2012年通策医疗股份有限公司年报

通策医疗投资股份有限公司2012年年度报告 通策医疗投资股份有限公司 600763 2012年年度报告 1 通策医疗投资股份有限公司2012年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 林新平 因公外出 王仁飞 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘 晓华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，2012年度本公司合并年初未分配利润-32,440,808.15元，实现归属母公 司股东净利润91,038,659.02元，年末实际可供分配的利润为58,597,850.87元。母公司年初 未分配利润-124,490,107.89元，实现净利润1,795,414.11元，年末未分配的利润 -122,694,693.78元。鉴于公司2012年度实现的利润需弥补以前年度亏损，公司2013年新项 目对资金需求较大，同时2012年度母公司可供分配利润为负数，根据《公司法》、《公司章 程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议2012年度拟不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本和其它形式的分配。 该预案需提交2012年年度股东大会审议。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 通策医疗投资股份有限公司2012年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................4 第二节公司简介............................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................7 第四节董事会报告........................................................................................................................9 第五节重要事项..........................................................................................................................24 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................31 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................35 第八节公司治理..........................................................................................................................40 第九节内部控制..........................................................................................................................44 第十节财务会计报告..................................................................................................................45 第十一节备查文件目录.............................................................................................................110 3 通策医疗投资股份有限公司2012年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2012年度 母公司、本公司、公司 指 通策医疗投资股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 杭口、杭州口腔医院 指 杭州口腔医院有限公司 通策健康管理 指 浙江通策健康管理服务有限公司 宁口 指 宁波口腔医院有限公司 昆口 指 昆明市口腔医院有限公司 衢口 指 衢州口腔医院有限公司 沧口 指 沧州口腔医院 黄口 指 黄石现代口腔医院有限公司 杭州通策房地产投资管理有限公 通策房投公司 指 司 IVF 指 辅助生殖 人民币元、人民币万元、人民币 元、万元、亿元 指 亿元 二、重大风险提示： 公司已在本报告的董事会报告中详细描述公司存在的行业风险、公司未来业务拓展与市 场发展的风险等，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险 因素部分的内容。 4 通策医疗投资股份有限公司2012年年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 通策医疗投资股份有限公司 公司的中文名称简称 通策医疗 公司的外文名称 TopchoiceMedicalInvestmentCo.,Inc. 公司的外文名称缩写 TCMedical 公司的法定代表人 赵玲玲 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄浴华 赵敏 浙江省杭州市天目山路327号 浙江省杭州市天目山路327号 联系地址 合生国贸5号楼 合生国贸5号楼 电话 0571-88868808 0571-88970616 传真 0571-87283502 0571-87283502 电子信箱 huangyuhua@eetop.com zhaomin@eetop.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市平海路57号 公司注册地址的邮政编码 310009 公司办公地址 浙江省杭州市天目山路327号合生国贸5号楼 公司办公地址的邮政编码 310023 公司网址 www.tcmedical.com.cn 电子信箱 huangyuhua@eetop.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通策医疗 600763 “ST”中燕 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 注册登记日期 2012年9月20日 注册登记地点 杭州市上城区平海路57号 企业法人营业执照注册号 330000000002790 税务登记号码 330100102930559 组织机构代码 10293055-9 5 通策医疗投资股份有限公司2012年年度报告 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况：时间：1995年8月30日，地点：北京市平谷县北杨桥乡。 详见公司首次公开发行A股股票招股说明书的发行人基本情况内容。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司前身“中燕纺织股份有限公司”，原主营业务为：投资管理,经营进出口业务(国家法律 法规限制或禁止的除外),羽毛羽绒制品、皮革制品、针纺织品、服装、化工原料和产品(不含化 学危险品和易制毒品)、饲料、木材、轻工原料、机械电器设备、建筑材料、装饰材料、日用百 货的销售,技术开发、技术咨询及技术服务。因公司自身发展能力和业务需要,原名称中燕纺织股 份有限公司已不符合目前公司的发展状况,2007年2月5日公司名称变更为"通策医疗投资股份 有限公司"。经营范围变更为：医疗器械的销售、投资管理、经营进出口业务，技术业务、技术 咨询及技术服务。主营业务为从事医疗服务的投资。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 时间 控股股东 1996年10月30日上市 北京中燕实业集团公司 1998年8月 中国北京国际经济合作公司 2001年7月 新疆屯河（集团）有限责任公司 2004年4月 杭州宝群实业集团有限公司 七、其他有关资料 天健会计师事务所（特殊普通 名称 合伙） 杭州市西溪路128号新湖商务 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 大厦九楼 沃巍勇 签字会计师姓名 周晨 6 通策医疗投资股份有限公司2012年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据