2013年湖南尔康制药股份有限公司一季报

湖南尔康制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 湖南尔康制药股份有限公司 2013年第一季度报告 2013年04月 1 湖南尔康制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人帅放文、主管会计工作负责人董安昌及会计机构负责人(会计主管人员)张曲曲声明：保证 季度报告中财务报告的真实性和完整性。 2 湖南尔康制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 本报告期比上年同期增减 2013年1-3月 2012年1-3月 （%） 营业总收入（元） 177,067,455.21 171,884,076.26 3.02% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 33,313,636.24 35,681,424.72 -6.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,690,883.37 14,080,269.70 -59.58% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.0238 0.0765 -68.89% 股） 基本每股收益（元/股） 0.1393 0.1492 -6.66% 稀释每股收益（元/股） 0.1393 0.1492 -6.66% 净资产收益率（%） 2.84% 3.31% -0.47% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.87% 3.15% -0.28% （%） 本报告期末比上年度期末 2013年3月31日 2012年12月31日 增减(%) 总资产（元） 1,281,825,453.33 1,237,592,028.36 3.57% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,191,089,529.03 1,157,792,683.29 2.88% 归属于公司普通股股东的每股净资产 4.9795 4.8403 2.88% （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 175,750.02 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -594,995.07 所得税影响额 -62,886.76 少数股东权益影响额（税后） 760.02 合计 -357,118.31 -- 二、重大风险提示 （一）政策风险 3 湖南尔康制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 1、国家政策制定带来的风险 （1）药用辅料领域——规范化进程不确定性风险 在药用辅料领域，有关法律法规、行业政策、企业标准建设目前处于规范化进程的前期阶段，从立法到执行各个环节存 在较多空白，由于药用辅料的质量直接关系到药品安全，近年来药监部门逐渐加快了药用辅料行业规范化进程但药用辅料行 业规范化进程的不确定性将会对公司未来的发展造成一定影响。公司将积极参与、协助配合国家有关主管部门行业法律法规 和标准的制定与修订，促进行业规范化进程。 （2）抗生素领域——限制过度使用政策推出的不确定性带来的风险 近年来，抗生素滥用现象受到高度重视，为规范抗菌药物临床应用行为，保障医疗质量和医疗安全，2012年5月8日卫生 部颁布《抗菌药物临床管理办法》限制抗生素的过度使用，管理办法的出台有益于保障人民群众的用药安全，同时给整个抗 生素行业的发展带来一定的影响。公司抗生素产品磺苄西林钠虽然具有安全性高，毒副作用小，耐药率低的特点，但未来抗 生素政策效应对公司磺苄西林钠业务推广的影响仍具不确定性。 （二）主要原材料价格波动带来的风险 公司药用辅料产品的原材料占成本比重较大（一般在90%左右）且价格波动较大，虽然公司可以通过调整产品售价向下 游客户转移部分原材料涨价的风险，但仍存在原材料价格剧烈波动时公司产品价格调整不及时而带来的经营风险。公司将大 力拓展、丰富原材料采购途径，培养专业化采购人才，加强各个环节的成本控制管理，实现有效加强成本管理。 （三）药用辅料行业竞争加剧带来的风险 随着药用辅料行业规范化进程的不断推进，进入药用辅料行业的专业化生产企业明显呈现上升趋势，在门槛相对较低的 部分药用辅料品种上，行业竞争加剧趋势较为明显。公司将进一步优化产品结构，提高产品质量和后续服务，提升公司产品 的市场竞争力。 （四）公司规模扩大带来的管理风险 1、产能扩大后带来的管理风险 公司募集资金投资项目建成达产后，药用甘油的年生产能力将由目前的4,500吨提高到9,500吨，药用丙二醇的年生产 能力将由目前的1,000吨提高到6,000吨，药用乙醇的年生产能力将由目前的1,500吨提高到11,500吨，药用氢氧化钠的年生产 能力将由目前的300吨提高到2,300吨，注射用磺苄西林钠的年生产能力将由目前的3,000万克提高到8,000万克，公司主要 产品的产能将实现大幅提高。公司产能扩张是建立在对市场、技术及销售能力等各个方面进行谨慎的可行性研究分析基础之 上的，但仍可能出现产能扩张带来的管理风险，公司将加大生产、销售各方面的管理力度，有效规避风险。 2、销售区域的不断扩大带来的市场管控风险 随着公司生产及销售业务规模不断扩张，对销售管理提出了更高要求，包括经销商管控、价格系统管控以及区域市场协 调等问题将不断呈现。为此，公司将大力引进销售领域优秀营销人才，对客户进行贴身式服务，及时反馈客户需求，不断完 善和优化公司营销体系，提升公司销售业绩。 3、公司规模扩大带来的人力资源短缺风险 随着公司业务快速发展，优秀人力资源短缺的矛盾日益突显，将极大影响公司各阶段计划与目标的推进。为此，公司将 完善人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系；贯彻公司倡导的“造就富有员工”理念，提升员工整 体薪酬福利水平，有效吸引和保留高素质人才；建立和不断完善各种长期激励与约束机制，充分调动激励对象的积极性与创 造性，促进公司“健康、持续、快速”发展。 针对上述公司经营过程中存在的管理风险，公司年初适时将2013年定位为“整顿提高年”，公司将不断规范公司内部控 制管理，对各岗位提出实施精细化管理的要求，全方位提升各部门、各岗位的管理水平。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 8,290 前10名股东持股情况 4 湖南尔康制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 帅放文 境内自然人 49.24% 117,782,636 117,782,636 湖南帅佳投资股 境内非国有法人 12.75% 30,506,711 30,506,711质押 30,506,700 份有限公司 曹泽雄 境内自然人 4.2% 10,040,775 10,040,775质押 10,000,000 中国银行－景顺 长城鼎益股票型 其他 1.09% 2,605,575 0 开放式证券投资 基金 徐良国 境内自然人 0.88% 2,095,183 0 曹再云 境内自然人 0.85% 2,034,081 2,034,081 东海证券有限责 任公司－建行－ 其他 0.75% 1,805,000 0 东风3号集合资 产管理计划 东海证券－光大 －东风6号集合其他 0.74% 1,772,031 0 资产管理计划 东海证券－中信 －东海证券东风 其他 0.69% 1,650,000 0 8号集合资产管 理计划 贺智华 境内自然人 0.64% 1,522,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国银行－景顺长城鼎益股票型 2,605,575人民币普通股 2,605,575 开放式证券投资基金 徐良国 2,095,183人民币普通股 2,095,183 东海证券有限责任公司－建行－ 1,805,000人民币普通股 1,805,000 东风3号集合资产管理计划 东海证券－光大－东风6号集合资 1,772,031人民币普通股 1,772,031 产管理计划 东海证券－中信－东海证券东风8 1,650,000人民币普通股 1,650,000 号集合资产管理计划 贺智华 1,522,000人民币普通股 1,522,000 中国工商银行－广发聚丰股票型 1,500,000人民币普通股 1,500,000 5 湖南尔康制药股份有限公司2013年第一季度报告全文 证券投资基金 中国工商银行－景顺长城新兴成 1,336,744人民币普通股 1,336,744 长股票型证券投资基金 中国银河证券股份有限公司客户 1,297,154人民币普通股 1,297,154 信用交易担保证券账户 鸿阳证券投资基金 1,232,887人民币普通股 1,232,887 前十名股东中，帅放文先生与曹再云女士为夫妻关系；曹再云女士为湖南帅佳投资股份