1998年金花企业(集团)股份有限公司中报

金花企业（集团）股份有限公司一九九七年度中期报告 一、财务报告（已审计） （一）审计意见（陕岳会内审字[1997]071号） 金花企业（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司1997年6月30日的资产负债表、合并 资产负债表及1997年1-6月的利润表、合并利润表。这些会计报表由贵 公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及国家有关财务会计法规的规定。在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年6月30日的财务状况及1997年1-6月份的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 陕西岳华会计师事务所 中国注册会计师 张 昕 中国注册会计师 王伟雄 中国·西安 报告日期：一九九七年七月三十日 （二）财务报表 1、资产负债表 编制：金花企业（集团）股份有限公司 1997年6月30日 单位：人民币元 项 目 年初数 年初数 期末数 期末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 资产： 流动资产 48826192.93 54029573.38 219701275.74 218906257.13 长期投资 6541891.60 5000000.00 6631264.36 5000000.00 固定资产净值 9533602.40 9550712.40 9822880.25 9840415.25 在建工程 87975605.70 87975605.70 89753810.77 89753810.77 无形及递延资产 6059080.08 6089453.08 5925467.64 6016969.17 其他长期资产 资产合计 158936372.71 162645344.56 331834698.76 329517452.32 负债及股东权益 流动负债 44021948.37 47099589.51 69010992.84 65996242.92 长期负债 47590000.00 47590000.00 负债合计 91611948.37 94689589.51 69010992.84 65996242.92 少数股东权益 631330.71 697503.48 股本 50000000.00 50000000.00 80000000.00 80000000.00 资本公积 3256.00 3256.00 148830698.80 148830698.80 盈余公积 3464233.67 3464233.67 3464233.67 3464233.67 其中:公益金 866058.42 866058.42 866058.42 866058.42 未分配利润 13856934.67 13856934.67 30528773.45 30528773.45 股东权益合计 67324424.34 67324424.34 262823705.92 262823705.92 负债及股东权益合计 158936372.71 162645344.56 331834698.76 329517452.32 2、利润表（合并） 项 目 1997年1-6月 1997年1-6月 （母公司） （合并） 主营业务收入 29369921.88 55139811.59 主营业务利润 19685140.14 19927036.47 投资收益 89372.76 营业外收支净额 -149934.00 -149934.00 利润总额 19624626.90 19777150.47 所得税 2952788.12 3039138.92 少数股东本期收益 66172.77 净利润 16671838.78 16671838.78 说明：上年同期数未进行报表合并，只反映母公司经营情况。 （三）主要财务指标与财务数据 1、指标项目 1997年1-6月 1996年1-6月 每股收益(加权平均) 0.30元 0.05元 每股收益(全面摊薄) 0.21元 0.05元 净资产收益率(加权平均) 13% 3% 净资产收益率(全面摊薄) 6% 3% 每股净资产 3.29元 1.43元 注：剔除发行利息收入325万元后计算每股收益(摊薄)0.16元， 净资产收益率（摊薄）5％。 （四）财务报表附注 1、本期财务报告所采用的会计政策和会计方法与1996年度财务报 告所采用的会计政策和会计方法相互一致。 2、合并会计报表包括陕西金花影视制片有限责任公司、陕西金花 电子器材有限责任公司两个子公司。 3、货币17252.60万元比年初增加16701.50万元,主要是股票发行募集资金尚未提出所致。 4、其他应收款1054.60万元，比年初增加709万元,其中大股东陕 西金花实业发展有限责任公司欠款734万元 5、存货2025.90万元,比年初增加1774.80万元,主要系子公司存货 的增加。 6、未缴税金898.6万元，已于97年8月1日上缴604万元。 7、股本8000万元,比年初增加3000万元,系本年5月公司公开发行股票募集的社会公众股。 8、资本公积148.83万元，系股票发行溢价。 9、盈余公积本期无增减变化。 10、未分配利润比年初增加1667万元，系本年1-6月经营产生的利 润。 11、主营业务收入5514万元，比去年同期增加5015万元，主要是子公司的电子器材销售增加较大，同时积极开拓市场，使主营收入有大幅度的提高。 12、关联交易 本公司未设销售部门，由陕西金花实业发展有限责任公司负责销售，本期主营业务收入中销售给关联企业－陕西金花实业发展有限责任公司12588057.57万元，占母公司主营业务收入的43％，占合并主营业务 收入的22.83％。 13、期后事项 本公司已向西安市高新技术开发区分局缴纳增值税2578209.03元，向陕西省地税局直属征收分局缴纳所得税等3463498.51元,欠缴部分已 取得主管税务机关同意，缓期至1997年9月以前缴纳。 14、或有负债 本公司1997年6月17日，以房产帐面价值120万元,抵押价格60万元 取得贷款10万元。除上述抵押外，截止1997年6月30日本公司未有法律 诉讼、 税务纠纷等事项可能带来的或有负债。 二、经营情况回顾与展望 （一）上半年经营情况回顾 1997年是公司股票公开上市的第一年，是公司历史发展上重要的一年。上半年，公司面对产品急需扩大生产和市场竞争日益激烈的形势，坚持外抓市场开拓，扩大销售网络，内抓企业管理，调整产品结构，深入开展目标成本管理，以“责任、荣誉、和谐”的企业精神为指标，把97年的各项经济指标，落实到各职能部门。经过全体员工的共同努力，1-6月份，实现主营业务收入5514万元，完成全年预测数的117％；实现税后利润1667万元，完成全年预测数的77％。 (1)本公司生产的医药生物制品，市场占有率较高，为了积极开发和占领新的市场。公司在新生产基地投产前，调整生产组织，合理安排生产计划，进一步提高了生物制品的产量。 (2)坚持“巩固和发展”的方针，巩固已有的销售市场，同时逐步 完善在全国各大、中城市的销售网络，积极发展代理和总经销商，针对不同市场采用不同的销售策略和方式，形成更大更强的销售网络。通过建立中心销售点，改进经营方式，不断拓展市场，实现较好的经济效益。 (3)在内部管理上，认真学习企业理念和企业行为规范，推行标成 本管理，重点在今年上半年，公司狠抓生物制药的生产管理上下功夫。提高产品质量和质量，降低生产成本和消耗，使产品产量和降本降耗实现双飞跃。 (4)本公司在市政旅游设施钟鼓楼地下式广场项目上，已完成了部 分广告设施的购置，实现了一定的经济效益，并将在其他商业设施的带动下，使效益有一个稳步增长。 (5)公司本次公开募集资金17880万元。在募集资金6月中旬才到位 的情况下,目前已完成了征地手续和建设前期设计等项工作。尽管募集 资金到位时间比《招股说明书》预计的时间晚近3个月，但公司将积极 采取措施努力加快建设进度，争取按期完成技改项目建设。至今公司未发生募集资金用途改变的情况。 2、下半年计划 (1)公司1997年盈利预测主营业务收入为4700万元，上半年已完成 了全年预测数的117％，下半年公司将在现有生产条件下，继续在提高 产品产量上挖潜，积极开拓市场，力争实现全年度公司市场规划目标。 （２）抓好目标成本管理，降低生产成本和消耗，不断调整和处理好各道生产经营环节，外抓市场发展，内抓管理提高产量，力求经济效益和市场发展达到最好水 金花企业(集团)股份有限公司1998年中期报告 重要提示：本公司董事会保证报告所载资料不存在任何重大遗漏，虚假陈述或者严重识误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及迦带责任。 一、公司简介 1、中文名称:金花企业(集团)股份有限公司 英文名称:GINWA ENTERPRISE(GROUP) INC. 英文缩写:GINWA 2、注册地址:西安高新技术产业开发西区高新3路 邮政编码:710075 办公地址:西安市振兴路1号 邮政编码:710068 3、法定代表人:吴一坚 4、咨询机构:董事会秘书处 董事会秘书:秦川 董秘授权代表:习云龙 联系地址:西安市振兴路1号 联系电话:029-8404118 传真号码:029-8404228 5、股票上市地:上海证券交易所 股票简称:金花股份 股票代码:600080 二、主要财务指标 指标项目 1998年1—6月 1997年1—6月 净利润 46,589,934.32 16,671,838.78 股东权益 345,659,314.55 299,069,380.23 加权 摊薄 加权 摊薄 每股收益(元/股) 0.303 0.227 0.30 0.21 每股净资产(元/股) 2.25 1.69 4.78 3.28 净资产收益率(％) 14.51 3.41 0.10 6.34 调整后每股净资产 2.22 1.67 4.68 3.22 (元/股) 注:主要财务指标的计算方法: 全面摊薄后的计算方法: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/报告期末普通股股份总数 加权平均后的计算方法: 每股收益=净利润/按月份加权平均股份数 净资产收益率=净利润/[(期初股东权益+报告期末股东权益)/2]×100％ 每股净资产=报告期末股东权益/按月份加权平均股份数 调整后每股净资产=(报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理财产净损失—递延资产)/按月份加权平均股份数 按月加权平均股份数=(12800万×4+20480万×2)/6 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本结构及变动情况: 项目 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数 送股 公积金转股 小计 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 80,000,000 32,000,000 16,000,000 48,000,000 128,000,000 外资法人持有股份 其他 ⒉募集法人股 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 尚未流通股份合计 80,000,000 32,000,000 16,000,000 48,000,000 128,000,000 二、已流通股份 ⒈境内上市的人民币 普通股 48,000,000 19,200,000 9,600,000 28,800,000 76,800,000 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其他 已流通股份合计 48,000,000 19,200,000 9,600,000 28,800,000 76,800,000 三、股份总数 128,000,000 51,200,000 25,600,000 76,800,000 204,800,000 注:1)1998年4月24日,本公司实施了上年度10股送4股的分红方案和10股转增2股的公积金转增股本方案。 2)本公司董事、监事及高级管理人员持股共110,080股,按照有关规定未上市流通。 2、主要股东持股情况: 1)截止1998年6月30日,本公司共有股东68467户。其中,发起人股东5户,社会公众股东68462户,公司无内部职工股。 2)公司前10名股东持股情况: 股东名称 持股数(股) 占总股本比例(％) 陕西金花实业发展有限责任公司 99,840,000 48.750 中华巾帼实业总公司 12,800,000 6.250 陕西建银实业总公司 6,400,000 3.125 西安唐都医药生物工程研究所 5,120,000 2.500 陕西金润物业发展公司 3,840,000 1.875 张怀安 1,023,912 0.498 陈智明 946,126 0.462 兴华基金 616,173 0.300 裘鸣笙 545,656 0.266 臧鸿芹 531,992 0.260 3、持股5％以上的法人股东所持股份无质押、冻结等情况。 四、经营情况的回顾与展望 1、公司报告期内主要经营情况: 公司是以生物制药为主营业务的高科技企业。生物制药属于世界二十一世纪的朝阳产业,目前面临着良好的发展机遇。本公司由于较早涉足此领域,技术成熟,市场拓展较快,因而在竞争中掌握了主动权。 1998年上半年,公司在上年度取得良好业绩的基础上,继续保持良好的发展势头,上半年实现主营业务收入8243.82万元,比去年同期增长149.51％;实现净利润4658.99万元,比去年同期增长279.45％,取得了显著的经济效益。在生物制药方面,公司采取各种措施,调整生产经营结构,充分挖掘现有生产潜力,积极开展生产协作,使生物药品产量得到较大幅度提高;与此同时积极扩大和规范营销网络,并利用已经建立的市场营销网络,制定详细、周密可行的市场营销方案和计划,有计划、有重点地展开大规模的市场拓展,利用各种媒体加大广告宣传力度,展开大规模的营销推广,使上半年生物制药销售取得快速发展,共实现销售收入6846万元,比去年同期增长346％,取得了良好的经营业绩。 公司参与投资的钟鼓楼广场项目今年上半年进展顺利,在西安市人民政府的大力支持和帮助下,公司全力以赴,抓工程进度,保证了该项目的顺利完工和交付使用。其中地下商城———世纪金花购物中心已于5月18日正式投入营运。该购物中心以其中西合璧,豪华典雅的装饰艺术和与世界名品同行的商业定位,填补了整个西北地区无中、高档名品商场的空白,因而,开业以来客流如潮。它的开业营运,必将为钟鼓楼广场未来发展带来新的利润增长点。 在科研开发方面,公司始终坚持生产一代、试制一代、储备一代、研制一代的发展战略。公司上半年在抓紧现有产品的基础上,又进一步投入人力、财力开发具有高科技含量、高附加值的国家中药一类新药和国家四类新药转因片剂和主治心脑血管病的特效药低分子肝素钠。这些新药产品的陆续开发,必将进一步增强公司的发展后劲,为今后几年公司的持续高速成长奠定坚实的基础。 2、公司投资情况: 1)募集资金使用情况: 公司于1997年5月发行了3000万社会公众股,共募集资金178,800,000元,先后投入钟鼓楼广场、转移因子系列产品技改、克拉红霉素等七个项目。其中钟鼓楼广场项目已全部完工,并于1998年5月18日正式投入使用,目前运营情况良好。 其余六个项目全部集中于公司在西安高新技术产业开发西区的药业基地,目前该基地正在按照国家GMP标准全力进行建设,提取车间和制剂大楼主体工程已全部封顶,办公质检大楼等土建工程正在抓紧进行。进口设备的考察、订货已进行完毕,将于主体工程全部完工之后运抵西安,安装调试。公司在下半年将全力以赴,抓好该药业基地的建设,争取早日投入生产。 2)其他投资情况: 为了参与西安市城市基础设施建设,迎接西安市新一轮城市建设的高潮,公司上半年以自有资金投资西安市城市建设投资有限责任公司300万元,占其6％的股份。 3、公司上半年以来的各项生产经营活动均按照年度计划进行,各方面工作进展较为顺利,公司面临的政策、法规等外部环境方面也未发生重大变化。 4、下半年计划: 公司上半年在努力抓好主营业务生物制药全面拓展的同时,完成了钟鼓楼广场项目的全面投入营运。下半年,公司将集中精力,在生物制药生产、销售领域取得较大进展,为圆满完成公司制定的年度发展计划奠定基础。 1)按照年初制定的计划,抓紧进行位于西安高新技术开发西区的金花药业基地建设。 2)在上半年完成生物制药全国销售市场布局的基础上,采用灵活的、有效的营销策略和营销手段,启动重点市场,以点带面,使公司生物药品的销售能取得较大突破,在已基本完成覆盖地区处方药开发的基础上,抓好非处方药的开拓,为圆满完成年度计划打下坚实的基础。 五、重要事项 1、公司中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 2、公司于1998年4月15日召开的1997年度股东大会批准的每10股送4股的分红方案和每10股转增2股的公积金转增股本方案已于1998年4月24日正式实施。 3、公司本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 4、报告期内公司无收购、兼并和资产重组事项。 5、关联交易详见会计报表附注六。 6、本中期报告业经公司聘请的陕西岳华会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告书[陕岳会审字(1998)096号]。 7、经公司1998年4月15日股东大会审议批准,继续聘任陕西岳华会计师事务所为公司会计审计机构。 8、报告期内公司没有发生担保、抵押等重大合同事项。 六、财务报告 1、审计意见 公司一九九八年度中期财务报告经陕西岳华会计师事务所张昕、王伟雄两位注册会计师审计并出具“无保留意见的审计报告”。审计报告文号为[陕岳会审字(1998)第096号](附后)。 2、会计表报及附注(附后)。 七、备查文件 1、载有董事长签名的中期报告正本; 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表; 3、载有陕西岳华会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本; 4、公司章程。 金花企业(集