2021年山西仟源医药集团股份有限公司一季报

山西仟源医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵群、主管会计工作负责人贺延捷及会计机构负责人(会计主管人员)刘雅莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 223,082,273.77 151,034,346.90 47.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,018,515.83 -43,650,138.12 102.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -11,311,264.46 -53,216,578.63 78.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,554,487.31 -17,385,577.38 189.47% 基本每股收益（元/股） 0.0045 -0.2095 102.15% 稀释每股收益（元/股） 0.0045 -0.2095 102.15% 加权平均净资产收益率 0.15% -5.50% 5.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,744,408,505.07 1,800,518,724.44 -3.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 688,117,550.78 687,099,034.95 0.15% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,250.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,793,233.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,788.61 减：所得税影响额 1,457,333.24 少数股东权益影响额（税后） 1,944,080.62 合计 12,329,780.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 12,169 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 翁占国 境内自然人 6.92% 15,772,409 0 赵群 境内自然人 5.88% 13,401,892 10,051,419 质押 6,850,472 马磊 境内自然人 4.39% 10,000,000 10,000,000 崔为超 境内自然人 4.24% 9,662,921 9,662,921 胡玉兰 境内自然人 3.11% 7,087,900 0 张振标 境内自然人 3.09% 7,049,468 0 姜长龙 境内自然人 2.11% 4,800,000 0 李建利 境内自然人 1.82% 4,149,000 0 张彤慧 境内自然人 1.38% 3,146,554 0 段素新 境内自然人 1.37% 3,112,700 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 翁占国 15,772,409 人民币普通股 15,772,409 胡玉兰 7,087,900 人民币普通股 7,087,900 张振标 7,049,468 人民币普通股 7,049,468 姜长龙 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 李建利 4,149,000 人民币普通股 4,149,000 赵群 3,350,473 人民币普通股 3,350,473 张彤慧 3,146,554 人民币普通股 3,146,554 段素新 3,112,700 人民币普通股 3,112,700 黄蕾 2,980,060 人民币普通股 2,980,060 陈军 2,710,300 人民币普通股 2,710,300 上述股东关联关系或一致行动的 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是 说明 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 不适用 东情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 高管任职期间所 赵群 10,051,419 0 0 10,051,419 高管锁定 持股份每年仅可 解锁 25% 马磊 向特定对象发股 2021 年 4 月 14 10,000,000 0 0 10,000,000 份限售 日 崔为超 向特定对象发股 2021 年 4 月 14 9,662,921 0 0 9,662,921 份限售 日 高管任职期间所 钟海荣 1,691,394 0 0 1,691,394 高管锁定 持股份每年仅可 解锁 25% 高管任职期间所 黄乐群 1,655,145 0 0 1,655,145 高管锁定 持股份每年仅可 解锁 25% 高管任职期间所 左学民 1,388,648 0 0 1,388,648 高管锁定 持股份每年仅可 解锁 25% 高管任职期间所 俞俊贤 777,600 0 0 777,600 高管锁定 持股份每年仅可 解锁 25% 高管任职期间所 顾宝平 56,380 0 0 56,380 高管锁定 持股份每年仅可 解锁 25% 高管任职期间所 虞英民 56,380 0 0 56,380 高管锁定 持股份每年仅可 解锁 25% 合计 35,339,887 0 0 35,339,887 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 1、报告期末应收票据余额为9.07万元，比年初数减少76.79%，主要是报告期末公司已贴现未到期银行承兑汇票减少所致。2、报告期末应收款项融资余额为544.38万元，比年初数增加63.86%，主要是报告期末公司采用承兑汇票方式结算的货款增加所致。 3、报告期末开发支出余额为532.84万元，比年初数增加58.09%，主要是由于报告期公司资本化的新产品研发投入增加所致。4、报告期末其他非流动资产余额为221万元，比年初数减少73.36%，主要是由于报告期末预付工程设备款减少所致。 5、报告期末应付职工薪酬余额为1,515.58万元，比年初数减少37.16%，主要是由于报告期末应付的工资及奖金减少所致。（二）利润表项目 1、报告期内营业收入为22,308.23万元，比去年同期增加47.70%，主要是由于国内新冠疫情得到控制，公司药品销售有所恢复；以及盐酸西那卡塞片、利伐沙班片等新产品销售收入增加所致。 2、报告期内营业成本为7,083.22万元，比去年同期增加43.44%，主要是由于报告期内营业收入增长所致。 3、报告期内税金及附加为288.23万元，比去年同期增加48.25%，主要是由于报告期内营业收入增长所致。 4、报告期内其他收益为807.72万元，比去年同期增加422.08%，主要是由于报告期内收到的政府补助增加所致。 5、报告期内投资收益为-30万元，比去年同期增加85.45%，主要是由于权益法核算的长期股权投资收益增加所致。 6、报告期内信用减值损失（损失以“-”填列）为156.29万元，比去年同期增加144.69%，主要是由于报告期内计提的应收账款坏账损失减少所致。 7、报告期内资产减值损失（损失以“-”填列）为-56.13万元，比去年同期减少1,425.15%，主要是由于报告期内计提的存货跌价损失增加所致。 8、报告期内资产处置收益为-0.19万元，比去年同期减少100%，主要是由于报告期内固定资产处置收益减少所致。 9、报告期内营业外支出为13.42万元，比去年同期减少45.99%，主要是由于报告期内固定资产报废损失减少所致。 10、报告期内所得税费用为-314.70万元，比去年同期减少140.92%，主要是由于报告期末递延所得税负债减少以及递延所得税资产增加所致。 （三）现金流量表项目 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为1,555.45万元，比去年同期增加189.47%，主要是由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金以及收到的政府补助增加所致。 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-992.01万元，比去年同期减少238.17%，主要是由于报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-3,992.27万元，比去年同期减少289.12%，主要是由于报告期内取得借款收到的现金减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司报告期内实现营业收入22,308.23万元，比去年同期增加47.70%。报告期内营收收入增加主要是由于国内新冠疫情得到控制，公司药品销售有所恢复；以及盐酸西那卡塞片、利伐沙班片等新产品销售收入增加所致。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司紧紧围绕2021年初制定的发展战略及年度经营规划，有序开展各项工作，努力开拓OTC市场，遴选重点零售终端叠加药品销售｣继续推进新产品市场开发，针对已经开发的终端匹配市场投入，加快终端上量；通过设备改造更新、批量变更等措施，积极推进一致性评价已获批产品，尤其是集采中标产品的产能提升工作；严格执行包装物料、低值易耗品及原辅物料的相关招标采购制度，通过集团集中采购招标的规模优势努力降低原辅物料采购成本；持续完善公司的治理结构，进一步规范企业内部控制，重点关注公司治理自查自纠工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力｡ 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、行业政策风险 随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，各种医药改革政策措施频出，公立医院改