2012年福安药业(集团)股份有限公司一季报

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人杨杰声明：保证季度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 1,802,225,793.87 1,817,114,652.64 -0.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 1,674,827,290.37 1,655,626,386.74 1.16% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 12.55 12.41 1.13% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,632,759.41 -68.22% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.07 -68.22% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 101,174,806.80 113,353,430.55 -10.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,555,216.58 36,146,095.95 -26.53% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.36 -44.44% 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.36 -44.44% 加权平均净资产收益率（%） 1.60% 12.33% -10.73% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.41% 11.33% -9.92% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -582,018.82 处置固定资产 计入当期损益的政府补助明细为：重 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 4,297,746.65 庆市长寿区招商引资局对公司市场 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 工作经费补助 27,300.00 元；重庆化 1 重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 工园区开发建设有限责任公司对公 司税收奖励 4,270,446.65 元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,511.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 所得税影响额 -560,285.96 合计 3,174,953.75 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 30,930 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 董莲芳 942,858 人民币普通股 蒋宁 651,429 人民币普通股 五矿集团财务有限责任公司 390,000 人民币普通股 樊小渝 314,286 人民币普通股 任萍 188,572 人民币普通股 彭湃 188,572 人民币普通股 秦小万 188,572 人民币普通股 汪天华 188,572 人民币普通股 王嘉凌 188,572 人民币普通股 张同明 181,029 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 汪天祥 61,523,161 0 0 61,523,161 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 汪璐 15,241,286 0 0 15,241,286 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 蒋晨 8,000,000 0 0 8,000,000 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 黄涛 5,357,143 0 0 5,357,143 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 王立金 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 黄开华 1,500,000 0 0 1,500,000 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 赵兴飞 1,142,858 0 0 1,142,858 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 董莲芳 942,858 942,858 0 0 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 蒋宁 651,429 651,429 0 0 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 马劲 471,429 0 0 471,429 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 樊小渝 314,286 314,286 0 0 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 任萍 188,572 188,572 0 0 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 彭湃 188,572 188,572 0 0 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 秦小万 188,572 188,572 0 0 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 汪天华 188,572 188,572 0 0 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 2 重庆福安药业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 王嘉凌 188,572 188,572 0 0 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 张同明 181,029 181,029 0 0 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 张新胜 181,029 0 0 181,029 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 梅伯涛 159,658 159,658 0 0 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 刘小艺 157,143 157,143 0 0 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 冯静 78,572 0 0 78,572 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 陈娅 62,858 62,858 0 0 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 江彦 47,143 47,143 0 0 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 陈杨 45,258 45,258 0 0 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 合计 100,000,000 3,504,522 0 96,495,478 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅度变动情况与原因说明 1、应收账款期末余额为 5,282.95 万元，较期初增加 1,814.57 万元，增加比例为 52.32%，主要是公司本期对部分长期合作、 信誉较好的客户给予了一定的信用期； 2、应收利息期末余额为 3,097.51 万元，较期初增加 729.34 万元，增加比例为 30.80%，主要是公司定期存款计提利息所致； 3、其他应收款期末余额为 300.20 万元，较期初增加 119.28 万元，增加比例为 65.93%，主要是母公司支付 2011 年“11.21” 环废中心爆炸事故伤员医疗费所致； 4、长期待摊费用期末余额为 404.22 万元，较期初增加 404.22 万元，增加比例为 100.00%，是子公司重庆礼邦药物开发有限 公司房屋装修费用； 5、预收款项期末余额为 1,610.99 万元，较期初增加 597.62 万元，增加比例为 58.97%，主要是公司本期对制剂客户预收货款 增加期末未发货所致； 6、应交税费期末余额为 506.76 万元，较期初增加 174.54 万元，增加比例为 52.54%，主要是本期未交增值税及企业所得税增 加所致； 7、其他应付款期末余额为 1,674.00 万元，较期初减少 2,697.73 万元，减少比例为 61.71%，主要是子公司湖北人民制药有限 公司(以下简称“人民制药”)归还向原股东借款所致； 8、预计负债期末余额为 0，较期初减少 8.00 万元，减少比例为 100.00%，是母公司支付上期预提的固定资产清理费用所致； 9、其他非流动负债期末余额为 92.28 万元，较期初增加 92.28 万元，增加比例为 100.00%，为母公司收到的“十二五”国家 科技重大专项资金； 10、专项储备期末余额为 270.70 万元，较期初增加 120.05 万元，增加比例为 79.69%，为本期计提的安全生产费余额； 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、营业总收入较去年同期减少 10.74%，主要是受抗生素行业政策调整及市场竞争加剧的影响，氨曲南销售价格下降所致； 2、营业税金及附加本期金额为 64.18 万元，较去年同期减少 30.27 万元，减少比例为 32.05%，主要是本期上交的增值税减少， 本项目相应减少； 3、管理费用本期金额为 1,509.90 万元，较去年同期增加 751.34 万元，增加比例为 99.05%，主要是因为：①本期合并范围较 去年同期增加；②本期增加研发费用； 4、财务费用本期金额为-894.58 万元，较去年同期减少 913.79 万元，减少比例为 4756.91%，主要是募集资金定期存款利息冲 减本项目所致； 5、营业利润本期金额为 2,728.87 万元，较去年同期减少 1,240.86 万元，减少比例为 31.26%，主要是本期营业总收入下降及 管理费用增加所致； 6、营