2009年南华生物医药股份有限公司年报

北京赛迪传媒投资股份有限公司 BEIJING CCID MEDIA INVESTMENTS CO., LTD. 二〇〇九年年度报告全文 二〇一〇年四月2009 年年度报告全文 1 目 录 目 录.............................................................1 第一节 重要提示....................................................2 第二节 公司基本情况简介............................................3 第三节 会计数据和业务数据摘要......................................4 第四节 股本变动及股东情况..........................................6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................10 第六节 公司治理结构...............................................15 第七节 股东大会简介...............................................23 第八节 董事会报告.................................................24 第九节 监事会报告.................................................34 第十节 重要事项...................................................35 第十一节 财务报告.................................................43 第十二节 备查文件目录............................................1252009 年年度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事和高级管理人员声明对年度报告的真实性、准确性和完整性 无法保证或存在异议。 王鹏董事、温学礼独立董事、张秋生独立董事因公务未能亲自出席本次审议 2009 年年度报告全文及摘要的董事会会议，已分别委托赵泽明董事、贾轶峰独 立董事、蒋力董事代为出席会议并行使表决权。 利安达会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司法定代表人卢山先生、总经理刘保华先生、财务总监刘毅先生及公司会 计机构负责人翁笑女士郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2009 年年度报告全文 3 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称 北京赛迪传媒投资股份有限公司 公司法定英文名称 BEIJING CCID MEDIA INVESTMENTS CO., LTD. 公司简称 赛迪传媒 英文缩写 CMI 二、公司法定代表人 卢 山 三、公司董事会秘书 瞿 佳 电 话 010-88558355/88558399 传 真 010-88558333/88558366 电子信箱 qujia@ccidmedia.com 联系地址 北京市海淀区紫竹院路66 号赛迪大厦17 层 四、公司注册地址 北京市昌平区科技园区火炬街甲12 号206 室 公司办公地址 北京市海淀区紫竹院路66 号赛迪大厦17 层 邮 政 编 码 100048 公司国际互联网址 http://www.ccidmedia.com 公司电子信箱 000504@ccidmedia.com 五、信息披露指定报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站 http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点 董事会秘书处 六、公司股票上市交易所 深圳证券交易所 公司股票简称 赛迪传媒 公司股票代码 000504 七、其他有关资料 公司最近一次变更登记日期 2009 年12 月14 日 公司最近一次变更登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 110000000733263 税务登记号码 110114722666269 公司聘请的会计师事务所 利安达会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区八里庄西里100 号住邦2000 一号楼东区20082009 年年度报告全文 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、 公司本年度主要财务指标 单位：元 项目 金额 营业利润 -133,589,598.91 利润总额 -131,841,227.57 归属于上市公司股东的净利润 -134,656,726.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -138,109,312.77 经营活动产生的现金流量净额 60,277,698.54 非经常性损益项目： 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,728.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,100,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,711,307.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -349,899.95 少数股东权益影响额 -7,093.01 合 计 3,452,586.25 二、截至报告期末，公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年 营业总收入 178,309,954.34 197,455,710.97 -9.70% 318,309,287.70 利润总额 -131,841,227.57 -169,028,764.14 22.00% 2,852,532.06 归属于上市公司 股东的净利润 -134,656,726.52 -170,063,904.44 20.82% 1,888,893.56 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -138,109,312.77 -163,525,974.72 18.79% -11,074,045.23 经营活动产生的 现金流量净额 60,277,698.54 -18,590,015.42 424.25% 9,215,819.482009 年年度报告全文 5 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 （％） 2007 年末 总资产 412,243,437.71 536,522,987.92 -23.16% 680,810,775.35 归属于上市公司 股东的所有者权 益 142,603,989.64 278,159,747.48 -48.73% 448,223,651.92 股本 311,573,901.00 311,573,901.00 0.00% 311,573,901.00 （二）主要财务指标 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减 （％） 2007 年 基本每股收益（元/股） -0.43 -0.55 0.01 稀释每股收益（元/股） -0.43 -0.55 0.01 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） -0.44 -0.52 -0.04 加权平均净资产收益率 （%） -63.87% -46.82% -17.05% 0.01% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） -65.51% -44.62% -20.89% -0.04% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.19 -0.06 0.03 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增 减（％） 2007 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 0.46 0.89 -48.31% 1.442009 年年度报告全文 6 第四节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况 （一）截至报告期末，公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 139,524,573 44.78% -15,578,770 -15,578,770 123,945,803 39.78% 1、国家持股 2、国有法人持股 137,923,098 44.27% -15,578,695 -15,578,695 122,344,403 39.27% 3、其他内资持股 1,601,475 0.51% -75 -75 1,601,400 0.51% 其中：境内非国有法 人持股 1,601,400 0.51% 0 0 1,601,400 0.51% 境内自然人持股 75 0.00% -75 -75 0 0.00% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 172,049,328 55.22% 15,578,770 15,578,770 187,628,098 60.22% 1、人民币普通股 172,049,328 55.22% 15,578,770 15,578,770 187,628,098 60.22% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 311,573,901 100.00% 0 0 311,573,901 100.00% 数据来源：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《上市公司股份结构表》（年初统计截止日期为2009 年1 月4 日；年末统 计基准日期为2009 年12 月31 日。） （二）截至报告期末限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售 原因 解除限售日期 信息产业部计算机与微电子发展研究中心 79,701,655 0 0 79,701,655 股改 2010-1-15 注1 中国东方资产管理公司 58,221,443 15,578,695 0 42,642,748 股改 2009-1-15 注2 金华市信托投资股份有限公司天津证券部 700,700 0 0 700,700 股改 2008-1-15 注3 深圳市南山风险投资基金公司 420,420 0 0 420,420 股改 2008-1-15 注3 深圳信实咨询有限公司 280,280 0 0 280,280 股改 2008-1-15 注3 北京麦康复生物技术研究所 200,000 0 0 200,000 股改 2008-1-15 注3 刘毅 75 75 0 0 高管股 份锁定 2009-1-1 注42009 年年度报告全文 7 合 计 139,524,573 15,578,770 0 123,945,803 － － 注1：公司控股股东信息产业部计算机与微电子发展研究中心目前已更名为“工业和信息化部计算机与微电子发展研究中 心” （以下简称“研究中心”）。详情见公司2010 年2 月9 日的《控股股东更名公告》。2010 年研究中心解除股份限售的实 际日期为2010 年1 月22 日。详情见公司2010 年1 月21 日的《关于解除股份限售的提示性公告》。 注2：2009 年中国东方资产管理公司解除股份限售的实际日期为2009 年2 月9 日。详情见公司2009 年2 月6 日的《关 于解除股份限售的提示性公告》。2010 年中国东方资产管理公司解除股份限售的实际日期为2010 年1 月22 日。详情见公司 2010 年1 月21 日《关于解除股份限售的提示性公告》。 注3：股权分置改革方案中，研究中心代金华市信托投资股份有限公司天津证券部、深圳信实咨询有限公司、深圳市南山 风险投资基金公司、北京麦康复生物技术研究所等四家未明确表示同意参加本次股改的非流通股股东支付对价185,391 股。 截至2010 年1 月20 日，本公司未收到上述四家股东已偿还研究中心垫付对价的说明或通知，也未收到上述股东相关股份解 除限售的申请。因此上述四家股东持有的1,601,400 股股份未能解除限售。 注5：公司财务总监刘毅先生于2008 年9 月17 日用个人资金在二级市场购得公司股票100 股，按相关规定锁定75 股。 根据公司2009 年1 月5 日收到的中国证券登记结算公司深圳分公司提供的《上市公司董事、监事、高级管理人员信息表》， 该75 股股份已解除锁定，2009 年度可上市流通。2009 年8 月7 日，刘毅先生将所持100 股股票卖出。 二、股票发行和上市情况 （一）到报告期末为止的前三年，公司未有股票发行、送股、转增股本、配股、 增发新股情况。 （二）本报告期内公司未送股、转股及配股，本公司股份总数无变动。 （三）股东情况介绍 单位：股 股东总数 50,077 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 信息产业部计算机与微电子发 展研究中心 国有法人 25.58% 79,701,655 79,701,655 0 中国东方资产管理公司 国有法人 23.69% 73,800,138 42,642,748 0 谭静蕙 境内自然人 0.40% 1,260,000 0 0 中海信托股份有限公司-浦江 之星10 号集合资金信托 境内非国有法 人 0.39% 1,200,000 0 0 唐家明 境内自然人 0.31% 952,599 0 0 中国南玻集团股份有限公司 境内非国有法 人 0.30% 921,492 700,700 0 何光明 境内自然人 0.25% 786,890 0 02009 年年度报告全文 8 金华市信托投资股份有限公司 天津证券部 境内非国有法 人 0.22% 700,700 0 0 卢瑞兴 境内自然人 0.21% 651,300 0 0 李庆荣 境内自然人 0.20% 620,100 0 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 中国东方资产管理公司 31,157,390 人民币普通股 谭静蕙 1,260,000 人民币普通股 中海信托股份有限公司-浦江之星10 号集合资 金信托 1,200,000 人民币普通股 唐家明 952,599 人民币普通股 中国南玻集团股份有限公司 921,492 人民币普通股 何光明 786,890 人民币普通股 卢瑞兴 651,300 人民币普通股 李庆荣 620,100 人民币普通股 孙立俊 607,000 人民币普通股 张曼琳 579,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未 知前十名流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知前十名 流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知 公司前十名流通股股东与前十名股东之间是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 （四）公司控股股东情况介绍 控股股东名称：工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（简称研究中 心） 成立日期：1986 年11 月14 日 单位性质：国有事业法人单位 法定代表人：罗文 主营业务：开展计算机与微电子研究，电子信息产业发展战略与规划、政策 及知识产权保护研究与预测分析，计算机与微电子产品研究开发，电子信息行业 信息数据统计，市场监测分析，电子信息技术跟踪分析，电子信息类产品评测， 电子信息类企业资质认证，相关技术培训，信息产业领域影视制作，相关技术咨 询和成果转让。 （五）公司实际控制人情况2009 年年度报告全文 9 公司实际控制人：中国电子信息产业发展研究院（简称“CCID”）。 公司与实际控制人产权和控制关系图如下： 成立日期：2000 年7 月26 日，经信息产业部以信部人[2000]694 号文《关 于组建中国电子信息产业发展研究院的通知》批准：以信息产业部计算机与微电 子发展研究中心为主体，在研究中心、中国电子信息中心、中国电子报社、中国 电子工业发展规划研究院基础上组建中国电子信息产业发展研究院（简称 “CCID”）。 单位性质：国有事业法人单位 法定代表人：罗文 主要业务：开展工业与电子信息产业发展研究、信息行业数据统计、信息技 术跟踪分析、信息产业市场监测分析；提供市场咨询与产业规划服务、呼叫外包 服务、信息类产品评测与企业资质认证服务、信息工程咨询与监理服务、软件开 发与系统集成服务、职业教育与技术培训；出版《中国电子报》、《中国计算机报》、 《中国高新技术产业导报》、《网管员世界》、《通信产业报》、《和谐之旅》、《城际 之旅》、《世界电子元器件》、《中国电脑教育报》、《电脑商报》、《数字生活》、《中 国计算机用户》和《软件世界》等媒体。 （六）其他持股在10%以上的法人股东情况 股东名称：中国东方资产管理公司 成立日期：1999 年10 月15 日 注册资本：100 亿元 法定代表人：梅兴保 经营范围：收购并经营中国银行剥离的不良资产；债务追偿；资产置换、转 让与销售；债务重组及企业重组等。2009 年年度报告全文 10 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司现任董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本信息 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 卢山 董事长 男37 2009 年07 月16 日2011 年07 月01 日0 0 - 13.14 是 姜玉 副董事长 男52 2009 年12 月07 日2011 年07 月01 日0 0 - 0.3 是 赵泽明 董事 男51 2009 年07 月16 日2011 年07 月01 日0 0 - 1.8 是 王鹏 董事 男34 2008 年06 月30 日2011 年07 月01 日0 0 - 16.10 是 贾润军 董事 男41 2009 年12 月07 日2011 年07 月01 日0 0 - 0.3 是 曹虹 董事 女30 2008 年06 月30 日2011 年07 月01 日0 0 - 3.6 是 蒋力 独立董事 男56 2005 年05 月23 日2011 年07 月01 日0 0 - 4.2 否 贾轶峰 独立董事 男62 2008 年06 月30 日2011 年07 月01 日0 0 - 4.2 否 温学礼 独立董事 男63 2008 年06 月30 日2011 年07 月01 日0 0 - 4.2 否 张秋生 独立董事 男41 20