2017年南华生物医药股份有限公司一季报

南华生物医药股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人石磊、主管会计工作负责人向双林及会计机构负责人(会计主管人员)林鹏彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,915,302.55 1,410,432.57 106.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,897,168.18 -4,659,180.77 -5.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -5,053,745.83 -4,659,079.85 -8.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,973,111.64 -4,351,327.51 8.69% 基本每股收益（元/股） -0.0157 -0.0150 -5.11% 稀释每股收益（元/股） -0.0157 -0.0150 -5.11% 加权平均净资产收益率 -173.42% 24.73% -198.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 299,955,634.90 301,187,324.02 -0.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 375,313.56 5,272,481.74 -92.88% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,941.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 30,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 261,359.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 -113,726.00 得的投资收益 少数股东权益影响额（税后） 23,997.11 合计 156,577.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 18,463股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 湖南省信托有限国有法人 责任公司 25.58% 79,701,655 0 上海和平大宗股 权投资基金管理境内非国有法人 14.31% 44,594,740 0质押 44,577,440 有限公司 重庆信三威投资 咨询中心（有限其他 合伙）－昌盛二 9.95% 31,000,052 0 号私募基金 吕益先 境内自然人 2.57% 7,996,400 0 MORGAN STANLEY& CO. 境外法人 1.99% 6,185,681 0 INTERNATION ALPLC. 海通期货有限公 司－海通期货福其他 荫稳健1号资产 1.75% 5,449,699 0 管理计划 陈开军 境内自然人 1.75% 5,449,130 0质押 5,449,130 邵雄 境内自然人 1.22% 3,798,100 0 徐晓 境内自然人 1.00% 3,117,925 0 张进宝 境内自然人 0.89% 2,771,935 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖南省信托有限责任公司 79,701,655人民币普通股 79,701,655 上海和平大宗股权投资基金管理 44,594,740人民币普通股 有限公司 44,594,740 重庆信三威投资咨询中心（有限合 31,000,052人民币普通股 伙）－昌盛二号私募基金 31,000,052 吕益先 7,996,400人民币普通股 7,996,400 MORGANSTANLEY&CO. 6,185,681人民币普通股 6,185,681 INTERNATIONALPLC. 海通期货有限公司－海通期货福 5,449,699人民币普通股 荫稳健1号资产管理计划 5,449,699 陈开军 5,449,130人民币普通股 5,449,130 邵雄 3,798,100人民币普通股 3,798,100 徐晓 3,117,925人民币普通股 3,117,925 张进宝 2,771,935人民币普通股 2,771,935 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司收 说明 购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 无。 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例变动原因 其他流动资产 20,178,136.57 9,855,270.86 104.74%本期孙公司城光节能购买银行理财产品 应付票据 - 6,854,531.00 -100.00%本期孙公司城光节能银行承兑汇票到期 预收款项 3,508,217.12 2,577,828.02 36.09%本期干细胞业务回款增加 应付职工薪酬 360,672.21 794,378.29 -54.60%本期支付了上年度计提的职工绩效 应交税费 6,585,489.20 14,037,496.73 -53.09%本期缴纳上年度海南房产转让税费及孙公司城 光节能缴纳上年度节能产品销售增值税 其他应付款 46,799,669.61 28,843,410.28 62.25%本期取得湖南财信金融控股集团有限公司借款 合并利润表及合并现金流 本期累计发生额 上期累计发生额 变动比例变动原因 量表项目 营业收入 2,915,302.55 1,410,432.57 106.70%本期较上期新增孙公司城光节能营业收入增加 营业成本 2,292,215.30 1,562,591.74 46.69%本期较上期新增孙公司城光节能营业成本增加 财务费用 1,606,118.33 551,902.06 191.02%本期银行贷款利息增加 公允价值变动收益 -113,726.00 - 本期孙公司城光节能证券投资价值变动 投资收益 261,359.01 - 本期购买银行理财产品利息收入 营业外收入 32,941.75 1.27 2593738.58本期孙公司城光节能获得财政奖励及处置固定 %资产 营业外支出 - 102.19 -100.00%上期缴纳员工社保滞纳金 销售商品、提供劳务收到的 12,211,007.40 1,939,014.30 529.75%本期较上期新增孙公司城光节能销售商品、提 现金 供劳务收到的现金增加 收到的税费返还 15,102.30 本期收到2015年个税返还 收到其他与经营活动有关 5,392,441.18 422,920.24 1175.05%本期孙公司城光节能银行承兑汇票到期，保证 的现金 金收回 购买商品、接受劳务支付的 7,760,147.72 1,592,988.10 387.14%本期较上期新增孙公司城光节能购买商品、接 现金 受劳务支付的现金增加 支付的各项税费 7,532,123.70 656,169.74 1047.89%本期缴纳上年度海南房产转让税费及孙公司城 光节能缴纳上年度节能产品销售增值税 支付其他与经营活动有关 3,589,810.94 1,609,529.43 123.03%本期较上期新增孙公司城光节能支付其他与经 的现金 营活动有关现金流量增加 取得投资收益收到的现金 265,452.64 本期取得银行理财产品收益 处置固定资产、无形资产和 2,941.75 3,327,860.00 -99.91%上期收到2015年12月海南房产转让余款 其他长期资产收回的现金 净额 收到其他与投资活动有关 28,800,000.00 本期赎回银行理财产品 的现金 购建固定资产、无形资产和 135,723.78 4,000,000.00 -96.61%上期预付干细胞技术授权第二期费用 其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关 40,608,454.27 本期购买银行理财产品 的现金 取得借款收到的现金 19,500,000.00 本期取得湖南财信金融控股集团有限公司借款 分配股利、利润或偿付利息 1,662,019.99 731,096.53 127.33%本期支付银行贷款利息增加 支付的现金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 √适用□不适用 证券品种证券代码证券简称最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算股份来源 成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元）益（元） 科目 股票 北京文化 1,766,859 1,273,307-94,031.0交易性金二级市场 000802 70,700 81.81% 70,700 80.47% 融资产 买入 .34 .00 0 股票 苏宁云商 327,109.9 251,640.0-15,145.0交易性金二级市场 002024 23,300 15.15% 23,300 15.90% 融资产 买入 2 0 0 股票 中国高科 交易性金二级市场 600730 65,674.29 5,000 3.04% 5,000 3.63%57,400.00-4,550.00融资产 买入 合计 2,159,643 1,582,347 -113,726. 99,000 -- 99,000 -- -- -- .55 .00 00 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 六、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。