1998年新疆百花村医药集团股份有限公司中报

新疆百花村股份有限公司一九九八年度中期报告 重要提示 本公司董事会确认本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简况 1、法定中文名称:新疆百花村股份有限公司 法定英文名称:XIN JIANG BAI HUA CUN CO.LTD 2、公司注册地址:新疆乌鲁木齐市中山路141号 公司办公地址:新疆乌鲁木齐市中山路141号 邮政编码:830002 3、法定代表人:白新燕 4、公司负责信息披露事务人员:李冬炎 联系电话:0991-2310277 传 真:0991-2815307 5、公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:百花村 股票代码:600721 二、主要财务指标 项目 1998年6月30日 1997年6月30日 净利润(元) 1,855,746.18 6,920,892.00 股东权益(元) 286,286,499.20 195,791,038.86 每股收益(元) 0.0196 0.09 净资产收益率(％) 0.65 3.53 每股净资产(元) 3.03 2.56 调整后的每股净资产(元) 2.88 2.42 注:主要财务指标计算公式 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1、公司股份变动情况 项 目 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数 配股 一、尚未流通股份 国有法人股 33,406,250 8,017,500 41,423,750 社会法人股 5,687,500 1,189,500 6,877,000 小计 39,093,750 9,207,000 48,300,750 二、已流通股份 境内上市人民币普通股 37,500,000 9,000,000 46,500,000 小计 37,500,000 9,000,000 46,500,000 三、股份总数 76,593,750 18,207,000 94,800,750 2、股东情况介绍 股东名称 持有股份 占总股本比例％ 兵团商业贸易发展中心 33460250 43.70 新疆芳草湖糖厂 1625000 2.13 新疆兵团石油公司 1625000 2.13 新疆兵团商业贸易总公司 893750 1.17 新疆通久经济发展集团公司 商业旅游服务公司 812500 1.06 华夏证券有限公司 731250 0.77 贺越 355034 0.37 陕西信托 262103 0.28 王宝玉 253456 0.27 程劲辉 242720 0.26 四、经营情况回顾与展望 (一)报告期内主要经营情况 本公司的主工业务:商业批发零售、餐饮、文化娱乐服务,出租车服务,彩扩艺术摄影制作等。 1998年上半年,受亚洲金融铖机影响,商品消费市场趋淡,酒店业也遇到了极大的困难,容源减少,竞争加剧,面对挑战,公司认真研究对策,并及时调整经营策略,采取以下措施: 1、加强市场调整积极开发新的经济增长点,在坚持大力发展主业的基础上,积极稳妥地开展多元化经营。 2、经化市场意识,针对酒店、零售市场总量增长不快,市场供应总量盲目增长的矛盾,分析公司在市场竞争中的优势和劣势,发挥优势,并通过新闻媒体进行广泛宣传。 3、重视大众消费,双休日家庭消费。大力推进餐饮服务业的连锁经营,以便民、利民为宗旨,扩大市场占有率,提高经济效益。 4、搞好资产经营,提高资产使用效能,扩大增量对历年投资形成的资产进行动态管理,盘活一些可置换的资产以增加效益和现金流量。 5、加强企业财务管理和内部审计工作,做到规范财务核算,确保公司资产的安全运行,加强公司对子(分)公司的考核,定时开展经济活动分析,确保公司回报率。 (二)公司投资情况: 1、募集资金使用情况: 本公司1998年2月实施配股,共计募集资金8876万元。按照配股说明书所列载的投资项目: (1)兼并石河子百大城商贸有限责任公司投资1500万元。其中:支付收购价款564万元。局部改造、增添餐饮及补充流动资金计1000万元。 (2)彩扩项目:增设扩印网点,补充流动资金,购置扩印设备300万元。 (3)出租汽车项目:购置新车及营运证150万元。 (4)补充购物中心流动资金1500万元,归还商业贷款2600万元。 (5)尚余2700万元未投入。系兼并石河子百大城商贸有限责任公司享受优化资本结构的优惠政策,其贷款本金自1998年起分7年归还。 (三)下半年计划: 公司针对上半年生产经营状况和进一步面临的形势,采取下列措施; 1、进一步解放员工思想,树立效益观念、推进人事和分配制度,加强员工岗位培训,提高员工综合素质。 2、继续加强对所属企业的管理,使其提高经营水平和效益,扩大市场占有份额,使菜经济效益稳步提高。 3、加强公司基础管理工作,健全以制度管理为中心的公司管理体系,提高管理水平,以管理促效益。 4、利用上市公司的优势,拓展经营和资本运作思路,实现公司利润的最大化。 五、重要事项 1、经董事会研究决定,本公司中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。 2、本公司1997年度无利润分配及公积金转增股本方案。 3、本公司报告期内无重大关联交易。 4、本公司1998年2月18日实施完配股工作,配股资金全部到位。 5、重大诉讼事项的报告 1997年5月初,本公司接到乌鲁木齐中级人民法院下达的一审判决书,本公司胜诉按有关规定已于1997年5月6日在《上海证券报》予以披露。乌鲁木齐大快活商贸总公司不服判决,向新疆维吾尔自治区高级人员法院提起上诉。现因种种原因,尚未结案。 六、财务报告(未经审计) (一)会计报表(附件) (二)会计报表附注 1、公司采用的主要会计政策 (1)公司在1998年1月1日以前执行《股份制试点企业会计制度》,从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计年度》,会计制度的变更对本期损益无影响。 (2)公司发的新疆石河子市百大城商贸有限责任公司,已按财政部1997年8月7日财会字[1997]30号文件的有关规定进行了帐务处理。 2、关联方关系及关联交易 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司的关系 经济性质或类型 法定代表人 兵团商业贸易发展中心 乌鲁木齐 商业贸易 母公司 国营 白新燕 (2)存在控制关系的关联方的权益与变化 企业名称 年初数 本年度增加数 本年度减少数 年末数 兵团商业贸易发展中心 584,674.26 3,812,787.56 1,418,306.56 2,979,155.26 (3)关联交易 期末其他应收款中应收兵团商业贸易发展中心余额为:2,979,155.26元。 (4)不存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司的关系 经济性质或类型 法定代表人 新疆中基股份有限公司 乌鲁木齐 进出口贸易 本公司持有其20 股份公司 刘义 ％的股份 3、合并会计报表主要项目附注 (1)短期投资 项目 1997.12.31 1998.6.30 股票投资 971,970 817,995.10 股本投资明细: 股票名称 持有数量 金额 期末市值 增减值 甬中元 11,000 107,385.08 88,440.00 -18,945.08 白云山 33,003 189,716.10 154,784.07 -34,932.03 四川长虹 8,194 191,114.42 235,167.80 44,053.38 粤照明 20,000 329,779.50 250,000.00 -79,779.50 小计 817,995.10 728,391.87 -89,603.23 (2)应收帐款 1998年6月30日应收帐款余额为34,174,622.04元,按帐龄列示如下: 项目 1997.12.31 1998.6.30 帐龄 金额 所占比例％ 金额 所占比例％ 1年以内 35,347,082 98.32 35,541,288.56 98.23 1-2年 478 0.001 603,283.48 1.77 2-3年 355,971 0.99 3年以上 247,312 0.68 合计 35,950,843 100.00 34,144,572.04 100.00 无持有5％股权以上的股东欠款。 (3)其他应收款 项目 1997.12.31 1998.6.30 帐龄 金额 所占比例％ 金额 所占比例％ 1年以内 49,780,428 89.10 81,617,836.61 83.79 1-2年 6,090,426 10.90 15,644,987.93 16.06 2-3年 142,240.05 0.15 3年以上 合计 55,870,854 100.00 97,405,064.59 100.00 持有本公司5％以上的股权单位的往来: 单位名称 金额 款项性质 兵贸发展中心 2,979,155.26 往来款 (4)待摊费用 项目 1997.12.31 1998.6.30 低值易耗品摊销 317,120.86 广告费 89,670.00 法律顾问费 19,250 10,500.00 仓储保管费 93,750 94,050.00 养路费 46,956 28,568.00 其他 81,652 752,998.02 合计 241,608 1,292,906.88 (5)存货 项目 1997.12.31 1998.6.30 原材料 2,518,561 1,056,470.16 库存商品 23,427,358 22,127,776.59 低值易耗品 2,528,225 1,594,145.51 合计 28,474,144 24,778,392.26 (6)在建工程 工程名称 1997.12.31 1998.6.30 工程进度 大酒店一期名称 126,727,549 128,527,635.55 95％ 购物中心 79,495,663 80,855,761.22 100％ 已预提折旧 -4,346,637 -6,832,070.23 合计 201,876,575 202,551,326.54 (7)财务费用 类别 1997年1-6月 1998年1-6月 利息收入 1,081,497.19 减:利息支出 7,059,081 3,463,260.82 汇兑收入 减:汇兑损失 -147,390 其他 350,258 3,129.56 合计 7,261,949 2,384,893.19 (8)其他业务利润 类别 1997年1-6月 1998年1-6月 出租车收入 230,312 淘气堡收入 163,295 195,978.00 租金收入 141,543 4,208,531.56 合计 535,150 4,404,509.56 (9)投资收益 类别 1997年1-6月 1998年1-6月 股票投资 2,035,374 -37,185.57 债券投资 股权投资 其他 1,249,480 合计 3,284,854 -37,185.57 (10)营业外收入 项目 1997年1-6月 1998年1-6月 教育费附加返还 3,421.00 12,489.73 保险赔偿 190.00 其他 576.00 合计 4,187.00 12,489.73 (11)营业外支出 项目 1997年1-6月 1998年1-6月 副食品风险基金 16,992.00 5,818.15 固定资产清理净损失 罚款及损赠 117,179.00 抚恤金 45,000.00 合计 179,171.00 5,818.15 七、备查文件 1、载有董事长签名的中期报告文本。 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。 3、公司章程。 新疆百花村股份有限公司董事会 1998年8月18日 -------------------------------------------------------------- 资产负债表(合并) 1998年6月30日 单位:元 上年数 本年数 资产 4,933,523.44 15,654,924.06 流动资产 974,969.67 817,995.10 短期投资 减:短期投资跌价准备 短期投资净额 974,969.67 817,995.10 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 35,950,843.24 34,144,572.04 减:坏帐准备 应收帐款净额 35,950,843.24 34,144,572.04 预付帐款 5,831,553.71 6,044,212.08 应收补贴款 其他应收款 55,870,854.00 97,405,064.59 存货 28,474,144.29 24,778,392.26 减:存货跌价准备 存货净额 28,474,144.29 24,778,392.26 待摊费用 241,608.11 1,292,906.88 待处理流动资产净损失 -5,419.51 其他流动资产 流动资产合计 132,277,496.46 180,132,647.50 长期投资: 长期投资 长期股权投资 14,844,770.42 14,844,770.42 长期债权投资 长期投资合计 14,844,770.42 14,844,770.42 减:长期投资减值准备 长期投资净额 14,844,770.42 14,844,770.42 固定资产: 固定资产原价 33,706,715.49 64,546,157.32 减:累计折旧 8,859,253.01 14,039,897.68 固定资产净值 24,847,462.48 50,506,259.64 在建工程 201,876,574.92 202,551,326.54 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 226,724,037.40 253,111,114.14 无形资产及其他资产: 无形资产 13,307,308.04 16,455,449.50 开办费 8,897,344.26 10,547,651.12 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计 22,204,652.30 27,003,100.62 递延税项 递延税款借项 资产总计 396,050,956.58 475,091,632.68 负债和股东权益 流动负债: 短期借款 73,000,000.00 67,650,000.00 应付票据 710,000.00 应付帐款 48,168,119.48 17,634,297.86 预收帐款 68,502.04 1,030,119.38 代销商品款 应付工资 165,886.17 299,738.06 应付福利费 403,744.53 764,103.18 应付股利 11,048,351.43 121,146.50 应交税金 3,360,537.08 4,199,844.68 其他应交款 261,656.77 16