2022年山西仟源医药集团股份有限公司三季报

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2022-069 山西仟源医药集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 228,896,813.46 -11.84% 633,854,674.46 -11.65% 归属于上市公司股东 -2,546,073.37 -100.65% -25,371,693.53 -370.94% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -5,020,360.17 -43.26% -48,430,601.63 -58.61% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- 61,939,568.65 -19.54% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ -0.0105 -87.50% -0.1077 -356.36% 股） 稀释每股收益（元/ -0.0105 -87.50% -0.1077 -356.36% 股） 加权平均净资产收益 -0.38% -0.19% -4.00% -3.21% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,648,939,537.32 1,526,809,366.43 8.00% 归属于上市公司股东 668,124,253.14 589,405,548.85 13.36% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 -379,989.29 208,960.29 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 2,576,097.04 23,589,320.98 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业 1,470,763.89 1,579,751.53 外收入和支出 减：所得税影响额 263,878.00 418,348.59 少数股东权益影响额 928,706.84 1,900,776.11 （税后） 合计 2,474,286.80 23,058,908.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一） 资产负债表项目 1、货币资金报告期末余额为 27,225.24 元，比上年度期末数增加 153.84%，主要是报告期收到简易程序再融资募集资金所致； 2、应收款项融资报告期末余额为 946.01 万元，比上年度期末数增加 70.36%，主要是由于报告期末公司采用银行承兑汇票方式结算的货款增加所致； 3、其他流动资产报告期末余额为 40.22 万元，比上年度期末数减少 90.32%，主要是由于待抵扣增值税进项税额以及预 缴企业所得税减少所致； 4、使用权资产报告期末余额为 708.72 万元，比上年度期末数减少 40.69%，主要是由于报告期末公司租入房屋及建筑物减少以及本年折旧所致； 5、应付票据报告期末余额为 0 元，比上年度期末数减少 100%，主要是由于报告期末无已到期结算的银行承兑汇票所致；6、预收款项报告期末余额为 53.79 万元，比上年度期末数减少 30.21%，主要是由于报告期末预收的租金减少所致； 7、应付职工薪酬报告期末余额为 1,201.51 万元，比上年度期末数减少 45.32%，主要是由于应付工资及奖金等减少所致；8、一年内到期的非流动负债报告期末余额为 2,270.47 万元，比上年度期末数减少 77.20%，主要是由于报告期末一年内到期的长期银行借款减少所致； 9、其他流动负债报告期末余额为 216.54 万元，比上年度期末数减少 60.96%，主要是由于报告期末应付退货款减少所致；10、长期借款报告期末余额为 16,378 万元，比上年度期末数增加 395.70%，主要是由于报告期末长期银行借款增加所致。11、租赁负债报告期末余额为 280.54 万元，比上年度期末数减少 52.78%，主要是由于报告期末尚未支付的租金减少所 致。 （二）利润表项目 1、年初至报告期末其他收益为 377.37 万元，比去年同期减少 65.39%，主要是由于政府补助减少所致； 2、年初至报告期末投资收益为-30 万元，比去年同期减少 105.74%，主要是由于上年同期公司处置子公司股权所致； 3、年初至报告期末信用减值损失为-187.03 万元，比去年同期增加 189.75%，主要是由于报告期内计提的应收款项坏账 准备较上年同期增加所致； 4、年初至报告期末资产减值损失为 754.41 万元，比去年同期减少 471.40%，主要是由于报告期内计提的存货跌价准备 较上年同期减少所致； 5、年初至报告期末资产处置收益为 58.92 万元，比去年同期增加 431.77%，主要是由于报告期内长期资产处置损益较上年同期增加所致； 6、年初至报告期末营业外收入为 2,154.40 万元，比去年同期增加 43.52%，主要是由于报告期内收到的扶持资金较上年同期增加所致； 7、年初至报告期末营业外支出为 52.88 万元，比去年同期减少 78.59%，主要是由于报告期内支付的滞纳金较上年同期 减少所致； 8、年初至报告期末所得税费用为 639.46 万元，比去年同期减少 46.36%，主要是由于年初至报告期末利润总额减少所致。（三）现金流量表项目 1、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-2,318.89 万元，比上年同期减少 181.36%，主要是由于报告期内收 回投资收到的现金减少以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致； 2、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 13,364.65 万元，比上年同期增加 223.18%，主要是由于报告期内公司以简易程序向特定对象发行股票收到现金以及取得借款收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,562 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 翁占国 境内自然人 6.53% 15,772,409 0 赵群 境内自然人 5.55% 13,401,892 10,051,419 上海通怡投资 管理有限公司 －通怡金牛 5 其他 4.14% 10,000,000 0 号私募证券投 资基金 黄圣强 境内自然人 2.87% 6,924,627 0 崔为超 境内自然人 2.49% 6,026,721 0 陆其康 境内自然人 2.25% 5,436,300 0 黄乐群 境外自然人 2.14% 5,165,060 3,873,795 徐昊 境内自然人 1.44% 3,490,000 0 宣航 境内自然人 1.30% 3,137,116 0 黄蕾 境内自然人 1.26% 3,040,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 翁占国 15,772,409 人民币普通股 15,772,409 上海通怡投资管理有限公司－通 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 怡金牛 5 号私募证券投资基金 黄圣强 6,924,627 人民币普通股 6,924,627 崔为超 6,026,721 人民币普通股 6,026,721 陆其康 5,436,300 人民币普通股 5,436,300 徐昊 3,490,000 人民币普通股 3,490,000 赵群 3,350,473 人民币普通股 3,350,473 宣航 3,137,116 人民币普通股 3,137,116 黄蕾 3,040,000 人民币普通股 3,040,000 段素新 2,813,600 人民币普通股 2,813,600 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通 上述股东关联关系或一致行动的说明 股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。 公司前 10 名普通股股东中，股东崔为超通过普通证券账户持有 4,475,100 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 证券账户持有公司股票 1,551,621 股；股东陆其康通过国金证券股 有） 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,436,300 股；股东徐昊通过普通证券账户持有 280,000 股，通过国泰君安证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,210,000 股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用 （三） 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除 本期增加 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 限售股数 限售股数 数 高管任职期间所持 赵群 10,051,419 0 0 10,051,419 高管锁定 股份每年仅可解锁 25% 高管任职期间所持 黄乐群 3,873,795 0 0 3,873,795 高管锁定 股份每年仅可解锁 25% 高管任职期间所持 钟海荣 1,691,394 0 0 1,691,394 高管锁定 股份每年仅可解锁 25% 高管任职期间所持 左学民 1,041,548 0 0 1,041,548 高管锁定 股份每年仅可解锁 25% 高管任职期间所持 俞俊贤 777,600 0 0 777,600 高管锁定 股份每年仅可解锁 25% 高管任职期间所持 顾宝平 56,380 0 0 56,380 高管锁定 股份每年仅可解锁 25% 高管任职期间所持 虞英民 56,380 0 0 56,380 高管锁定 股份每年仅可解锁 25% 向特定对 李浩 2,007,444 0 0 2,007,444 象发行股 2022 年 11 月 10 日 份限售 向特定对 韩振林 1,439,207 0 0 1,439,207 象发行股 2022 年 11 月 10 日 份限售 财通基金－华泰证券股 向特定对 份有限公司－财通基金 1,985,112 0 0 1,985,112 象发行股 2022 年 11 月