2016年上海海利生物技术股份有限公司一季报

公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年4月 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......13 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张海明、主管会计工作负责人武凌越及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 1,325,876,963.08 1,240,317,053.40 6.90 归属于上市公司股东的净资产 952,229,640.40 924,043,432.83 3.05 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) 末 经营活动产生的现金流量净额 17,653,226.50 38,189,345.98 -53.77 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） 末 营业收入 76,584,100.00 71,231,437.02 7.51 归属于上市公司股东的净利润 28,186,207.58 29,009,007.15 -2.84 归属于上市公司股东的扣除非 27,987,277.83 29,035,826.16 -3.61 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.00 5.16 减少2.16个百分点 基本每股收益（元/股） 0.10 0.14 -28.57 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.14 -28.57 注：每股收益按报告期各年加权股数为基数的计算。该指标在报告期比上年同期下降28.57%，主要系公司2015年5月上市股本增加所致，若以同口径计算，2015年1-3月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.10元，与2016年1-3月同比基本持平。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公 264,300.00 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 -30,265.00 和支出 所得税影响额 -35,105.25 合计 198,929.75 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 13,624 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股份 股东性质 数量 数量 量 状态 境内非国有 上海豪园科技发展有限公司 142,518,950 50.8996 142,518,950 质押 20,000,000 法人 NAVIGATIONFIVELIMITED 23,012,500 8.2188 23,012,500无 境外法人 百灏投资有限公司 15,341,667 5.4792 15,341,667无 境外法人 生科智联有限公司 9,205,000 3.2875 9,205,000无 境外法人 海通证券股份有限公司 8,000,000 2.8571 0无 国有法人 中国工商银行股份有限公司－汇添 7,961,980 2.8436 0无 其他 富医药保健混合型证券投资基金 上海利苗创业投资中心（有限合伙） 7,350,000 2.6250 7,350,000无 其他 新远景成长（天津）股权投资合伙企 6,973,485 2.4905 6,973,485无 其他 业（有限合伙） 张海明 6,068,939 2.1675 6,068,939无 境内自然人 招商银行股份有限公司－汇添富医 疗服务灵活配置混合型证券投资基 2,437,063 0.8704 0无 其他 金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股东名称 股的数量 种类 数量 海通证券股份有限公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 中国工商银行股份有限公司－汇添 7,961,980 人民币普通股 7,961,980 富医药保健混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司－汇添富医 疗服务灵活配置混合型证券投资基 2,437,063 人民币普通股 2,437,063 金 中信建投基金－广发银行－中信建 2,215,971 人民币普通股 2,215,971 投－兴融资产管理计划 华龙证券股份有限公司客户信用交 2,204,184 人民币普通股 2,204,184 易担保证券账户 北方国际信托股份有限公司－北方 信托戎亿一期结构化证券投资集合 2,158,400 人民币普通股 2,158,400 资金信托计划 北方国际信托股份有限公司－北方 信托稳赢一期证券投资集合资金信 2,094,691 人民币普通股 2,094,691 托计划 中国人民财产保险股份有限公司－ 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 传统－收益组合 陕西省国际信托股份有限公司－陕 国投·祥瑞2号结构化证券投资集合 1,158,821 人民币普通股 1,158,821 资金信托计划 长安基金－光大银行－长安盈聚1号 1,134,443 人民币普通股 1,134,443 分级资产管理计划 张海明与上海豪园科技发展有限公司、上海利苗创业投资中心（有限合伙） 上述股东关联关系或一致行动的说 之间存在关联关系；新远景成长（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 明 与百灏投资有限公司之母公司之间存在关联关系；除此之外，其他股东之 间的关联关系未知。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债项目大幅变动情况及说明 本报告期末比 项目 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动原因说明 (%) 应收票据 0.00 449,000.00 -100.00 本期应收票据到期结算 本期政府采购渠道增加应收 应收账款 28,785,085.81 11,931,745.47 141.25 账款所致 本期杨凌子公司预付工程款 预付款项 15,172,467.01 29,084,888.28 -47.83 结转在建工程所致 本期政府采购渠道投保金增 其他应收款 10,515,866.58 6,099,555.65 72.40 加及备用金增加所致 本期杨凌子公司部分工程结 固定资产 296,272,822.37 158,682,296.78 86.71 转固定资产所致 本期杨凌子公司部分工程结 在建工程 119,376,226.78 214,512,589.82 -44.35 转固定资产所致 应付账款 45,269,889.76 34,477,915.30 31.30 本期子公司工程款增加所致 应付职工薪 本期子公司支付短期薪酬及 0.00 19,101.27 -100.00 酬 离职后福利－设定提存计划 应交税费 17,918,019.16 12,436,004.16 44.08 本期计提1季度税项 本期计提子公司借款利息所 应付利息 169,026.59 107,478.27 57.27致 本期子公司增加项目借款所 长期借款 124,653,671.91 86,402,900.00 44.27致 （2）利润表项目大幅度变动情况及说明 本报告期末比 项目 本报告期末 去年同期 去年同期增减 变动原因说明 （%） 本期销售人员薪酬、差旅费、 销售费用 17,274,834.53 10,811,951.77 59.78 市场费用增加所致 本期利息收入减少及子公司 财务费用 -241,400.07 -401,807.95 39.92 借款利息支出增加所致 本期应收账款、其他应收款 资产减值损 1,103,049.37 814,310.68 35.46 余额增加导致计提金额增加 失 所致 本期结转一年内待结转利 营业外收入 264,300.00 0.02 1321499900.00 润的递延收益 （3）现金流量表项目大幅度变动情况及说明 本报告期末比 项目 本报告期末 去年同期 去年同期增减 变动原因说明 （%） 收到其他与 经营活动有 1,453,051.98 18,452,957.05 -92.13 本期财政补贴减少所致 关的现金 支付给职工 本期调整短期薪酬及离职后 以及为职工 13,946,361.41 9,636,479.16 44.72 福利－设定提存计划 支付的现金 支付的各项 本期预交企业所得税减少所 2,417,082.95 4,600,726.94 -47.46 税费 致 支付其他与 同期子公司退回履约保证金 投资活动有 16,572.00 6,075,000.00 -99.73 增加所致。 关的现金 分配股利、利 润或偿付利 1,326,988.53 30,913,458.55 -95.71 同期支付股利分红所致 息所支付的 现金 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1） 公司变更部分募集资金投资项目实施主体 公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“市场化技术服务体系项目”的实施主体，由公司变更为拟设立的全资子公司。 除实施主体变更外，与“市场化技术服务体系项目”有关的实施内容、实施方案等均保持不变。 关于对外投资设立全资子公司及变更部分募集资金投资项目实施主体的具体内容详见2015年12月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015－060）、《上海海利生物技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2015－059）。 2016年1月13日，公司全资子公司已完成工商注册登记并取得了上海市奉贤区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 （2） 公司控股子公司通过兽药GMP静态现场检查 公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）于2016年收到陕西省畜牧兽医局下发给杨凌示范区农业局《关于通过兽药GMP静态现场检查的函》（陕牧函〔2016〕21号）。杨凌金海“口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗生产线”已于2015年12月27日-28日接受了农业部专家组的审核，符合兽药GMP静态验收要求，检查结果在公示期内未收到反馈或举报信息，并通过了陕西省畜牧兽医局审核。 根据《兽药生产质量管理规范检查验收办法》要求，杨凌金海已可按照相关规定组织产品试生产。试生产结束后，杨凌金海将尽快向兽药GMP办申请动态验收。 杨凌金海作为公司的控股子公司，是公司与全球口蹄疫领域龙头企业BiogénseBagóS.A.（以 下简称“BB公司”）合资创建的。BB公司具有70多年动物药品（兽药）生产与经营历史，在口蹄疫疫苗领域是全球公认的领先制造商，在全球拥有最大的市场份额，BB公司是美国和加拿大口 蹄疫疫苗库的全球唯一供应商。杨凌金海口蹄疫疫苗生产基地建设项目于2014年开工建设，采用全球目前最先进的高度纯化全悬浮生产工艺技术生产口蹄疫灭活疫苗，力争打造成具有国际高 端品质的疫苗产品。项目设计年产4亿头份、8亿毫升口蹄疫灭活疫苗。通过GMP静态验收后，公司和BB公司技术人员正在加紧开展后续的试生产工作，努力争取2016年下半年产品上市销售。 杨凌金海口蹄疫疫苗产品的推出，将进一步丰富公司疫苗产品线，满足不同层次客户防控疫病的需求，有利于夯实公司整体产品体系的市场竞争力，提升行业市场份额。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 承 是否