2020年华邦生命健康股份有限公司一季报

华邦生命健康股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张松山、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)王剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,254,687,980.04 2,453,145,195.80 -8.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,868,734.68 100,028,288.20 -17.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 78,033,653.00 90,409,946.85 -13.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 179,982,272.78 126,435,744.62 42.35% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00% 加权平均净资产收益率 0.88% 1.10% -0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 28,560,817,306.87 26,636,399,413.94 7.22% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,555,749,481.92 9,340,773,415.18 2.30% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 72,060.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,879,437.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -1,077,807.21 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,701,258.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 901,604.28 减：所得税影响额 915,697.97 少数股东权益影响额（税后） 1,323,257.48 合计 4,835,081.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 99,964 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 西藏汇邦科技 境内非国有法人 质押 有限公司 18.71% 370,449,804 0 78,529,800 张松山 境内自然人 5.91% 117,095,583 87,821,687 质押 72,870,000 董晓明 境内自然人 3.96% 78,387,988 0 质押 0 李生学 境内自然人 3.80% 75,223,589 0 质押 0 张一卓 境内自然人 3.78% 74,861,821 0 质押 42,930,000 于俊田 境内自然人 2.22% 44,000,000 33,000,000 质押 0 肖建东 境内自然人 1.95% 38,668,972 0 质押 0 王加荣 境内自然人 1.37% 27,180,308 20,385,231 质押 20,880,000 王榕 境内自然人 1.07% 21,207,776 15,905,832 质押 15,000,000 杨维虎 境内自然人 0.94% 18,601,318 0 质押 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 西藏汇邦科技有限公司 370,449,804 人民币普通股 370,449,804 董晓明 78,387,988 人民币普通股 78,387,988 李生学 75,223,589 人民币普通股 75,223,589 张一卓 74,861,821 人民币普通股 74,861,821 肖建东 38,668,972 人民币普通股 38,668,972 张松山 29,273,896 人民币普通股 29,273,896 杨维虎 18,601,318 人民币普通股 18,601,318 西安投资控股有限公司 15,625,000 人民币普通股 15,625,000 中国农业银行股份有限公司—中 证 500 交易型开放式指数证券投 14,713,065 人民币普通股 14,713,065 资基金 香港中央结算有限公司 13,564,478 人民币普通股 13,564,478 上述股东关联关系或一致行动的 西藏汇邦科技有限公司为公司控股股东，张松山先生为西藏汇邦科技有限公司的实 说明 际控制人，张一卓先生为张松山先生之子，除此之外，公司未知其他上述股东是否 存在关联关系或是否存在一致行动。 截止报告期末： 1、西藏汇邦科技有限公司普通证券账户持有公司股份 230,849,804 股，通过信 用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 139,600,000 股，实际合计持有 公司股份 370,449,804 股； 2、李生学普通证券账户持有公司股份 66,543,489 股，通过信用交易担保证券账 前 10 名股东参与融资融券业务情 户参与融资融券业务持有公司股份 8,680,100 股，实际合计持有公司股 75,223,589 况说明（如有） 股； 3、肖建东普通证券账户持有公司股份 8,972 股，通过信用交易担保证券账户参 与融资融券业务持有公司股份 38,660,000 股，实际合计持有公司股份 38,668,972 股； 4、杨维虎普通证券账户持有公司股份 14,043,100 股，通过信用交易担保证券账 户参与融资融券业务持有公司股份 4,558,218 股，实际合计持有公司股份 18,601,318 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目： 2020年3月31日 2019年12月31日 波动金额 波动比例 波动原因 应付职工薪酬 主要原因系本期发放上年度工资 153,091,325.46 225,858,971.53 -72,767,646.07 -32.22% 薪金及奖金所致 利润表项目： 本期发生额 上年同期发生额 波动金额 波动比例 波动原因 财务费用 主要原因系公司利息费用以及汇 100,416,512.59 175,981,757.06 -75,565,244.47 -42.94% 兑损益影响所致 其他收益 14,889,577.71 10,833,146.20 4,056,431.51 37.44% 主要原因系政府补助影响所致 主要原因系权益法核算单位利润 投资收益 26,782,061.58 42,665,426.83 -15,883,365.25 -37.23% 波动影响所致 现金流量表项目： 本期发生额 上年同期发生额 波动金额 波动比例 波动原因 经营活动产生的 主要原因系报告期销售回款金额 现金流量净额 179,982,272.78 126,435,744.62 53,546,528.16 42.35% 增加所致 投资活动产生的 主要原因系本期构建长期资产支 现金流量净额 -398,445,750.32 -177,190,746.40 -221,255,003.92 -124.87% 出增加以及利用暂时闲置资金购 买理财产品影响所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 99,757 99,677 0 银行理财产品 募集资金 24,300 4,300 0 信托理财产品 自有资金 23,253.13 25,253.13 0 券商理财产品 自有资金 100 0 0 其他类 自有资金 2,053.6 0 0 合计 149,463.73 129,230.13 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华邦生命健康股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 单位：元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 4,495,938,800.99 3,366,425,729.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 743,638,637.02 684,889,619.65 衍生金融资产 应收票据 141,024,741.54 125,673,101.55 应收账款 2,589,764,599.24 2,069,503,422.70 应收款项融资 116,890,487.74 121,634,545.19 预付款项 252,105,639.75 202,163,585.57