2023年山西仟源医药集团股份有限公司一季报

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-029 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 183,185,038.02 191,735,280.29 -4.46% 归属于上市公司股东的净利 -2,156,812.13 -1,540,598.15 -40.00% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -10,690,733.13 -14,789,679.49 27.71% （元） 经营活动产生的现金流量净 -6,564,702.62 32,222,075.16 -120.37% 额（元） 基本每股收益（元/股） -0.0089 -0.0068 -30.88% 稀释每股收益（元/股） -0.0089 -0.0068 -30.88% 加权平均净资产收益率 -0.38% -0.26% -0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,644,516,932.21 1,584,324,080.78 3.80% 归属于上市公司股东的所有 572,764,490.26 574,921,302.39 -0.38% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -434,650.47 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 9,142,678.17 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和 18,325.89 支出 减：所得税影响额 53,708.98 少数股东权益影响额（税后） 138,723.61 合计 8,533,921.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （一）资产负债表项目 1、报告期末货币资金余额为 34,331.86 万元，比年初数增加 30.07%，主要是由于报告期内公司收到资产出售履约保证 金 10,000 万元所致。 2、报告期末预付款项余额为 1,308.86 万元，比年初数减少 39.02%，主要是由于报告期末公司预付货款减少所致。 3、报告期末其他非流动资产余额为 224.62 万元，比年初数增加 142.45%，主要是由于报告期末预付购置长期资产款项 增加所致。 4、报告期末合同负债余额为 2,253.38 万元，比年初数减少 41.05%，主要是由于报告期末预收的货款减少所致。 5、报告期末应付职工薪酬为 1,075.11 万元，比年初数减少 49.60%，主要是由于报告期末应付工资、奖金减少所致。 6、报告期末应交税费为 1,145.11 万元，比年初数减少 51.88%，主要是由于报告期末应交增值税减少所致。 7、报告期末其他应付款为 15,388.86 万元，比年初数增加 155.83%，主要是由于报告期内公司收到资产出售履约保证金10,000 万元所致。 8、报告期末其他流动负债为 180.42 万元，比年初数减少 70.48%，主要是由于报告期末应付退货款减少所致。 （二）利润表项目 …… 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-029 山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 183,185,038.02 191,735,280.29 -4.46% 归属于上市公司股东的净利 -2,156,812.13 -1,540,598.15 -40.00% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -10,690,733.13 -14,789,679.49 27.71% （元） 经营活动产生的现金流量净 -6,564,702.62 32,222,075.16 -120.37% 额（元） 基本每股收益（元/股） -0.0089 -0.0068 -30.88% 稀释每股收益（元/股） -0.0089 -0.0068 -30.88% 加权平均净资产收益率 -0.38% -0.26% -0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,644,516,932.21 1,584,324,080.78 3.80% 归属于上市公司股东的所有 572,764,490.26 574,921,302.39 -0.38% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -434,650.47 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 9,142,678.17 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和 18,325.89 支出 减：所得税影响额 53,708.98 少数股东权益影响额（税后） 138,723.61 合计 8,533,921.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （一）资产负债表项目 1、报告期末货币资金余额为 34,331.86 万元，比年初数增加 30.07%，主要是由于报告期内公司收到资产出售履约保证 金 10,000 万元所致。 2、报告期末预付款项余额为 1,308.86 万元，比年初数减少 39.02%，主要是由于报告期末公司预付货款减少所致。 3、报告期末其他非流动资产余额为 224.62 万元，比年初数增加 142.45%，主要是由于报告期末预付购置长期资产款项 增加所致。 4、报告期末合同负债余额为 2,253.38 万元，比年初数减少 41.05%，主要是由于报告期末预收的货款减少所致。 5、报告期末应付职工薪酬为 1,075.11 万元，比年初数减少 49.60%，主要是由于报告期末应付工资、奖金减少所致。 6、报告期末应交税费为 1,145.11 万元，比年初数减少 51.88%，主要是由于报告期末应交增值税减少所致。 7、报告期末其他应付款为 15,388.86 万元，比年初数增加 155.83%，主要是由于报告期内公司收到资产出售履约保证金10,000 万元所致。 8、报告期末其他流动负债为 180.42 万元，比年初数减少 70.48%，主要是由于报告期末应付退货款减少所致。 （二）利润表项目 ……