2019年广州白云山医药集团股份有限公司一季报

公司代码：600332 公司简称：白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOUBAIYUNSHANPHARMACEUTICALHOLDINGS COMPANYLIMITED 2019年第一季度报告 2019年4月 目 录 一、重要提示 二、公司基本情况 三、重要事项 四、附录 一、重要提示 1.1广州白云山医药集团股份有限公司（“广药白云山”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2本公司董事出席了第七届董事会第二十一次会议,其中，执行董事陈矛先生未能亲自出席会议，委托执行董事程宁女士代为出席并行使表决权；独立非执行董事王卫红女士以通讯方式参加了会议。 1.3本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至2019年3月31日止第一季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。 1.4本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.5本季度报告分别以中、英文两种语文编订，两种文本若出现解释上歧义时，以中文本为准。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 (未经审计) （经审计） 期末增减(%) 总资产(人民币千元) 51,800,877 51,482,184 0.62 归属于本公司股东的股东权益(人民 23,092,663 21,684,909 6.49 币千元) 归属于本公司股东的每股净资产(人 14.20 13.34 6.49 民币元) 年初至本报告期 上年初至上年报告 项目 末（1—3月） 期末（1－3月） 比上年同期增减(%) (未经审计) (未经审计) 经营活动产生的现金流量净额(人民 (2,798,689) 802,226 (448.87) 币千元) 每股经营活动产生的现金流量净额 (1.72) 0.49 (448.87) （人民币元） 年初至本报告期 上年初至上年报告 项目 末（1—3月） 期末（1－3月） 比上年同期增减(%) (未经审计) (未经审计) 营业收入（人民币千元） 18,055,312 6,909,195 161.32 归属于本公司股东的净利润（人民 1,406,843 905,169 55.42 币千元） 归属于本公司股东的扣除非经常性 1,372,716 872,357 57.36 损益的净利润（人民币千元） 基本每股收益（人民币元） 0.865 0.557 55.42 稀释每股收益（人民币元） 0.865 0.557 55.42 加权平均净资产收益率（%） 6.28 4.68 增加1.60个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 6.13 4.51 增加1.62个百分点 资产收益率（%） 注：（1）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。 （2）非经常性损益涉及项目及金额包括： 项 目（2019年1-3月） 金额 说明 (人民币千元) 非流动资产处置损益 (566) 为本公司下属子公司取得 计入当期损益的政府补助 26,701 政府补助当期转入营业 外收入及其他收益的金 额。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处 12,416 置交易性金融资产、交易性金融负债取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,786 所得税影响数 (5,806) 少数股东损益影响数 (1,403) 合 计 34,128 2.2本报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 截至2019年3月31日止，持有本公司股票的股东户数为69,247户。其中，持有境内上市人民币普通股（A股）的股东69,220户，持有境外上市外资股（H股）的股东27户。 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股 比例 条件股份数 股东性质 （全称） 数量（股） (%) 量（股） 股份状态 数量（股） 广州医药集团有限公 司（“广药集 732,305,103 45.04 148,338,467 无 0 国有法人 团”） 香港中央结算（代理 219,735,409 13.52 0 无 0 其他 人）有限公司 广州国资发展控股有 87,976,539 5.41 87,976,539 无 0 国有法人 限公司 广州国寿城市发展产 业投资企业（有限 73,313,783 4.51 73,313,783 无 0 其他 合伙） 中国证券金融股份有 47,278,008 2.91 0 无 0 其他 限公司 上海云锋新创股权投 资中心（有限合 21,222,410 1.31 21,222,410 质押 21,222,410 其他 伙） 中央汇金资产管理有 15,260,700 0.94 0 无 0 其他 限责任公司 香港中央结算有限公 10,412,432 0.64 0 无 0 其他 司 华夏基金－农业银行 －华夏中证金融资 8,795,136 0.54 0 无 0 其他 产管理计划 中欧基金－农业银行 －中欧中证金融资 8,680,636 0.53 0 无 0 其他 产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 （股） 种类 数量（股） 广药集团 583,966,636 内资股 732,305,103 香港中央结算（代理人）有限公司 219,735,409 外资股 219,735,409 中国证券金融股份有限公司 47,278,008 内资股 47,278,008 中央汇金资产管理有限责任公司 15,260,700 内资股 15,260,700 香港中央结算有限公司 10,412,432 内资股 10,412,432 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资 8,795,136 内资股 8,795,136 产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资 8,680,636 内资股 8,680,636 产管理计划 博时基金－农业银行－博时中证金融资 8,662,836 内资股 8,662,836 产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金融资 8,657,836 内资股 8,657,836 产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金融资 8,645,036 内资股 8,645,036 产管理计划 1、根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的 资料，其持有的外资股（H股）股份乃代多个客 户持有。 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关 系，也并不知悉其是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 2019年3月31日 2018年12月31日 增减变动 项目 (人民币千元) (人民币千元) (%) 变动原因 （经重述） 该科目余额变动的主要原因是： 去年年末本公司属下全资子公 司广州王老吉大健康产业有限 合同负债 1,324,309 3,686,647 (64.08) 公司（“王老吉大健康公 司”）因春节提前而增加的预 收货款在本报告期发货，从而 致使本科目减少。 该科目余额变动的主要原因是： 本公司因执行新收入准则，将 其他流动负债 187,575 0 / 属下企业一年以内预收款项中 的待转销项税金重分类至本科 目。 该科目余额变动的主要原因是： 长期借款 219,000 413,554 (47.04) 本公司属下企业归还银行借款 所致。 该科目余额变动的主要原因是： 其他综合收益 433 (477) 190.74 本公司属下企业外币汇率折算 变动。 项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变动 变动原因 (人民币千元) (人民币千元) (%) 该项目变动的主要原因是：本报 告期广州医药有限公司（“医 药公司”）、广州王老吉药业 股份有限公司（“王老吉药 营业收入 18,055,312 6,909,195 161.32 业”）纳入本公司合并范围， 而去年同期上述两家公司为本 公司合营企业，使得该报表项 目本报告期发生额增加人民币 94.02亿元。 该项目变动的主要原因是：本报 告期医药公司、王老吉药业纳 营业成本 13,545,146 4,245,624 219.04 入本公司合并范围，而去年同 期上述两家公司为本公司合营 企业，使得该报表项目发生额 增加人民币86.07亿元。 该项目变动的主要原因是：本报 告期医药公司、王老吉药业纳 税金及附加 109,544 82,253 33.18 入本公司合并范围，而去年同 期上述两家公司为本公司合营 企业，使得该报表项目发生额 增加人民币1,733万元。 该项目变动的主要原因是： （1）本报告期医药公司、王 老吉药业纳入本公司合并范 围，而去年同期上述两家公司 销售费用 1,910,835 1,132,949 68.66 为本公司合营企业，使得该报 表项目发生额增加人民币3.87 亿元；（2）本报告期内，本 公司属下企业加大产品促销力 度和增加广告宣传的投入。 该项目变动的主要原因是：本报 告期医药公司、王老吉药业纳 管理费用 556,761 356,526 56.16