2012年上海海欣集团股份有限公司三季报

上海海欣集团股份有限公司 600851 900917 2012 年第三季度报告 600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ....................................................................... 2 §3 重要事项 ........................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................... 6 1 600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 徐文彬 主管会计工作负责人姓名 杨爱民 会计机构负责人姓名 陈爱敏 公司董事长徐文彬先生、总裁陈谋亮先生、主管会计工作负责人杨爱民先生及会计机构负责人陈 爱敏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 4,314,067,603.79 3,966,305,746.85 8.77 所有者权益（或股东权益）(元) 2,798,552,818.40 2,528,586,805.86 10.68 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 2.3185 2.0948 10.68 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -40,557,645.94 -1,256.06 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.0336 -1,258.62 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,505,472.44 21,322,241.78 34.53 基本每股收益（元/股） 0.0079 0.0177 33.90 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.0079 -0.0024 38.60 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.0079 0.0177 33.90 增加 0.0488 个 加权平均净资产收益率（%） 0.3547 0.8005 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.0945 个 0.3588 -0.1101 收益率（%） 百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 说明 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -30,731.80 处置及报废固定资产收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 286,486.00 财政补贴 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 2 600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 交易性金融资产公允价值 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 32,412,327.73 变动及处置交易性金融资 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 产和可供出售金融资产 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -342,771.86 所得税影响额 -8,146,461.15 少数股东权益影响额（税后） 75,859.10 合计 24,254,708.02 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 167,129 户。其中 A 股 121,825 户，B 报告期末股东总数（户） 股 45,304 户。 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 1、上海松江洞泾工业公 90,613,819 人民币普通股 司 2、申海有限公司 52,488,916 境内上市外资股 3、上海玩具进出口有限 49,080,000 人民币普通股 公司 4、上海新工联(集团)有 20,992,046 人民币普通股 限公司 5、樊青樟 5,716,125 人民币普通股 6、李革 5,516,400 境内上市外资股 7、裕礼发展有限公司 4,583,800 境内上市外资股 8、中信信托有限责任公 3,230,000 人民币普通股 司－理财 18 信托产品 9、中信信托有限责任公 2,745,047 人民币普通股 司－基金 9 号 10、张桦 2,081,100 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因 应收票据 8,273,045.03 13,272,843.57 -37.67% 票据到期兑付所致 应收账款 334,676,329.45 256,888,624.09 30.28% 产品销售增加所致 在建工程 24,770,537.24 9,136,679.69 171.11% 建安工程增加所致 货物交付，货款结算 预收账款 23,825,415.15 35,977,958.63 -33.78% 所致 应交税费 -2,514,073.99 3,274,528.36 -176.78% 增值税留抵额增加 应付利息 2,838,039.14 1,150,406.48 146.70% 计提利息增加所致 支付少数股东股利所 应付股利 1,518,566.99 9,038,566.99 -83.20% 致 3 600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 本报告期 上年同期 项目 变动幅度 变动原因 （2012 年 7-9 月） （2011 年 7-9 月） 资产减值损失 -2,913.05 4,000,000.00 -100.07% 存货减值减少所致 短期投资市值减少所 公允价值变动收益 -385,225.10 -156,105.60 -146.77% 致 所得税费用 1,280,675.59 2,764,132.53 -53.67% 计提所得税减少所致 本报告期 上年同期 项目 变动幅度 变动原因 （2012 年 7-9 月） （2011 年 7-9 月） 收到的退税款增加所 收到的税费返还 7,545,933.47 5,108,137.39 47.72% 致 取得投资收益收到 收到的分红减少所 27,537,720.39 58,335,509.85 -52.79% 的现金 致 购建固定资产、无形 建安工程支出增加所 资产和其他长期资 9,597,388.38 4,701,250.90 104.15% 致 产支付的现金 取得借款收到的现 49,833,148.32 131,460,583.02 -62.09% 银行借款减少所致 金 偿还债务支付的现 偿还银行借款减少所 63,599,685.03 139,641,213.18 -54.45% 金 致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺 承诺公告 承诺 股东名称 承诺内容 履行 时间 类型 情况 上海松江 2000 年 再融 未在长毛绒行业独资、或与其他单位共同设立相关类型的企 如约 洞泾工业 10 月 10 资承 业,也无意在今后设立此类企业,并形成与海欣公司间的竞 履行 公司 日 诺 争。 4 600851 900917 上海海欣集团股份有限公司 2012 年第三季度报告 2000 年 再融 未在长毛绒行业独资、或与其他单位共同设立相关类型的企 申海有限 如约 10 月 10 资承 业,也无意在今后设立此类企业,并形成与海欣公司间的竞 公司 履行 日 诺 争。 通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量,每达到海欣 上海松江 2005 年 股改 股份总数百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做 如约 洞泾工业 11 月 28 承诺 出公告,但公告期间无需停止出售股份。 履行 公司 日 上海玩具 2005 年