2009年上海海欣集团股份有限公司中报

上海海欣集团股份有限公司 2009 年半年度报告上海海欣集团股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目录 一、重要提示…………………………………………………………………………………………………2 二、公司基本情况……………………………………………………………………………………………2 三、股本变动及股东情况……………………………………………………………………………………4 四、董事、监事和高级管理人员情况………………………………………………………………………6 五、董事会报告………………………………………………………………………………………………6 六、重要事项…………………………………………………………………………………………………8 七、财务报告（未经审计）…………………………………………………………………………………13 八、备查文件目录……………………………………………………………………………………………29上海海欣集团股份有限公司 2009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人徐文彬先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人陈爱敏女士声明：保 证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：上海海欣集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：海欣股份 公司英文名称：SHANGHAI HAIXIN GROUP CO.,LTD. 公司英文名称缩写：HX GROUP 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：海欣股份 公司A 股代码：600851 公司B 股上市交易所：上海证券交易所 公司B 股简称：海欣B 股 公司B 股代码：900917 3、 公司注册地址：上海市松江区洞泾镇长兴路688 号 公司办公地址：上海市福州路666 号金陵海欣大厦18 楼 邮政编码：200001 公司国际互联网网址：www.haixin.com.cn 公司电子信箱：hxsecretary@haixin.com 4、 法定代表人：徐文彬 5、 公司董事会秘书： 陈谋亮 电话： 021-63917000 传真： 021-53513883 E-mail：hxsecretary@haixin.com 联系地址： 上海市福州路666 号金陵海欣大厦18 楼 公司证券事务代表：何莉莉 电话：021-63917000 传真：021-63917678 E-mail：hxsecretary@haixin.com 联系地址：上海市福州路666 号金陵海欣大厦18 楼 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、香港大公报、证券时报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：上海市福州路666 号金陵海欣大厦18 楼 公司董事会秘书处上海海欣集团股份有限公司 2009 年半年度报告 3 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减（％） 总资产 5,311,046,101.92 4,191,795,649.57 26.70 所有者权益（或股东权益） 3,426,552,389.65 2,563,789,783.53 33.65 每股净资产(元) 2.8388 2.124 33.65 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 （％） 营业利润 -25,175,733.92 -11,024,901.51 -128.35 利润总额 -23,588,361.20 -5,821,155.36 -305.22 净利润 -15,735,636.28 16,098,005.98 -197.75 扣除非经常性损益后的净 利润 -16,480,999.96 -7,621,469.03 -116.24 基本每股收益(元) -0.0130 0.0133 -197.74 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) -0.0137 -0.0063 -117.46 稀释每股收益(元) -0.0130 0.0133 -197.74 净资产收益率(%) -0.4592 0.4119 减少0.8711 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -100,921,238.88 -129,375,742.59 21.99 每股经营活动产生的现金 流量净额 -0.0836 -0.1072 22.01 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,873,046.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 601,803.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -285,673.40 少数股东权益影响额 -1,205,881.77 所得税影响额 -237,930.94 合计 745,363.68上海海欣集团股份有限公司 2009 年半年度报告 4 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 1、国家持 股 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 42,210,945 3.50 -42,210,945 -42,210,945 0 0 其中： 境 内非国有 法人持股 42,210,945 3.50 -42,210,945 -42,210,945 0 0 境 内自然人 持股 ４、外资持 股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 计 42,210,945 3.50 -42,210,945 -42,210,945 0 0 二、无限售 条件流通 股份 1、人民币 普通股 695,995,165 57.66 42,210,945 42,210,945 738,206,110 61.16 2、境内上 市的外资 股 468,850,582 38.84 0 0 468,850,582 38.84 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 份合计 1,164,845,747 96.50 42,210,945 42,210,945 1,207,056,692 100 三、股份总 数 1,207,056,692 100 0 0 1,207,056,692 100上海海欣集团股份有限公司 2009 年半年度报告 5 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 186,920 户，其中A 股股东139,821 户，B 股股东47,099 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 1、上海松江洞 泾工业公司 境内非 国有法 人 8.50 102,563,680 0 0 无 2、申海有限公 司 境外法 人 4.99 60,288,916 -4,200,000 0 无 3、上海玩具进 出口有限公司 国有法 人 4.49 54,180,700 0 0 无 4、上海新工联 (集团)有限公 司 境内非 国有法 人 2.58 31,092,046 -7,700,000 0 无 5、上海松江经 济技术开发建 设总公司 国有法 人 0.91 11,000,000 0 0 无 6、裕礼发展有 限公司 境外法 人 0.56 6,786,500 0 0 未知 7、李革 境外自 然人 0.46 5,581,713 5,129,262 0 未知 8、陈瑞霞 境内自 然人 0.43 5,200,000 5,200,000 0 无 9、孙晓东 境内自 然人 0.40 4,775,198 4,775,198 0 无 10、胡柏君 境外自 然人 0.19 2,324,900 2,324,900 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 1、上海松江洞泾工业公司 102,563,680 人民币普通股 2、申海有限公司 60,288,916 境内上市外资股 3、上海玩具进出口有限公司 54,180,700 人民币普通股 4、上海新工联(集团)有限公 司 31,092,046 人民币普通股 5、上海松江经济技术开发建 设总公司 11,000,000 人民币普通股 6、裕礼发展有限公司 6,786,500 境内上市外资股 7、李革 5,581,713 境内上市外资股 8、陈瑞霞 5,200,000 人民币普通股 9、孙晓东 4,775,198 人民币普通股 10、胡柏君 2,324,900 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 前10 名股东和前10 名无限售条件股东中，申海有限公司是上海新工联 （集团）有限公司的控股子公司。其他股东之间未发现存在关联关系。上海海欣集团股份有限公司 2009 年半年度报告 6 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司于2009 年6 月13 日召开的2008 年度股东大会上审议通过了《关于公司董事会换届的议案》 和《关于公司监事会换届的议案》，选举产生了公司第六届董事会和第六届监事会。 第六届董事会新任的董事有：王海鸟、沈春雷、陈小洪、郭永清。其中，陈小洪、郭永清为独立 董事。原董事长严镇博先生、副董事长范杰先生、独立董事陈凯先先生、管一民先生不再担任相应职 务。 第六届监事会新任的监事有：范杰、蒋喜林。原监事会主席顾伟先生、监事韦玮女士不再担任相 应职务。 公司第六届董事会于2009 年6 月13 日召开的第一次会议选举徐文彬先生担任董事长，选举王海 鸟先生担任副董事长。第六届董事会经过认真讨论，决定由徐文彬先生兼任公司总裁，聘任陈曙跃先 生为公司常务副总裁，续聘王晓菁女士、陈谋亮先生、刘林华先生为公司副总裁，续聘王罗洁女士为 公司财务总监，决定由陈谋亮先生兼任公司董事会秘书。 公司第六届监事会于2009 年6 月13 日召开的第一次会议选举范杰先生担任监事会主席。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2009 年上半年度，公司共实现营业收入43,445.74 万元，较上年同期的56,374.94 万元下降22.9%； 营业利润-2,517.57 万元，较上年同期的-1,102.49 万元下降128.35%；归属于母公司的净利润 -1,573.56 万元，较上年同期的1,609.80 万元下降197.75%；总资产53.11 亿元，比2009 年初的41.92 亿元增长26.7%。 本报告期公司净利润较上年同期有较大幅度的下降，主要原因有以下两点： 1、本报告期投资性收益5,253.73 万元，较上年同期的11,777.69 万元下降55％。 2、受市场需求严重萎缩影响，长毛绒面料销售量较上年同期下降20％左右，纺纱类产品销售量 较上年同期下降48％。 公司纺织板块和医药板块较上年同期有一定程度的减亏：纺织板块中面料类企业净亏损3,836 万 元，较上年同期减亏39%；服装类企业净亏损1,287 万元，较上年同期减亏8%；玩具类企业净亏损634 万元，较上年同期减亏5%；纺纱类企业净亏损400 万元，较上年同期减亏54%；医药板块亏损103 万 元，较上年同期减亏74%。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 营业利润率比 上年增减(%) 分行业 纺织业 293,207,798.63 274,276,910.46 6.46 -28.08 -33.48 增加7.59 个百 分点 毛绒玩具 21,580,026.89 19,427,251.59 9.98 -66.57 -66.21 减少0.94 个百 分点 医药业 152,716,045.46 128,901,428.17 15.59 19.53 23.91 减少2.99 个百 分点 分产品 面料 183,874,440.28 178,952,781.82 2.68 -24.42 -30.01 增加7.77 个百上海海欣集团股份有限公司 2009 年半年度报告 7 分点 服装 67,705,333.48 54,499,211.67 19.51 -3.68 -7.21 增加3.06 个百 分点 纺纱 41,628,024.87 40,824,916.97 1.93 -55.76 -58.30 增加5.97 个百 分点 毛绒玩具 21,580,026.89 19,427,251.59 9.98 -66.57 -66.21 减少0.94 个百 分点 医药业 152,716,045.46 128,901,428.17 15.59 19.53 23.91 减少2.99 个百 分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0 万元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 中国大陆地区 446,712,230.02 -21.23 中国香港地区 23,026,793.90 -18.61 北美地区 10,737,313.89 -57.00 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的 投资收益 占上市公 司净利润 的比重(%) 上海松江 出口加工 区海欣建 设开发有 限公司 标准厂房开发经营、出租、仓储 20,000,000.00 127.10 长江证券 有限责任 公司 证券代理买卖;代理证券的还本付息, 分红派息;证券代理保管,鉴证;代理 登记开户;证券的自营买卖;证券的承 销;证券代理咨询;受托资产管理;中 国证监会批准的其他业务。 13,418,328.50 85.27 长信基金 管理有限 责任公司 基金管理业务，发起设立基金，中国 证监会批准的其他业务（涉及许可经 营的凭许可证经营）。 30,726,396.69 10,548,371.98 67.03 4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 上年同期数 变动幅度（+/-） 变动说明 财务费用 25,795,438.64 47,043,346.77 -45.17% 银行贷款利率同比下浮及贷款规 模缩减所致 投资收益 52,537,279.28 117,776,870.78 -55.39% 报告期内收到的长江证券分红有 所减少，上年同期还有上海海欣 集团服装有限公司的股权转让收 益 营业外收入 2,353,270.38 6,714,917.13 -64.95% 上年同期公司获得中央财政基金 补贴收入，本报告期没有上海海欣集团股份有限公司 2009 年半年度报告 8 5、公司在经营中出现的问题与困难 （1）外部需求依然疲软，出口下滑严重； （2）原材料和劳动价格继续攀升，单件制造成本继续上涨，造成销售毛利率下降； （3）企业纺织产业结构调整尚未完成，跟不上市场变化的速度，产品开发和销售不能适应市场的 需求。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合中国证监会 开展的上市公司治理专项活动，以建立健全完备的法人治理结构为目标，不断努力推进公司规范化、 程序化管理。 报告期内，除日常的法人治理工作外，公司还开展了以下工作： 1、今年2 月份，公司按照上海证监局下发的《限期整改通知书》要求，对照有关规定，针对存在 的四个主要问题，制定措施，落实责任人。到2009 年3 月，已按要求完成整改。公司将进一步强化董 事、监事、高管人员及相关部门和下属企业负责人的合法合规意识，完善内控制度，加强对下属子公 司的监控，明确和落实责任，严格控制经营管理风险，提高公司治理水平。 2、今年6 月份，公司董事会、监事会按照公司《章程》规定进行了换届。董事会下设四个专业委 员会，委员会成员也相应进行了调整。 3、今年6 月份，公司按照相关规定修订了公司《章程》中关于公司利润分配政策的有关条款，经 股东大会审议通过后，已报经主管部门审批和登记。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内，公司没有实施利润分配方案，因2008 年度公司未进行利润分配。 (三) 报告期内现金分红政策的执行情况 公司的利润分配政策保持以下原则： 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报； 2、公司可以采取现金或者股票方式进行分红，可以进行中期现金分红； 3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十； 4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利（或