2011年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司一季报

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长周宁、总裁张璇、副总裁兼财务总监侯占军及会计机构负责人(会计主管人员)梁茂蕾 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 4,008,665,693.90 4,010,685,266.11 -0.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 695,945,192.22 702,768,293.65 -0.97% 股本（股） 674,846,940.00 674,846,940.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.031 1.041 -0.96% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 380,190,773.10 339,403,934.31 12.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,177,011.50 -9,421,036.91 -13.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -47,137,327.52 -10,803,363.93 336.32% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.07 -0.02 336.32% 基本每股收益（元/股） -0.0121 -0.0140 -13.57% 稀释每股收益（元/股） -0.0121 -0.0140 -13.57% 加权平均净资产收益率（%） -1.17% -1.38% 0.21% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -1.18% -1.34% 0.16% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 986,825.61 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -545,841.03 所得税影响额 -142,837.68 少数股东权益影响额 -227,119.91 合计 71,026.99 - 1  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 152,565 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广东粤文音像实业有限公司 38,588,403 人民币普通股 北京鹏泰投资有限公司 4,581,984 人民币普通股 郝峰 2,761,937 人民币普通股 广东光大企业集团有限公司 2,379,600 人民币普通股 中国普天信息产业集团公司 1,866,752 人民币普通股 陈芙蓉 1,600,021 人民币普通股 陈淑华 1,265,911 人民币普通股 利联实业发展（深圳）有限公司 1,250,000 人民币普通股 贺再清 1,193,700 人民币普通股 沈肖康 1,090,512 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 预付账款较之年初增加 78.08％，主要是报告期内预付股权款所致； 一年内到期的非流动负债较之年初减少 48.36％，主要是报告期内部分负债到期所致； 资产减值损失转回较之去年同期减少 57.87％，主要是一般计提的应收款项较之去年同期减少幅度变小所致； 投资亏损较之去年同期增加 41.26％，主要是参股企业较之去年同期盈利减少所致； 营业外支出较之去年同期减少 40.99％，主要是报告期内发生的违约金较之去年同期减少所致； 当期经营活动产生的现金流量净流出较之上年同期增加 336.32％，每股经营活动产生的现金流量净流出比上年同期增加 336.32％，主要是报告期内各项税费支出增加所致； 投资活动产生的现金流量净流出较之去年同期增加 74.71％，主要是报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额由去年同期净流出 1135 万元增加至本期净流入 3043 万元，主要是报告期内取得借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 2  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3.2