2015年浙江莎普爱思药业股份有限公司三季报

公司代码：603168 公司简称：莎普爱思 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......13 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈德康、主管会计工作负责人张群言及会计机构负责人（会计主管人员）张群言 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 1,014,355,661.25 872,340,735.78 16.28 归属于上市公司 843,130,195.32 762,898,850.67 10.52 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 129,061,867.56 73,541,082.35 75.50 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 707,406,590.53 585,670,222.19 20.79 归属于上市公司 127,544,744.66 99,952,927.47 27.60 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 123,355,290.49 97,792,282.70 26.14 常性损益的净利 润 加权平均净资产 15.73 20.68 减少4.95个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.78 0.73 6.85 （元/股） 稀释每股收益 0.78 0.73 6.85 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 项目 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -16,152.44 -14,137.24 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 2,864,400.00 2,986,400.00 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 委托他人投资或管理 1,959,506.85 资产的损益 除上述各项之外的其 -3,000.00 他营业外收入和支出 所得税影响额 -427,237.13 -739,315.44 合计 2,421,010.43 4,189,454.17 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 20,467 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 条件股份数 股东性质 （全称） 量 股份状态 数量 量 境内自然 陈德康 62,769,000 38.42 62,769,000 无 人 境内自然 王泉平 28,542,500 17.47 0 质押 22,750,000 人 上海景兴实业 境内非国 24,500,000 15.00 0 质押 8,750,000 投资有限公司 有法人 境内自然 胡正国 6,688,500 4.09 0 无 人 平安资管－邮 储银行－如意 1,000,021 0.61 0 无 未知 10号资产管理 产品 中国证券金融 620,900 0.38 0 无 国有法人 股份有限公司 季恕人 560,000 0.34 0 无 未知 陈曼飞 535,500 0.33 0 无 未知 张斐婷 438,400 0.27 0 无 未知 中国平安财产 保险股份有限 376,854 0.23 0 无 未知 公司－传统－ 普通保险产品 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 股东名称 量 种类 数量 王泉平 28,542,500 人民币普通股 28,542,500 上海景兴实业投资有限公 24,500,000 人民币普通股 24,500,000 司 胡正国 6,688,500 人民币普通股 6,688,500 平安资管－邮储银行－如 1,000,021 人民币普通股 1,000,021 意10号资产管理产品 中国证券金融股份有限公 620,900 人民币普通股 620,900 司 季恕人 560,000 人民币普通股 560,000 陈曼飞 535,500 人民币普通股 535,500 张斐婷 438,400 人民币普通股 438,400 中国平安财产保险股份有 限公司－传统－普通保险 376,854 人民币普通股 376,854 产品 香港中央结算有限公司 306,740 人民币普通股 306,740 1、陈德康、王泉平、上海景兴实业投资有限公司、胡正国之间，不 上述股东关联关系或一致 存在关联关系或一致行动人情况。 行动的说明 2、除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一 致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 合并资产 本期期末 上期期末 本期期末金 负债表项 本期期末数 数占总资 上期期末数 数占总资 额较上期期 情况说明 目 产的比例 产的比例 末变动比例 主要系本期收到银 应收票据 229,604,004.46 22.64% 160,765,252.17 18.43% 42.82% 行承兑汇票增加较 多所致。 主要系本期预付广 预付款项 6,953,444.89 0.69% 3,092,405.20 0.35% 124.86% 告费增加所致。 主要系本期购买银 其他流动 41,048,486.54 4.05% 80,311,354.15 9.21% -48.89% 行理财产品到期所 资产 致。 主要系本期新厂区 在建工程 100,590,365.00 9.92% 50,019,444.70 5.73% 101.10% 工程增加所致。 递延所得 主要系可抵扣暂时 91,866.19 0.01% 886,452.54 0.10% -89.64% 税资产 性差异减少所致。 其他非流 主要系预付设备款 75,635,742.74 7.46% 23,471,719.60 2.69% 222.24% 动资产 等增加所致。 主要系期末预收货 预收款项 58,209,803.72 5.74% 33,250,811.88 3.81% 75.06% 款增加所致。 主要系期末应交企 应交税费 13,955,733.21 1.38% 7,326,165.58 0.84% 90.49% 业所得税及增值税 增加所致。 其他应付 主要系本期市场推 24,351,494.50 2.40% 16,824,784.04 1.93% 44.74% 款 广费增加所致。 主要系收到的拆迁 递延收益 25,827,047.89 2.55% 13,306,215.95 1.53% 94.10% 补偿款增加所致。 总资产 1,014,355,661.25 100.00% 872,340,735.78 100.00% 16.28% / 单位：元 币种：人民币 合并利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 情况说明 财务费用 -433,006.06 5,089,208.75 -108.51% 主要系本期未发生银行借款所致。 主要系购买银行理财产品增加投资收益 投资收益 1,959,506.85 100.00% 所致。 营业外支出 629,241.90 1,215,670.22 -48.24% 主要系本期处置固定资产减少所致。 单位：元 币种：人民币 合并现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 情况说明 经营活动产生的现金流量 主要系本期销售收入增加所 129,061,867.56 73,541,082.35 75.50% 净额 致。 投资活动产生的现金流量 主要系本期收回购买的银行 -97,787,374.33 -118,364,397.5 不适用 净额 理财产品及利息增加所致。 筹资活动产生的现金流量 主要系本期无募集资金所 -39,213,297.62 93,145,035.5 -142.10% 净额 致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （一）关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况 公司于2015年8月20日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2015-035；本报告期内，未发生上述情况。 （二）关于委托理财情况 公司于2015年8月20日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》：为最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现固定利益最大化，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 8,000万元的闲置自有资金（本金）购买短期银行低风险理财产品（保本型），授权期限自董事 会审议通过之日起1 年之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。详细内容请见公司于2015年8月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2015-036）。 截止本报告期末，公司委托理财本金余额为人民币4,000万元。 （三）关于对全资子公司增资情况 根据莎普爱思总经理办公会议纪要，公司出资人民币2,500万元对全资子公司浙江莎普爱思医药销售有限公司（以下简称“莎普爱思销售公司”）进行增资；莎普爱思销售公司已于201