　　　注1　　 262,890,124.95　　263,331,888.27 　　短期投资 　　应收票据　　　　　　　　　注2　　　15,988,000.00　　 16,233,960.00 　　应收股利　　　　　　　　　注3　　　 6,516,454.10　　　9,264,857.07 　　应收利息 　　应收帐款　　　　　　　　　注4　　 223,277,120.95　　250,989,885.00 　　其他应收款　　　　　　　　注5　　　46,265,983.12　　 37,237,247.81 　　预付帐款　　　　　　　　　注6　　　15,377,879.63　　　9,052,812.10 　　应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　 23,982.66　　　　 23,982.66 　　存货　　　　　　　　　　　注7　　　84,610,847.65　　 71,417,078.65 　　待摊费用　　　　　　　　　注8　　　　　57,000.00　　　1,738,241.22 　　一年内到期的长期债权投资 　　其他流动资产 　　流动资产合计　　　　　　　　　　　655,007,393.06　　659,289,952.78 　　长期投资： 　　长期股权投资　　　　　　　注9　　 375,895,332.19　　364,523,782.13 　　长期债权投资 　　长期投资合计　　　　　　　注10　　375,895,332.19　　364,523,782.13 　　其中：合并价差 　　固定资产： 　　固定资产原价　　　　　　　注11　　337,148,900.65　　360,976,924.05 　　减：累计折旧　　　　　　　注12　　 66,734,679.46　　 75,705,138.81 　　固定资产减值准备　　　　　　　　　　2,071,999.86　　　2,071,999.86 　　固定资产净值　　　　　　　　　　　270,414,221.19　　285,271,785.24 　　固定资产净额　　　　　　　注13　　268,342,221.33　　283,199,785.38 　　工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,377,600.00 　　在建工程　　　　　　　　　注14　　106,859,327.10　　128,103,608.55 　　固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-15,438.80 　　固定资产合计　　　　　　　　　　　375,201,548.43　　417,665,555.13 　　无形资产及其他资产： 　　无形资产　　　　　　　　　注15　　 14,448,099.36　　 10,256,945.11 　　长期待摊费用　　　　　　　注16　　　5,520,553.38　　　4,566,703.90 　　其他长期资产 　　无形资产及其他资产合计　　　　　　 19,968,652.74　　 14,823,649.01 　　递延税项： 　　递延税款借项 　　资产总计　　　　　　　　　　　　1,426,072,926.42　1,456,302,939.05 　　负债和所有者权益: 　　流动负债： 　　短期借款　　　　　　　　　注17　　167,800,000.00　　172,165,000.00 　　应付票据　　　　　　　　　　　　　　5,460,000.00　　　7,779,999.09 　　应付帐款　　　　　　　　　注18　　 33,972,229.05　　 39,450,448.96 　　预收帐款　　　　　　　　　注19　　　2,243,706.58　　　6,889,348.00 　　应付工资　　　　　　　　　　　　　　　817,232.85　　　　616,115.55 　　应付福利费　　　　　　　　　　　　　2,292,620.05　　　2,313,499.07 　　应付股利　　　　　　　　　注20　　 46,732,920.00　　　8,630,757.92 　　应交税金　　　　　　　　　注21　　　7,371,608.29　　 20,135,919.81 　　其他应交款　　　　　　　　注22　　　　725,262.57　　　　630,320.52 　　其他应付款　　　　　　　　注23　　 57,757,666.29　　 47,665,791.81 　　预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　158,131.28 　　预计负债 　　一年内到期的长期负债 　　其他流动负债 　　流动负债合计　　　　　　　　　　　325,173,245.68　　306,435,332.01 　　长期负债： 　　长期借款　　　　　　　　　注24　　　　 54,000.00　　　　 54,000.00 　　应付债券 　　长期应付款 　　专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　600,000.00 　　其他长期负债 　　长期负债合计　　　　　　　　　　　　　 54,000.00　　　　654,000.00 　　递延税项： 　　递延税款贷项 　　负债合计　　　　　　　　　　　　　325,227,245.68　　307,089,332.01 　　少数股东权益　　　　　　　　　　　 32,