2012年上海医药集团股份有限公司一季报

上海医药集团股份有限公司 （A 股股票代码：601607） （H 股股票代码： 02607） 2012 年第一季度报告 601607，02607 上海医药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示.................................................................................................................................... 1 §2 公司基本情况............................................................................................................................ 1 §3 重要事项.................................................................................................................................... 3 §4 附录............................................................................................................................................ 6 601607，02607 上海医药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1重要提示 1.1 本次董事会会议应到董事八名，实到董事七名。 1.2 本公司董事会、监事会及其与会董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 吕明方 主管会计工作负责人姓名 徐国雄 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈波 公司负责人吕明方先生、主管会计工作负责人徐国雄先生及会计机构负责人（会计主管人员）沈波先 生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.5 释义 本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国企业会计准则等规定编制，下列词语具有 下述含义： “本集团”、“本公 指 上海医药集团股份有限公司 司”或“上海医药” 在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每股面值人 “A 股” 指 民币 1.00 元 在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股价值人民币 1.00 “H 股” 指 元 “股份” 指 上海医药每股面值人民币 1.00 元的股份，包括 A 股和 H 股 中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词不包括香港、 “中国” 指 澳门及台湾 “人民币” 指 中国法定货币人民币 “香港” 指 香港特别行政区 “港元” 指 香港法定货币港元 “报告期” 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日的 3 个月 “上海上实” 指 上海上实（集团）有限公司 “上药集团” 指 上海医药（集团）有限公司 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 特别说明： 1、本集团报告期内实现营业收入人民币 166.6 亿元，较上年同期人民币 122.5 亿元，同比增长 36.0%。本报告期内实现归属于母公司股东的净利润人民币 57,657 万元，较上年同期扣除因广东天普 生化医药股份有限公司不再纳入合并范围而产生的一次性投资收益后的净利润人民币 55,126 万元，同 比增长 4.6%。 1 601607，02607 上海医药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 2、报告期内，本集团分销业务实现营业收入（合并抵销前）人民币 144 亿元，同比增长 47%，其 中上药科园信海医药有限公司（上年一季度未并表）实现营业收入人民币 24.8 亿元，同比增长 30%。 剔除上药科园信海医药有限公司并表影响后，本集团报告期内分销业务实现营业收入人民币 119.5 亿 元，同比增长 22%。 3、报告期内，本集团根据自身产品特点等因素，进一步对产品结构进行调整和聚焦，工业制药业 务实现营业收入人民币 25.2 亿元，同比增长 4.5%，其中重点产品实现营业收入人民币 14.1 亿元，同 比增长 6.5%。 4、2011 年 9 月，本集团完成对上海新亚药业有限公司 96.9%股权和上海新先锋华康医药有限公司 100%股权的收购。按同一控制下企业合并会计处理原则，本集团 2012 年一季度财务报表中对上年同期 数进行了追溯调整。 5、截止 2011 年 3 月 31 日，本集团总股本为 1,992,643,338 股。本集团于 2011 年 5 月 20 日发行 664,214,000 股 H 股，并于 2011 年 6 月 11 日部分行使 H 股超额配售权（共配售 32,053,200 股 H 股）， 以上合计发行 696,267,200 股 H 股，募集资金净额港币 154.9 亿元，由此对公司本报告期内部分财务 指标产生重大影响。 币种:人民币 本报告期末 本报告期末 上年度期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 49,347,515,235.25 47,667,822,923.30 3.52 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 23,654,899,823.97 23,078,472,247.95 2.50 (元) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 8.80 8.58 2.50 股） 比上年同期 年初至报告期期末 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -24,476,406.64 -105.32 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.009 -103.83 股） 本报告期比 报告期 年初至报告期期末 上年同期增 减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 576,568,772.74 576,568,772.74 -34.85 基本每股收益（元/股） 0.2144 0.2144 -51.72 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.2016 0.2016 -7.35 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.2144 0.2144 -51.72 减少 6.02 加权平均净资产收益率（%） 2.47 2.47 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 1.84 2.32 2.32 收益率（%） 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 2 601607，02607 上海医药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 非流动资产处置损益 11,897,899.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 12,495,564.24 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -72,365.22 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,461,767.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,618,101.73 所得税影响额 -4,743,225.67 少数股东权益影响额（税后） -298,397.61 合计 34,359,344.25 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 118,442（A 股）；3,542（H 股） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限 股东名称（全称） 售条件流通股 种类 的数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 764,256,620 境外上市外资股 上海盛睿投资有限公司 162,399,040 人民币普通股 申能(集团)有限公司 81,199,520 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 63,399,270 人民币普通股 上药集团（注） 56,917,288 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 30,848,087 人民币普通股 005L－FH002 沪 上海上实 29,492,590 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 12,105,764 人民币普通股 018L－FH002 沪 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 8,717,325 人民币普通股 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 8,500,258 人民币普通股 注：上药集团持有的 56,917,288 股无限售条件 A 股股份自愿锁定 36 个月至 2013 年 2 月 10 日。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币 期末金额 期初金额 项目 变动比例 变动原因 （或本期金额） （或上年同期金额） 合并资产负债项目 3 601607，02607 上海医药集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 本报告期收回上 应收利息 20,769,151.13 30,646,890.65 -32.23% 年末计提利息 本报告期子公司 应付股利 102,124,552.18 72,935,928.93 40.02% 宣告分配股利 本报告期收取拆 其他非流动负债 381,963,934.75 280,122,157.89 36.36% 迁补偿款增加 合并利润表项目 本报告期业务增 加及合并范围增 营业收入 16,657,603,310.67 12,250,360,249.59 35.98% 加，致销售收入增 加 本报告期业务增 加及合并范围增 营业成本 14,328,824,