2011年瑞康医药集团股份有限公司年报

山东瑞康医药股份有限公司 2011 年年度报告 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 山东瑞康医药股份有限公司 SHANDONG REALCAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2011 年年度报告 2012 年 04 月 25 日 第 1 页 共 148 页  山东瑞康医药股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 无董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 1.3 公司所有董事均亲自出席审议本次年度报告的董事会会议。 1.4 本年度报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应 当仔细阅读年度报告全文。 1.5 公司年度财务报告已经北京天圆全会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的 审计报告。 1.6 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人(会计主管人员)苏立臣声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第 2 页 共 148 页  山东瑞康医药股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 第一节 公司基本情况简介 ........................................................................................................ 4 第二节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 6 第三节 股份变动及股东情况 .................................................................................................... 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................. 12 第五节 公司治理 ...................................................................................................................... 17 第六节 内部控制 ...................................................................................................................... 29 第七节 股东大会情况简介 ...................................................................................................... 36 第八节 董事会报告 .................................................................................................................. 39 第九节 监事会报告 .................................................................................................................. 62 第十节 重要事项 ...................................................................................................................... 65 第十一节 财务报告 ...................................................................................................................... 69 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................ 148 第 3 页 共 148 页  山东瑞康医药股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司名称 名称 简称 中文 山东瑞康医药股份有限公司 瑞康医药 英文 SHANDONG REALCAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. Realcan 二、公司法定代表人： 韩旭 先生 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周云 周彬 联系地址 烟台市芝罘区机场路 326 号 烟台市芝罘区机场路 326 号 电话 0535-6735656-8009 0535-6737695 传真 0535-6737695 0535-6737695 电子信箱 zhouyun@realcan.cn stock@realcan.cn 四、公司地址 注册地址 烟台市芝罘区机场路 326 号 办公地址 烟台市芝罘区机场路 326 号 邮政编码 264004 国际互联网地址 www.realcan.cn 电子信箱 stock@realcan.cn 五、公司信息披露 选定信息披露报纸 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部、深圳证券交易所 六、公司股票信息 股票简称 瑞康医药 股票代码 002589 第 4 页 共 148 页  山东瑞康医药股份有限公司 2011 年年度报告 上市证券交易所 深圳证券交易所 七、其它有关材料 首次注册登记日期 2004 年 9 月 21 日 最近一次变更登记日期 2011 年 9 月 2 日 注册登记地点 烟台市芝罘区机场路 326 号 企业法人营业执照注册号 370602228025440 税务登记号码 370602766690447 组织机构代码 76669044-7 公司聘请的会计师事务所名称 北京天圆全会计师事务所有限公司 签字会计师姓名 魏强 任文君 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层 公司聘请的保荐机构名称 平安证券有限责任公司 公司聘请的保荐机构办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 签字保荐代表人姓名 胡智慧 谢运 八、公司历史沿革 公司上市后注册变更情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】779 号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司首 次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限公司采用网下向询价对象询价配售与 网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 2,380 万股，发行价格 20.00 元/股，募集资金 总额人民币 476,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 40,906,662.66 元，实际募集资金净额 435,093,337.34 元。 2011 年 6 月 8 日，经深圳证券交易所《关于山东瑞康医药股份有限公司人民币股票上市的通 知》深证上[2011]174 号文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市交易。其中， 公司发行中上网定价公开发行的 1,904 万股人民币普通股股票自 2011 年 6 月 10 日起在深圳证券交易 所上市交易。 本次公开发行股票后，公司的股本由人民币 7,000 万元变更为 9,380 万元。上述募集资金到位情 况已由北京天圆全会计师事务所有限公司审验并出具天圆全验字[2011]00080015 号《验资报告》。 2011 年 7 月 1 日，公司在山东省工商行政管理局完成了本次工商变更登记，领取了换发的注册 号为 370602228025440 的《企业法人营业执照》，注册资本为 9,380 万元。 第 5 页 共 148 页  山东瑞康医药股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 单位：元 本年比上年 项目 2011 年 2010 年 2009 年 增减（％） 营业总收入（元） 3,195,448,063.76 2,213,382,663.07 44.37% 1,601,730,828.95 营业利润（元） 113,554,585.45 85,140,560.88 33.37% 62,889,194.55 利润总额（元） 112,436,535.29 83,175,808.20 35.18% 60,089,874.90 归属于上市公司股东的净利润（元） 84,057,346.91 62,109,222.00 35.34% 44,757,335.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 84,930,836.71 63,552,099.39 33.64% 46,856,742.39 经营活动产生的现金流量净额（元） -475,031,877.57 70,557,005.06 -773.26% 61,384,542.86 本年末比上 项目 2011 年末 2010 年末 年末增减 2009 年末 （％） 资产总额（元） 2,217,545,198.53 1,479,478,263.47 49.89% 1,039,963,137.35 负债总额（元） 1,400,436,999.66 1,183,444,517.53 18.34% 805,779,964.87 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 815,184,430.19 296,033,745.94 175.37% 233,916,247.63 总股本（股） 93,800,000.00 70,000,000.00 34.00% 70,000,000.00 二、主要财务指标 单位：元 本年比上年增 项目 2011 年 2010 年 2009 年 减（％） 基本每股收益（元/股） 1.03 0.89 15.73 0.71 稀释每股收益（元/股） 1.03 0.89 15.73 0.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 1.04 0.91 14.29 0.74 加权平均净资产收益率（％） 15.13 23.44 -8.31 27.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） 15.29 23.98 -8.69 29.28 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -5.06 1.01 -600.99 0.88 本年末比上年 项目 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（％） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.69 4.23 105.44 3.34 资产负债率（％）