2017年南华生物医药股份有限公司三季报

南华生物医药股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人石磊、主管会计工作负责人向双林及会计机构负责人(会计主管人员)林鹏彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 302,449,936.35 301,187,324.02 0.42% 归属于上市公司股东的净资产 （元） -15,221,710.99 5,272,481.74 -388.70% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 3,410,607.74 -56.91% 17,605,118.22 32.99% 归属于上市公司股东的净利润 （元） -8,454,426.94 -161.01% -20,490,821.23 -29.61% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -9,069,123.75 -179.99% -21,500,059.37 -36.27% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -11,384,404.36 23.28% 基本每股收益（元/股） -0.0271 -161.01% -0.0658 -29.61% 稀释每股收益（元/股） -0.0271 -161.01% -0.0658 -29.61% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,941.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 53,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,100,855.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 148,517.21 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 111,839.13 少数股东权益影响额（税后） 407,915.29 合计 1,009,238.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 15,814股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 湖南省信托有限国有法人 责任公司 25.58% 79,701,655 0 上海和平大宗股 权投资基金管理境内非国有法人 13.16% 41,000,000 0质押 41,000,000 有限公司 重庆信三威投资 咨询中心（有限其他 合伙）－昌盛二 9.95% 31,000,052 0 号私募基金 吕益先 境内自然人 2.57% 7,995,900 0 MORGAN STANLEY& CO. 境外法人 1.99% 6,185,681 0 INTERNATION ALPLC. 邵雄 境内自然人 1.65% 5,135,128 0 白效洪 境内自然人 1.09% 3,392,190 0 上海方圆达创投 资合伙企业（有 限合伙）－方圆其他 0.94% 2,927,564 0 －东方6号私募 投资基金 上海方圆达创投其他 0.87% 2,716,600 0 资合伙企业（有 限合伙）－方圆 －东方11号私募 投资基金 李宝珍 境内自然人 0.83% 2,595,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 湖南省信托有限责任公司 79,701,655人民币普通股 79,701,655 上海和平大宗股权投资基金管理 41,000,000人民币普通股 有限公司 41,000,000 重庆信三威投资咨询中心（有限合 31,000,052人民币普通股 伙）－昌盛二号私募基金 31,000,052 吕益先 7,995,900人民币普通股 7,995,900 MORGANSTANLEY&CO. 6,185,681人民币普通股 6,185,681 INTERNATIONALPLC. 邵雄 5,135,128人民币普通股 5,135,128 白效洪 3,392,190人民币普通股 3,392,190 上海方圆达创投资合伙企业（有限 合伙）－方圆－东方6号私募投资 2,927,564人民币普通股 2,927,564 基金 上海方圆达创投资合伙企业（有限 合伙）－方圆－东方11号私募投 2,716,600人民币普通股 2,716,600 资基金 李宝珍 2,595,000人民币普通股 2,595,000 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收 说明 购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 无。 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 合并资产负债表 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 项目 应收账款 7,963,937.68 37,090,133.66 -78.53% 本期收回上期项目款 预付款项 10,490,128.45 6,694,544.38 56.70% 本期预付项目款 其他应收款 8,982,294.38 14,658,610.67 -38.72% 本期收到海南房产转让尾款 存货 20,419,735.12 9,265,573.83 120.38%本期节能环保业务在建项目存货增加 其他流动资产 75,009,203.81 9,855,270.86 661.11% 本期购买银行理财产品 其他非流动资产 0.00 10,985,505.00 -100.00% 本期收回土地退款 应付票据 0.00 6,854,531.00 -100.00% 本期银行承兑汇票到期 预收款项 5,082,009.28 2,577,828.02 97.14% 本期干细胞业务回款增加 应付职工薪酬 329,259.54 794,378.29 -58.55% 本期支付了上年度计提的职工绩效 应交税费 535,696.13 14,037,496.73 -96.18% 本期缴纳上年度税金 合并利润表及合 本期累计发生额 上期累计发生额 变动比例 变动原因 并现金流量表项 目 营业收入 17,605,118.22 13,238,264.69 32.99%本期节能环保业务和干细胞业务营业 收入增加 税金及附加 496,821.11 98,250.34 405.67%根据财政部《增值税会计处理规定》 及《关于<增值税会计处理规定>有关 问题的解读》，本期将上期列支于管 理费用的房产税、土地使用税等列支 于此项目 销售费用 2,484,767.30 1,086,114.96 128.78%本期干细胞业务和节能环保业务销售 费用增加 财务费用 6,013,261.11 1,806,019.80 232.96%本期因银行贷款增加，贷款利息支出 相应增加 资产减值损失 -338,421.95 85,804.83 -494.41%本期应收账款回款，相应减少坏账准 备 公允价值变动收 -164,254.76 本期持有的股票价值变动 益 投资收益 459,558.71 本期购买银行理财产品利息收入及联 营企业亏损 营业外收入 191,943.29 1.32 14541058.33%本期子公司干细胞临床转化研究中心 获赠医疗设备，孙公司城光节能获得 财政奖励 所得税费用 -38,691.41 本期新增孙公司城光节能递延所得税 销售商品、提供 52,680,838.25 14,119,354.09 273.11%本期新增孙公司城光节能销售商品、 劳务收到的现金 提供劳务收到的现金增加 收到的税费返还 19,214.57 本期收到2016年个税返还 收到其他与经营 10,605,613.76 492,590.23 2053.03%本期新增孙公司城光节能保证金、借 活动有关的现金 支等收回 购买商品、接受 35,322,698.51 7,361,966.44 379.80%本期新增孙公司城光节能购买商品、 劳务支付的现金 接受劳务支付的现金增加 支付的各项税费 14,120,016.73 5,357,522.25 163.55%本期缴纳上年度海南房产转让税费及 孙公司城光节能缴纳上年度节能产品 销售增值税 支付其他与经营 17,116,582.70 8,372,221.42 104.44%本期新增孙公司城光节能支付其他与 活动有关的现金 经营活动有关现金流量增加 取得投资收益收 1,132,040.59 本期取得银行理财产品及股票投资收 到的现金 益 处置固定资产、 17,031,800.00 3,327,860.00 411.79% 本期收到土地退款 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额 收到其他与投资 237,506,520.78 本期赎回银行理财产品 活动有关的现金 购建固定资产、 189,654.60 4,037,901.00 -95.30%本期固定资产及无形资产采购同比去 无形资产和其他 年减少 长期资产支付的 现金 投资支付的现金 2,175,000.00 本期购买南华资本29%股权 支付其他与投资 303,305,977.22 1,500,000.00 20120.40% 本期购买银行理财产品 活动有关的现金 吸收投资收到的 1,470,000.00 本期新设立子公司上海基业医疗收到 现金 少数股东投资 取得借款收到的 59,500,000.00 本期取得股东出资人借款和银行贷款 现金 收到其他与筹资 1,880,000.00 本期收回筹资活动相关预付款 活动有关的现金 分配股利、利润 5,814,894.23 2,093,765.98 177.72% 本期支付银行贷款利息增加 或偿付利息支付 的现金 汇率变动对现金 -115.24 312.34 -136.90%