2018年马应龙药业集团股份有限公司三季报

公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .........................................................3 二、 公司基本情况 .....................................................3 三、 重要事项 .........................................................7 四、 附录 ............................................................10 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人陈玲莉及会计机构负责人 （会计主管人员）汪丽红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,847,770,738.75 2,753,954,807.23 3.41 归属于上市公司 2,216,065,275.75 2,192,172,943.96 1.09 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 207,345,181.83 242,573,918.61 -14.52 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,592,273,066.79 1,190,881,244.51 33.71 归属于上市公司 120,685,978.29 235,680,970.23 -48.79 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 224,091,082.18 191,980,933.79 16.73 常性损益的净利 润 加权平均净资产 5.36 11.61 减少6.25个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.28 0.55 -49.09 （元/股） 稀释每股收益 0.28 0.55 -49.09 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -36,975.6 -92,175.19 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 3,470,193.25 9,316,023.43 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 -29,175,558.53 -129,364,341.54 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 -113,329.27 -802,396.52 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额（税后） -464,876.88 -1,131,057.67 所得税影响额 4,051,326.84 18,668,843.60 合计 -22,269,220.19 -103,405,103.89 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 44,666 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 中国宝安集团股 126,163,313 29.32 0 质押 111,000,000 其他 份有限公司 武汉国有资产经 22,018,723 5.12 0 无 国有法人 营有限公司 中国工商银行股 份有限公司－东 方红新动力灵活 9,862,046 2.29 0 无 其他 配置混合型证券 投资基金 中央汇金资产管 9,154,400 2.13 0 无 国有法人 理有限责任公司 华润深国投信托 有限公司－赤子 7,674,715 1.78 0 无 其他 之心成长集合资 金信托计划 招商银行股份有 限公司－东方红 京东大数据灵活 6,233,475 1.45 0 无 其他 配置混合型证券 投资基金 中国工商银行股 份有限公司－景 顺长城精选蓝筹 5,000,064 1.16 0 无 其他 混合型证券投资 基金 华润深国投信托 有限公司－赤子 4,822,041 1.12 0 无 其他 之心价值集合资 金信托计划 华一发展有限公 3,754,868 0.87 0 无 境外法人 司 香港中央结算有 3,633,270 0.84 0 无 境外法人 限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 中国宝安集团股份有限公司 126,163,313 人民币普通股 126,163,313 武汉国有资产经营有限公司 22,018,723 人民币普通股 22,018,723 中国工商银行股份有限公司－ 东方红新动力灵活配置混合型 9,862,046 人民币普通股 9,862,046 证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公 9,154,400 人民币普通股 9,154,400 司 华润深国投信托有限公司－赤 7,674,715 人民币普通股 7,674,715 子之心成长集合资金信托计划 招商银行股份有限公司－东方 红京东大数据灵活配置混合型 6,233,475 人民币普通股 6,233,475 证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－ 景顺长城精选蓝筹混合型证券 5,000,064 人民币普通股 5,000,064 投资基金 华润深国投信托有限公司－赤 4,822,041 人民币普通股 4,822,041 子之心价值集合资金信托计划 华一发展有限公司 3,754,868 人民币普通股 3,754,868 香港中央结算有限公司 3,633,270 人民币普通股 3,633,270 上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，华一发展有限公司为中国宝安集团股份有限公司的 的说明 控股子公司，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于一 致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目： 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 变动幅 变动原因 度（%） 以公允价值计量 且其变动计入当 88,271,939.98 208,000,000.00 -57.56 主要系持有股票公允价值下降 期损益的金融资 所致。 产 其他应收款 41,066,103.29 25,309,143.38 62.26 主要系业务增长备用金和保证 金增加所致 其他流动资产 375,802,114.64 261,474,269.74 43.72 主要系理财产品增加所致。 递延所得税资产 24,759,968.55 13,538,086.42 82.89 主要系递延所得税资产项目增 加所致。 预收款项 103,725,154.44 50,111,375.71 106.99 主要系业务规模扩大所致。 递延所得税负债 7,446,487.21 -100.00 主要系递延所得税负债项目减 少所致。 主要系可供出售金融资产公允 其他综合收益 1,495,096.35 -486,393.85 / 价值变动损益及外币财务报表 折算差异变动所致。 利润表项目： 单位：元币种：人民币 年初至报告期期 上年年初至报 项目 末金额（1-9月） 告期期末金额 变动幅度（%） 变动原因 （1-9月） 营业收入 1,592,273,066.79 1,190,881,244.51 33.71 主要系经营规模扩 大所致。 主要系经营规模扩 营业成本 886,750,801.37 578,015,554.82 53.41 大及采购成本上升 所致。 公允价值变动收益 -144,145,226.56 25,703,480.16 -660.80 主要系本期证券的 市价变动所致。 其他收益 9,316,023.43 6,898,840.83 35.04 主要系本期政府补 助增加所致。 主要系本期处置非 资产处置收益 8,463.24 196,581.20 -95.69 流动资产收益减少 所致。 所得税费用 17,761,207.37 43,938,243.30 -59.58 主要系利润总额减 少所致。 现金流量表项目： 单位：元币种：人民币 年初至报告期 上年年初至报 项目 期末金额（1-9 告期期末金额 变动幅度（%） 变动原因 月） （1-9月） 主要系公司支付的各项 经营活动产生的 207,345,181.83 242,573,918.61 -14.52 税费增加及购买商品、接 现金流量净额 受劳务支付的现金增加 所致。 投资活动产生的 -144,358,661.64 -101,765,795.21 / 主要系本期对理财产品 现金流量净额 投入增加所致。 筹资活动产生的 -59,632,416.54 -62,619,743.51 / 主要系本期吸收投资收 现金流量净额 到的现金增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 马应龙药业集团股份有限公司 法定代表人 陈平 日期 2018年10月25日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:马应龙药业集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 930,968,242.76 932,330,377.27 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 88,271,939.98 208,000,000.00 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 445,548,196.62 408,010,145.20 其中：应收票据 289,859,978.89 280,327,229.22 应收账款 155,688,217.73 127,682,915.98 预付款项 67,384,484.22 56,078,168.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 41,066,103.29 25,309,143.38 其中：应收利息 941,074.16 727,604.17 应收股利 买入返售金融资产 存货 232,207,254.68 200,237,121.87 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 375,802,114.64 261,474,269.74 流动资产合计 2,181,248,336.19 2,091,439,225.77 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 52,214,374.25 45,544,874.02 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资