2011年新疆百花村医药集团股份有限公司一季报

新疆百花村股份有限公司 600721 2011 年第一季度报告 600721 新疆百花村股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示.................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况............................................................................................................................ 2 §3 重要事项.................................................................................................................................... 3 §4 附录............................................................................................................................................ 5 1 600721 新疆百花村股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司 安涛 董事 侯铁军 董事侯铁军先生代为出席并表决。 因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司 戴春智 董事 马波 董事马波先生代为出席并表决。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 刘威东 主管会计工作负责人姓名 张农 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 蔡子云 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 4,185,303,284.48 4,076,558,328.83 2.67 所有者权益（或股东权益）(元) 869,070,347.06 857,836,810.76 1.31 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.23 3.19 1.25 股） 比上年同期增 年初至报告期期末 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 87,320,890.19 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.325 不适用 股） 本报告期比上 报告期 年初至报告期期末 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 8,018,914.14 8,018,914.14 762.34 基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 200.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.03 0.03 200.00 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 200.00 增加 0.59 个百 加权平均净资产收益率（%） 0.93 0.93 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.56 个百 0.88 0.88 收益率（%） 分点 2 600721 新疆百花村股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 90,100.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 305,683.58 少数股东权益影响额（税后） 16,145.23 合计 411,928.81 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 9,165 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 新疆生产建设兵团国有 21,101,924 人民币普通股 资产经营公司 新疆生产建设兵团农业 7,331,427 人民币普通股 建设第六师一 0 二团 北京昌鑫国有资产投资 4,738,707 人民币普通股 经营公司 中国证券投资者保护基 3,428,113 人民币普通股 金有限责任公司 蔡俊财 1,008,900 人民币普通股 中国建银投资有限责任 920,319 人民币普通股 公司 中国人寿再保险股份有 703,109 人民币普通股 限公司 天津市新中国现代文化 700,000 人民币普通股 用品有限责任公司 陈小艺 700,000 人民币普通股 姚国际 678,865 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、长期股权投资期末余额 9,134.48 万元，较上年度期末增长 222.66%。主要是公司增加受让新 疆生产建设兵团农六师 101 煤矿的出资款所致。 2、预收账款期末余额 13,847.36 万元，较上年度期末增长 137.68%。主要是下属子公司鸿基焦化 公司预收的焦炭销售款增加所致。 3、一年内到期的非流动负债年末余额 0.00 万元，较上年度期末减少 100.00%，主要是下属子公 司鸿基焦化公司借款期限调整所致。 4、其他非流动负债期末余额 7,163.02 万元，较上年度期末增长 54.78%。主要是下属于子公司豫 3 600721 新疆百花村股份有限公司 2011 年第一季度报告 新煤业公司收到农六师财务局下拨的基本建设项目资金所致。 5、营业税金及附加本期是 713.75 万元，较上年同期增长 303.88%。主要是下属子公司鸿基焦化 公司加大出口量，缴纳的关税增加所致。 6、销售费用本期是 465.00 万元，较上年同期增长 238.80%。主要是下属子公司鸿基焦化公司加 大焦炭出口量，报关费、运费、装卸费等增加所致。 7、管理费用本期是 2,209.80 万元，较上年同期增长 41.62%。主要是下属子公司豫新煤业公司提 高员工工资福利待遇，同时由于销售收入增加，矿产资源补偿费增加所致。 8、财务费用 1,522.83 万元，较上年同期增长 45.23%。主要是下属子公司鸿基焦化公司利息支出 大幅增加所致。 9、归属于母公司的净利润 801.89 万元，较上年同期增长 762.34%。主要是本期较上年同期并入 子公司鸿基焦化公司、豫新煤业公司归属于母公司净利润所致。根据公司资产重组的规定，上年同期 鸿基焦化公司、豫新煤业公司的净利润归属于重组前老股东所有。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 非公开发行股份时所作承诺： 1、农六师国有资产经营有限责任公司承诺：豫新煤业 2010 年至 2013 年净利润预测数分别为 6,990.40 万元、6,878.56 万元、6,878.56 万元、6,878.56 万元。在本次交易完成当年及其后三个会 计年度内，某一年度的净利润实现数低于同期净利润预测数，或测算期间届满时对该目标资产进行减 值测试的结果为减值额占其作价的比例大于已补偿股份数量总数占百花村向农六师国资公司非公开发 行股份总数的比例，由百花村以 1 元人民币总价回购其本次向农六师国资公司非公开发行股份的方式 进行补偿。如届时股东大会批准，由本公司回购后予以注销；如股东大会未批准，由本公司将补偿股 份赠送除农六师国资公司以外的其他股东。 2、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司承诺：天然物产 2010 年至 2013 年净利润预测数分别为 1,311.16 万元、5,127.38 万元、4,803.78 万元、5,845.08 万元。在本次交易完成当年及其后三个会 计年度内，某一年度的净利润实现数低于同期净利润预测数，或测算期间届满时对天然物产 30%的股 权价值进行减值测试的结果为减值额占其作价的比例大于已补偿股份数量总数占百花村向统众国资公 司非公开发行股份总数的比例，由百花村以 1 元人民币总价回购其本次向统众国资公司非公开发行股 份的方式进行补偿。如届时股东大会批准，由本公司回购后予以注销；如股东大会未批准，由本公司 将补偿股份赠送除统众国资公司以外的其他股东。 履行情况：上述承诺尚在履行之中。鉴于新疆天然物产贸易有限公司 2010 年度实际实现净利润未 达到盈利预测数，根据本公司与阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司签署的《盈利补偿协议》及《补 充协议》，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 2010 年经测算需补偿股份为 1,326,951 股，该股份 将予以锁定，且不拥有表决权和不享有股利分配的权利。待盈利预测期间结束后，届时经本公司股东 大会批准，本公司将以一元总价回购并注销，如股东大会未通过，该股份将由本公司赠送除阿拉尔统 众国有资产经营有限责任公司以外的其他股东。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 4 600721 新疆百花村股份有限公司 2011 年第一季度报告 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内无现金分红。 §4 附录 4.1 资产负债表 4.2 利润表 4.3 现金流量表 新疆百花村股份有限公司 法定代表人:刘威东 2011 年 4 月 27 日 5 600721 新疆百花村股份有限公司 2011 年第一季度报告 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 197,001,603.60 248,788,031.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 114,136,271.11 91,609,410.00 应收账款 39,004,612.24 50,052,523.64 预付款项 202,220,652.33 194,303,869.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,635,663.90 1,635,663.90 其他应收款 60,031,290.83 60,550,058.22 买入返售金融资产 存货 182,196,147.26 181,757,530.56 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 796,226,241.27 828,697,086.84 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 91,344,796.55 28,309,602.25 投资性房