2017年南华生物医药股份有限公司中报

南华生物医药股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人石磊、主管会计工作负责人向双林及会计机构负责人(会计主管人员)林鹏彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告...... 1 第一节重要提示、释义...... 1 第二节公司简介和主要财务指标...... 4 第三节公司业务概要...... 6 第四节经营情况讨论与分析...... 10 第五节重要事项...... 14 第六节股份变动及股东情况...... 15 第七节优先股相关情况...... 16 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...... 17 第九节公司债相关情况...... 18 第十节财务报告...... 19 第十一节备查文件目录...... 76 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 董事会 指 南华生物医药股份有限公司董事会 股东大会 指 南华生物医药股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、万元 《公司章程》 指 南华生物医药股份有限公司《公司章程》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 公司、本公司 指 南华生物医药股份有限公司 本报告期、报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 湖南国投 指 湖南省国有投资经营有限公司 湖南信托 指 湖南省信托有限责任公司 财信投资 指 湖南财信投资控股有限责任公司 财信金控 指 湖南财信金融控股集团有限公司 财信基金 指 湖南省财信产业基金管理有限公司 南华健康基金 指 湖南南华健康产业基金管理有限公司 南华资本 指 湖南南华资本股权投资管理有限公司（原湖南南华健康产业基金管理 有限公司） 博爱康民 指 湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司 干细胞临床转化研究中心 指 南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司 上海南华基业医疗 指 上海南华基业医疗健康产业发展有限公司 海口金淼 指 海口金淼创新土地开发有限公司 五矿二十三冶 指 五矿二十三冶建设集团有限公司 研究中心 指 工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心（中国软件评测中心） 南华梵宇 指 湖南南华梵宇贸易有限公司（原惠州市梵宇实业发展有限公司） 城光节能 指 城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能 合同能源管理（EMC） 指 服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节 能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。 Build（建设）和Transfer（移交）缩写形式，意即“建设--移交”，是 政府利用非政府资金来进行非经营性基础设施建设项目的一种融资 BT模式 指 模式。BT模式是指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建 设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回 报的过程。 品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键核心技术负责 OEM 指 设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的 方式委托同类产品的其他厂家生产。 PPP模式 指 政府或政府授权平台公司与社会资本合作组建特许经营公司，由政府 相关部门实行监管。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 南华生物 股票代码 000504 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南华生物医药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 南华生物 公司的外文名称（如有） NanHuaBio-medicineCo.,Ltd． 公司的外文名称缩写（如有）NHBio 公司的法定代表人 石磊 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈勇 王怡雅 联系地址 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13长沙市天心区城南西路3号财信大厦13 楼 楼 电话 0731-85196775 0731-85196137 传真 0731-85196144 0731-85196144 电子信箱 chenyong@nhbiogroup.com wyy@nhbiogroup.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 14,194,510.48 5,323,354.00 166.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,036,394.29 -12,570,519.79 4.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -12,430,935.62 -12,539,017.69 0.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,543,963.49 -14,266,855.71 124.84% 基本每股收益（元/股） -0.0386 -0.0403 4.25% 稀释每股收益（元/股） -0.0386 -0.0403 4.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 329,922,127.85 301,187,324.02 9.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） -6,763,912.55 5,272,481.74 -228.29% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,941.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 53,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 695,004.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 -356,531.10 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,189.43 少数股东权益影响额（税后） -24,315.47 合计 394,541.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司所从事的主要业务为“生物医药、节能环保及基金资管”业务。 （1）生物医药业务的主要产品为：干细胞储存服务，由公司全资子公司博爱康民具体运营。 经过前期的市场培育，公司的干细胞储存业务在湖南省范围内形成了较大的影响力，业务签约数量、业务客户数量得到了较大提升。报告期内，公司干细胞储存业务进一步发展，2017年上半年公司共签约干细胞320例，总签约金额833.49万元，回款362.53万元，业绩逐月递增，但公司干细胞相关业务仍处于培育阶段，收入规模有待提升。 （2）节能环保业务的主要产品为：EMC合同能源管理，由公司间接控股的城光节能具体运营。 公司持有南华梵宇100%股权，南华梵宇持有城光节能45.61%股权，公司通过南华梵宇间接控股城光节能。城光节能的节能环保业务以EMC合同业务为主，城光节能是节能减排服务提供商，为客户提供涵盖技术研发、咨询设计、原料采购、设备制造、节能系统集成、项目管理、投资运营等节能改造综合服务。2017年上半年节能环保业务实现收入1,240.85万元，归属于母公司的净利润153.16万元。 （3）基金资管业务： 2016年9月14日，南华健康基金（已更名为“湖南南华资本股权投资管理有限公司”）与无锡金铃集团有限公司签署《南华健康产业基金（一期）合作协议》；2016年9月22日，南华健康基金与盈港资本管理（深圳）有限公司签署了《战略合作之框架协议》。上述协议及后续项目的推进，将作为公司未来项目的重要储备。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 公司受让湖南省财信产业基金管理有限公司持有的湖南南华健康产业基金管理有 股权资产 限公司29%股权，今年4月该次股权受让完成，公司持有湖南南华健康产业基金管 理有限公司股权由51%上升至80%。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、大健康产业发展优势： 公司自2015年开展干细胞存储业务以来，已经建立了完善的业务体系，组建了成熟的业务团队，形成了稳定并持续快速增长的业务规模，市场份额居湖南省前列。公司在不断扩大业务规模的同时，将持续完善与医院、科研院校、研究所的多层次战略合作关系。同时，以组建基金等方式进行干细胞库的投资与建设，以完善公司大健康领域的产业链条。 2、平台优势： 2016年11月召开的中国共产党湖南省第十一次代表大会明确了实施创新引领、开放崛起战略，结合湖南省的产业基础和潜力，着力建设湖南省的“五大基地”。“五大基地”，即着力打造以长株潭国家自主创新示范区为核心的科技创新基地、以中国智能制造示范引领区为目标的现代制造业基地、以精细农业为特色的优质农副产品供应基地、以影视出版为重点的文化创意基地、以“锦绣潇湘”为品牌的全域旅游基地。 公司控股股东的母公司湖南财信金融控股集团有限公司是湖南省唯一的国有金融控股集团，已经确立了以投资基金为主要方式，努力成为推动湖南省“五大基地”建设的助推器。根据公司2017年2月21日披露的《关于公司“十三五”发展战略规划的公告》（公告编号：2017-017），“十三五”期间，公司在持续发展以干细胞存储为龙头的大健康产业和以合同能源管理为主的节能环保产业的同时，将力争成为湖南省“五大基地”建设的主要投资机构，成为相关投资基金募集和管理的主要机构，成为相关产业整合的主要运作机构，成为相关资产证券化的主要上市公司平台。不断丰富公司多主业的运营架构、不断实现公司业务规模的持续增长、不断增强公司的可持续盈利能力，最终获得股东价值的持续提升。 3、节能环保产业发展优势： 公司2016年通过现金收购控股了新三板上市的合同能源管理子公司城光（湖南）节能环保服务股份有限公司，城光节能属国家发改委批准的第三批节能服务企业，是国家认定的高新技术企业，在节能领域具有技术领先优势。目前城光节能已进入新三板创新层，未来公司将支持其作为新能源领域的整合平台，与“五大基地”建设中现代制造业基地投资基金相结合，进一步在新能源新材料等领域进行并购和投资。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 目前，公司所从事的主要业务为“生物医药、节能环保及基金资管”业务。 报告期内，生物医药业务的干细胞储存量稳步增长，为公司带来一定的收入，但整体上仍处于市场开拓与培育阶段，业务收入尚无法覆盖投入成本。生物医药产业板块的相关医疗器械业务，目前已开始经营运作，其他医药、医疗业务项目正在筹划与准备中，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，根据项目的具体进展情况及时发布相关公告。 另一方面，节能环保业务的EMC合同能源管理在报告期内的中标项目，目前正处于设计、施工阶段，部分处于竣工验收阶段，尚未体现完整收入；公司的基金与资管业务仍处于项目设计与储备阶段，暂未体现收入。 综上，报告期内，公司实现营业收入1,419.45万元，同比增长166.65%；实现归母净利润为-1,203.64万元，同比减亏4.25%； 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为-1,243.09万元，同比减亏0.86%。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 本期合并城光节能收入 14,194,510.48 5,323,354.00 166.65%增加。 营业成本 本期合并城光节能成本 10,226,732.13 4,905,143.04 108.49%增加。 销售费用 本期合并城光节能销售 1,360,338.13 831,265.10 63.65%费用增加。 管理费用 11,665,927.35 10,884,652.14 7.18% 财务费用 本期银行筹融资渠道的 3,755,439.97 1,1