2018年马应龙药业集团股份有限公司一季报

公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 马健驹 董事 工作原因 游仕旭 1.3公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人陈玲莉及会计机构负责人（会计主管 人员）汪丽红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 2,793,076,401.81 2,753,954,807.23 1.42 归属于上市公司股东的 2,259,510,416.95 2,192,172,943.96 3.07 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) 末 经营活动产生的现金流 -47,499,001.91 56,871,232.09 -183.52 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） 末 营业收入 496,484,936.06 385,812,281.73 28.69 归属于上市公司股东的 68,313,142.50 86,696,427.09 -21.20 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 94,655,136.87 80,296,218.30 17.88 利润 加权平均净资产收益率 3.07 4.37 下降1.3个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.16 0.20 -20.00 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.20 -20.00 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -47,912.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 3,577,321.93 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -34,230,707.04 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -124,534.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -324,988.88 所得税影响额 4,808,826.80 合计 -26,341,994.37 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 45,475 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 中国宝安集团股份有 126,163,313 29.27 0 质押 97,000,000 境内非国 限公司 有法人 武汉国有资产经营有 22,018,723 5.11 0 无 0 国有法人 限公司 中央汇金资产管理有 9,154,400 2.12 0 无 0 国有法人 限责任公司 华润深国投信托有限 公司－赤子之心成长 7,938,375 1.84 0 无 0 其他 集合资金信托计划 中国工商银行股份有 限公司－景顺长城精 5,000,064 1.16 0 无 0 其他 选蓝筹混合型证券投 资基金 华润深国投信托有限 公司－赤子之心价值 4,888,957 1.13 0 无 0 其他 集合资金信托计划 中海信托股份有限公 司－金海5号证券投 4,725,660 1.10 0 无 0 其他 资集合资金信托 华一发展有限公司 3,754,868 0.87 0 无 0 境外法人 华润深国投信托有限 公司－赤子之心招商 3,687,301 0.86 0 无 0 其他 单一信托计划 香港中央结算有限公 3,443,620 0.80 0 无 0 境外法人 司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 中国宝安集团股份有限公司 126,163,313 人民币普通股 126,163,313 武汉国有资产经营有限公司 22,018,723 人民币普通股 22,018,723 中央汇金资产管理有限责任公司 9,154,400 人民币普通股 9,154,400 华润深国投信托有限公司－赤子之心 7,938,375 人民币普通股 7,938,375 成长集合资金信托计划 中国工商银行股份有限公司－景顺长 5,000,064 人民币普通股 5,000,064 城精选蓝筹混合型证券投资基金 华润深国投信托有限公司－赤子之心 4,888,957 人民币普通股 4,888,957 价值集合资金信托计划 中海信托股份有限公司－金海5号证 4,725,660 人民币普通股 4,725,660 券投资集合资金信托 华一发展有限公司 3,754,868 人民币普通股 3,754,868 华润深国投信托有限公司－赤子之心 3,687,301 人民币普通股 3,687,301 招商单一信托计划 香港中央结算有限公司 3,443,620 人民币普通股 3,443,620 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，华一发展有限公司为中国宝安集团股份有限 公司的控股子公司，公司未知其余股东之间是否存在关联 关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目： 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因 应收利息 主要是未结算的理财产品利 1,204,346.00 727,604.17 65.52% 息增加所致 其他应收款 主要系业务增长备用金和保 37,575,157.79 24,581,539.21 52.86% 证金增加所致 其他流动资产 410,423,368.39 261,474,269.74 56.97% 主要是理财产品增加所致。 应付票据 1,799,000.40 8,053,075.08 -77.66% 主要是票据到期支付所致。 预收款项 82,689,039.58 50,111,375.71 65.01% 主要系本期业务结算所致。 应交税费 主要是本期缴纳的税金增加 45,272,774.59 96,473,872.70 -53.07% 所致。 应付利息 主要系尚未到期的银行借款 1,963.75 2,881.25 -31.84% 利息减少所致。 递延所得税负债 主要系递延所得税负债项目 1,506,477.04 7,446,487.21 -79.77% 减少所致。 利润表项目： 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 营业成本 261,926,520.42 184,567,799.90 41.91% 经营规模扩大所致。 财务费用 不适用 主要系银行利息支出减少 -1,013,223.47 -284,290.62 所致 资产减值损失 主要系本期计提的资产减 4,910,775.47 676,782.61 625.61% 值损失增加所致 公允价值变动收益 不适用 主要系本期证券的市价变 -39,600,067.82 -964,845.69 动引起所致 资产处置收益（损失 不适用 主要系资产处置收益增加 以“－”号填列） 9,163.24 - 所致 其他收益 不适用 根据修订后《政府补助》准 3,577,321.93 - 则调整列报所致 营业外收入 根据修订后《政府补助》准 3,102.42 2,475,418.93 -99.87% 则调整列报所致 营业外支出 主要系本期捐赠支出比上 184,712.84 23,397.77 689.45% 年同期增加所致。 现金流量表项目： 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现 主要系本期支付的各项税费 金流量净额 -47,499,001.91 56,871,232.09 -183.52% 增加及购买商品接受劳务增 加所致 投资活动产生的现 主要系本期对理财产品投入 金流量净额 -156,029,594.66 10,542,408.04 -1580.02% 增加所致 筹资活动产生的现 不适用 主要系本期需要归还借款减 金流量净额 -339,104.83 -8,426,022.93 少所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 马应龙药业集团股份有限公司 法定代表人 陈平 日期 2018年4月25日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:马应龙药业集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 721,604,736.02 932,330,377.27 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 172,086,000.00 208,000,000.00 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 363,502,927.78 280,327,229.22 应收账款 162,859,886.58 127,682,915.98 预付款项 43,679,213.86 56,078,168.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,204,346.00 727,604.17 应收股利 其他应收款 37,575,157.79 24,581,539.21 买入返售金融资产 存货 219,561,883.25 200,237,121.87 持有待售资产 一年内到期的非流