2014年新疆百花村医药集团股份有限公司年报

公司代码：600721 公司简称：百花村 新疆百花村股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请 投资者特别关注。 三、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 郭文生 因工作原因 刘威东 董事 戴春智 因工作原因 侯铁军 四、中审华寅五洲会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、 其他 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......5 第四节 董事会报告......7 第五节 重要事项......23 第六节 股份变动及股东情况......29 第七节 优先股相关情况......34 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......34 第七节 公司治理......38 第八节 内部控制......44 第九节 财务报告......45 第十节 备查文件目录......184 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 百花村或公司 指 新疆百花村股份有限公司 豫新煤业 指 新疆大黄山豫新煤业有限公司 鸿基焦化 指 新疆大黄山鸿基焦化有限公司 百花村煤业 指 新疆拜城百花村煤业有限责任 公司 软件园 指 新疆百花村软件园发展有限公 司 百花恒星 指 新疆百花恒星房产开发有限公 司 会计师事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆百花村股份有限公司 公司的中文简称 百花村 公司的外文名称 XINJIANGBAIHUACUNCO.,LTD 公司的外文名称缩写 BHC 公司的法定代表人 刘威东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕政田 张军 联系地址 乌鲁木齐市中山路141号 乌鲁木齐市中山路141号 电话 0991-2356619 0991-2356629 传真 0991-2356600 0991-2356600 电子信箱 xjbhc@hotmail.com xjbhc@hotmail.com 三、基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市141号 公司注册地址的邮政编码 830002 公司办公地址 乌鲁木齐市中山路141号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 www.xjbhc.net 电子信箱 xjbhc@hotmail.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网www.sse.com.cn 址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百花村 600721 百花村 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2010年12月15日 注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 650000040000152 税务登记号码 650102712967623 组织机构代码 71296762-3 报告期内，公司注册情况未变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见1997年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 新疆百花村股份有限公司于1996年6月在上海证券交易所上市，成为兵团第一家上市公司。上市初期，公司以百货零售、餐饮、贸易等小规模商贸服务业态汇集一体为经营业务内容。2002年公司以收购广州新拓公司科技发展有限公司51%的股份，尝试向IT行业转型。自2006年起，公司结合股改开始实施产业结构的重大调整和战略转型，目前已形成以豫新煤业公司、天然物产公司、一零一煤矿、鸿基焦化公司为主体的"三矿一厂"主业经营格局，初步形成集焦煤采选和煤化工于一体的产业链，具有年产原煤160万吨，焦炭80万吨，尿素21万吨，发电量1.82亿千瓦时的生产能力。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 本公司控股股东为新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司. 七、 其他有关资料 名称 中审华寅五洲会计师事务所 办公地址 天津市和平区解放路188号信达广场35层 公司聘请的会计师事务所（境 签字会计师姓名 邱四平、宋岩 内） 办公地址 签字会计师姓名 八、 其他 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2014年 2013年 年同期增 2012年 减(%) 营业收入 1,108,870,132.26 1,235,484,804.79 -10.25 1,118,869,820.05 归属于上市公司股东 -233,625,371.65 2,088,998.10 -11283.61 20,235,992.70 的净利润 归属于上市公司股东 -250,842,701.14 -59,101,771.96 -324.43 14,542,513.77 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 202,160,848.73 -3,015,105.59 6804.93 342,002,939.75 流量净额 本期末比 上年同期 2014年末 2013年末 2012年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东 739,133,948.89 985,018,987.92 -24.96 939,588,125.26 的净资产 总资产 4,165,746,970.62 4,540,188,055.76 -8.25 4,418,762,031.13 (二) 主要财务指标 本期比上年 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.8690 0.0078 -11241.03 0.0753 稀释每股收益（元／股） -0.8690 0.0078 -11241.03 0.0753 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.9330 -0.2198 -324.48 0.0541 加权平均净资产收益率（%） -26.91 0.22 -27.13 2.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -28.89 -6.28 减少22.61个 1.56 （%） 百分点 二、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2014年金额 （如 2013年金额 2012年金额 适用） 非流动资产处置损益 21,049.70 743,340.99 127,015.31 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 28,572,442.92 附注10,909,982.42 8,254,745.62 司正常经营业务密切相关，符合国 47：营 家政策规定、按照一定标准定额或 业外 定量持续享受的政府补助除外 收入 政府 补助 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 -386,137.09 10,763,290.73 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 577,085.60 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 2,654,603.90 附注 2,312,923.70 1,858,405.77 投资性房地产公允价值变动产生的 45：公 损益 允价 值变 动收 益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -4,538,781.76 44,255,044.48 -1,463,308.0 和支出 6 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -8,689,380.39 -2,246,574.03 -1,152,984.6 4 所得税影响额 -993,553.39 -5,547,238.23 -1,930,395.0 7 合计 17,217,329.49 61,190,770.06 5,693,478.93 三、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 投资性房地产 158,123,436.20 160,778,040.10 2,654,603.90 2,654,603.90 合计 158,123,436.20 160,778,040.10 2,654,603.90 2,654,603.90 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，是百花村发展历史上十分重要的一年。公司面对国际、国内经济增速放缓，加之控股子公司豫新煤业发生7.5矿难事故，使公司生产经营形势极度严峻。 一、公司总体经营情况 2014年12月31日，公司资产总额41.66亿元，负债31.68亿元，净资产9.98亿元，营业总收入11.09亿元，营业成本10.60亿元，三项费用合计3.73亿元。 2014年，公司共生产原煤50.68万吨，较上年同期121.60万吨减少70.92万吨，主要是由于豫新煤业公司停产所致；生产焦炭64.30万吨，较上年同期60.44万吨增加3.86万吨；生产尿素16.86万吨，较上年同期14.14万吨增加2.72万吨。 二、主要工作完成情况 在面临大的经营环境不景气，公司发展的主客观条件都极为不利的情况下，不等不靠，在艰难中探索，在困境中寻求破局。紧紧围绕中央“一带一路”重大发展战略，围绕经济发展新常态和公司“大资源”发展战略，把握新疆经济发展的新机遇，认真研究新疆经济发展的新特点、新趋势，结合公司实际，在稳定主业的基础上，找准产业延伸的切入点和突破口，谋篇布局，推动公司发展战略落地，积极探索公司发展新的增长点。 1.积极推动战略落地，寻求公司发展新的增长点。 一是统一思想、凝聚力量，增强全员大资源战略意识。 先后多次邀请着名经济学家、工程技术专家学者到公司考察调研，提供战略咨询指导。对主业和传统产业进行梳理，明确下一步发展思路。 二是加强企业内控管理，从内部查找问题，对照行业标准寻找差距和改进路径方法。从企业管理入手，调结构，降成本，提质增效。 2.调整优化经营结构、强化效能管理。 一是公司针对宏观经济增速放缓，煤炭、焦炭、化肥等主要产品市场价格持续低迷等不利因素影响，以落实质量效益年活动为契机，全面加强内控管理，不断优化公司内外部经营环境。鸿基焦化虽然在大的经济环境影响下经济效益大幅下滑，但焦碳、化肥等产量与去年同期相比，都有所提高。同时，鸿基焦化努力拓宽销售渠道，实现了化肥销售国际新市场的成功突破。 二是加强了对公司所属子分公司的技术改造论证工作。今年以来，公司积极指导参与大黄山七号井恢复技改工作，聘请了国内的顶级专家参与论证，虽然这项工作由于“7.5”事故今年没有实施，但对这项工作的后续开展奠定了很好的基础。针对拜城百花村煤业资源附生条件差，埋层深、倾角大等问题，积极协调国内先进的科研院所和具有丰富实践经验的煤科单位，推动拜城百花村煤业与中煤科工集团重庆研究院合作，实施采煤方法改造项目，力求早日增产达效。 三是深入实施内控建设，促进企业规范运行。公司注重加强内控制度的运行监控工作。今年以来，结合公司党的群众路线教育实践活动，深入查找企业管理运行存在的突出问题和薄弱环节，对过去18项制度，进行认真梳理，修订完善了8项基本管理制度，进一步规范了公司内控运行机制。 3.加强对所属企业混合所有制改造，增强企业运行活力。公司非煤产业虽然在公司的经济总量中所占的比重不大，但是为公司的发展做出了积极的贡献。公司一贯重视加强对非煤产业的管理与调整，激发传统产业发展活力，积极探索新的发展模式和新的增长点。 4.加强财务管理，严格执行全面预算管理。 进一步加强了全面预算管理，加强了对公司总部及各单位的资金管控，坚持按照规范的资金审批流程拨付和调配资金。加强财务预算管理，严格控制各项预算外支出及大额资金的使用和支付，进一步健全了公司财务管理体系和财务风险防范机制。加大、规范了审计监督工作的力度。 同时，积极与各股东、金融机构协商、沟通，积极协助