2025年山西仟源医药集团股份有限公司一季报

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-023 山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 181,736,278.48 189,493,463.31 -4.09% 归属于上市公司股东的净利 10,390,380.78 18,284,352.36 -43.17% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 2,790,407.80 15,923,806.26 -82.48% （元） 经营活动产生的现金流量净 5,157,545.01 35,485,717.14 -85.47% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0430 0.0757 -43.20% 稀释每股收益（元/股） 0.0427 0.0757 -43.59% 加权平均净资产收益率 3.66% 3.00% 0.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减（%） 总资产（元） 1,483,632,025.33 1,547,725,078.17 -4.14% 归属于上市公司股东的所有 259,999,840.34 342,998,882.45 -24.20% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 7,877,605.43 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 524,048.57 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的 56,603.77 资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和 -1,195,789.34 支出 减：所得税影响额 -98,867.44 少数股东权益影响额（税后） -238,637.11 合计 7,599,972.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 政府补助 6,408,778.57 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 (2023 年修订)》相关规定，公司将与公司正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有对公司损益产生持续影响的政府补助认定为经 常性损益，2024 年 1-3 月金额为 7,975,520.37 元（税前）。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （一）资产负债表项目 1、货币资金报告期末余额为 8,701.94 万元，比上年度期末数减少 41.80%，主要是由于报告期内支付剩余应付股权受让款所致； 2、预付款项报告期末余额为 609.03 万元，比上年度期末数增加 113.17%，主要是由于报告期末公司预付货款等增加所致；3、其他应收款报告期末余额为 2,396.44 万元，比上年度期末数增加 35.98%，主要是由于报告期末应收固定资产转让款所致；4、合同负债报告期末余额为 1,291.66 万元，比上年度期末数减少 49.67%，主要是由于报告期末预收货款减少所致； 5、应付职工薪酬报告期末余额为 1,168.33 万元，比上年度期末数减少 51.60%，主要是由于报告期末应付奖金减少所致；6、其他应付款报告期末余额为 8,558.90 万元，比上年度期末数减少 48.22%，主要是由于报告期内支付剩余股权受让款所致；7、长期应付款报告期末余额为 22,633.64 万元，比上年度期末数增加 74.97%，主要是由于报告期内承担控股子公司少数股东股权回购义务所致； （二）利润表项目 1、年初至报告期末税金及附加为 233.78 万元，比去年同期增加 47.40%，主要是由于报告期内城建税及教育费附加同比增加所致； 2、年初至报告期末财务费用为 585.55 万元，比去年同期增加 56.41%，主要是由于报告期内利息支出增加所致； 3、年初至报告期末其他收益为 131.54 万元，比去年同期减少 59.74%，主要是由于报告期内收到的政府补助减少所致；4、年初至报告期末投资收益为 2.75 万元，比去年同期增加 100%，主要是由于报告期内对四川仟源利息收入增加所致；5、年初至报告期末信用减值损失为-8.05 万元，比去年同期增加 116.79%，主要是由于报告期内计提的应收款项坏账准备较上年同期增加所致； 6、年初至报告期末资产减值损失为 4.31 万元，比去年同期减少 96.45%，主要是由于报告期内计提的存货跌价准备较上年同期减少所致； 7、年初至报告期末资产处置收益为 788.14 万元，比去年同期增加 17,762.21%，主要是由于报告期内固定资产处置损益较上年同期增加所致； 8、年初至报告期末营业外支出为 123.59 万元，比去年同期增加 2,488.51%，主要是由于报告期内罚金支出等较上年同期增加所致； 9、年初至报告期末所得税费用为 305.45 万元，比去年同期增加 177.53%，主要是由于报告期内当期所得税费用较上年同期增加所致。 （三）现金流量表项目 1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 515.75 万元，比上年同期减少 85.47%，主要是由于报告期内销售商品收到的现金同比减少以及支付其他与经营活动有关的现金同比增加等所致； 2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-6,957.33 万元，比上年同期减少 49.21%，主要是由于报告期内投资支付的现金同比增加所致； 3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 191.71 万元，比上年同期减少 82.66%，主要是由于报告期内偿还债务支付的现金以及偿付利息支付的现金同比增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,388 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 翁占国 境内自然人 6.35% 15,772,409.00 0.00 不适用 0.00 赵群 境内自然人 5.52% 13,701,892.00 10,276,419.0 不适用 0.00 0 黄乐群 境外自然人 2.20% 5,465,060.00 4,098,795.00 不适用 0.00 山东三足私募 证券投资基金 管理有限公司 其他 1.25% 3,114,900.00 0.00 不适用 0.00 -三足天空 1 号私募证券投 资基金 宣航 境内自然人 1.23% 3,057,116.00 0.00 不适用 0.00 李浩 境内自然人 1.12% 2,790,000.00 150,000.00 不适用 0.00 山东三足私募 证券投资基金 管理有限公司 其他 1.06% 2,640,400.00 0.00 不适用 0.00 －三足天空 5 号私募证券投 资基金 钟海荣 境内自然人 1.03% 2,555,192.00 1,991,394.00 不适用 0.00 黄蕾 境内自然人 0.98% 2,439,620.00 0.00 不适用 0.00 张彤慧 境内自然人 0.73% 1,805,393.00 0.00 不适用 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 翁占国 15,772,409.00 人民币普通股 15,772,409.00 赵群 3,425,473.00 人民币普通股 3,425,473.00 山东三足私募证券投资基金管理 有限公司-三足天空 1 号私募证 3,114,900.00 人民币普通股 3,114,900.00 券投资基金 宣航 3,057,116.00 人民币普通股 3,057,116.00 山东三足私募证券投资基金管理 有限公司－三足天空 5 号私募证 2,640,400.00 人民币普通股 2,640,400.00 券投资基金 李浩 2,640,000.00 人民币普通股 2,640,000.00 黄蕾 2,439,620.00 人民币普通股 2,439,620.00 张彤慧 1,805,393.00 人民币普通股 1,805,393.00 刘健 1,600,000.00 人民币普通股 1,600,000.00 黄剑煌 1,410,220.00 人民币普通股 1,410,220.00 1、公司前 10 名普通股股东中，股东赵群、黄乐群系公司一致行动人； 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致 行动关系。 1、山东三足私募证券投资基金管理有限公司－三足天空 1 号私募证 券投资基金通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股票 3,114,900 股； 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 2、山东三足私募证券投资基金管理有限公司－三足天空 5 号私募证 （如有） 券投资基金通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股票 2,640,400 股； 3、股东李浩通过普通证券账户持有 2,390,000 股，通过国泰君安证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 400,000 股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除 本期增加 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 限售股数 限售股数 高管锁定股、 高管任职期间所持股份 赵群 10,276,419.00 0.00 0.00 10,276,419.00 2024 年限制性 每年仅可解锁 25%； 股票激励限售 2024 年限制性股票激励 股 计划规定执行 高管锁定股、 高管任职期间所持股份 黄乐群 4,098,795.00 0.00 0.00 4,098,795.00 2024 年限制性 每年仅可解锁 25%； 股票激励限售 2024 年限制性股票激励 股 计划规定执行 高管锁定股、 高管任职期间所持股份 钟海荣 1,991,394.00 0.00 0.00 1,991,394.00 2024 年限制性 每年仅可解锁 25%； 股票激励限售 2024 年限制性股票激励 股 计划规定执行 高管锁定股、 高管任职期间所持股份 俞俊贤 1,002,600.00 0.00 0.00 1,002,600.00 2024 年限制性 每年仅可解锁 25%； 股票激励限售 2024 年限制性股票激励 股 计划规定执行 朱海波 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 监事锁定股 监事任职期间所持股份 每年仅可解锁 25%