2014年南华生物医药股份有限公司年报

南华生物医药股份有限公司 2014年年度报告 2014-049 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人石磊、主管会计工作负责人向双林及会计机构负责人(会计主管人员)林鹏彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所为本司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介......6 第三节 会计数据和财务指标摘要......8 第四节 董事会报告......10 第五节 重要事项......21 第六节 股份变动及股东情况......26 第七节 优先股相关情况......31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......32 第九节 公司治理......40 第十节 内部控制......45 第十一节 财务报告......47 第十二节 备查文件目录......130 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司 指 南华生物医药股份有限公司（原湖南赛迪传媒投资股份有限公司） 赛迪传媒 指 湖南赛迪传媒投资股份有限公司（原北京赛迪传媒投资股份有限公司） 赛迪经纬 指 北京赛迪经纬文化传播有限公司 赛迪新宇 指 北京赛迪新宇投资顾问有限公司 赛迪纵横 指 北京赛迪纵横科技有限公司 港澳物业 指 海南港澳物业管理有限公司 赛迪新知 指 北京赛迪新知文化传播有限公司 载德科技 指 北京载德科技有限公司 富宇传媒 指 北京富宇世纪文化传媒有限公司 湖南信托 指 湖南省信托有限责任公司 湖南国投 指 湖南省国有投资经营有限公司 湖南财信 指 湖南财信投资控股有限责任公司 研究院 指 中国电子信息产业发展研究院 赛迪集团 指 赛迪信息产业（集团）有限公司 研究中心 指 工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心 国邦集团 指 国邦集团有限公司 港澳投资 指 海南港澳实业投资有限公司 港澳实业 指 海南港澳实业股份有限公司 五矿二十三冶 指 五矿二十三冶建设集团有限公司 董事会 指 南华生物医药股份有限公司董事会 股东大会 指 南华生物医药股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 1、公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大信息披露违法行为的，股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。 2、公司已在本年度报告中详细描述了公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告关于未来发展中可能面对风险因素和对策部分内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 *ST传媒 股票代码 000504 变更后的股票简称（如有） 南华生物 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南华生物医药股份有限公司 公司的中文简称 南华生物 公司的外文名称（如有） NanHuaBio-medicineCO.,Ltd． 公司的外文名称缩写（如有） NHBio 公司的法定代表人 石磊 注册地址 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13楼 注册地址的邮政编码 410015 办公地址 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13楼 办公地址的邮政编码 410015 公司网址 www.ccidmedia.com 电子信箱 zq000504@ccidmedia.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈勇 联系地址 长沙市天心区城南西路3号财信大厦13楼 电话 0731-85196775 传真 0731-85196791 电子信箱 zq000504@ccidmedia.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务与投资者关系管理部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 1991年10月18日海南省工商行政管理局 20128261-4 460100201202614 20128261-4 报告期末注册 2014年12月09日湖南省工商行政管理局 110000000733263 430103700227986 70022798-6 公司上市以来主营业务的变化情况 （1）1992年12月8日，本公司A股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“港 （如有） 澳实业”，主营业务为房地产业。经公司2000年第一次临时股东大会批准变更为“赛迪 传媒”，2000年12月25日在北京市工商行政管理局办理了变更登记，主营业务变更 为咨讯科技、信息媒体产业。（2）2014年6月16日，经公司2014年第三次临时股东 大会批准，公司全称变更为“湖南赛迪传媒投资股份有限公司”，2014年12月10日在 湖南省工商行政管理局完成变更登记，主营业务无变化。（3）经公司2015年第一次临 时股东大会和第二次临时股东大会批准，公司名称变更为“南华生物医药股份有限公 司”，在原主营业务的基础上，增加了“生物资源、干细胞和免疫细胞储存，生命科学 技术、组织工程技术及其他生物技术研发和产业化，并对外提供相关产品和技术服务， 生物技术产业、健康产业投资，基因工程药物制造”，2015年3月26日完成工商变更 登记，股票简称“南华生物”。 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段198号新世纪大厦 签字会计师姓名 魏五军 姜丰丰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 18,372,828.97 26,280,915.01 -30.09% 76,816,619.30 归属于上市公司股东的净利润（元） -26,151,229.17 13,801,492.10 -289.48% -149,231,237.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -25,757,332.67 -22,702,302.78 -13.46% -166,935,091.30 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -32,601,254.91 -11,742,069.44 -177.64% -4,275,759.23 基本每股收益（元/股） -0.08 0.04 -300.00% -0.48 稀释每股收益（元/股） -0.08 0.04 -300.00% -0.48 加权平均净资产收益率 -493.66% -86.00% -289.00% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 106,632,343.61 125,894,719.13 -15.30% 76,059,874.47 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,709,423.83 1,055,181.27 346.31% -22,965,268.93 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -4966.59 5,385,548.49 11,692,810.48 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 2,200,000.00 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 非货币性资产交换损益 债务重组损益 41,121,183.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 125,478.07 -341,339.06 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -465,469.48 2,215,930.63 2,199,900.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,094,017.10 减：所得税影响额 -75,705.16 12,222,818.93 1,575.00 少数股东权益影响额（税后） -834.41 121,526.87 139,960.44 合计 -393,896.50 36,503,794.88 17,703,853.43 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，由于公司传统媒体业务的广告业务规模不断下降，造成公司的主营业务收入减少、盈利能力不足。面对这种不利局面，公司深耕细作，减员增效。首先在业务经营上，加强传统平面媒体业务的推广，力求稳定收入规模与利润水平；同时紧盯市场动向，加大市场开拓力度，完善营销平台；其次，在资产经营上，加强处置力度，降低资产损失风险，同时积极争取控股股东的资金支持，为公司业务发展提供保障。 在上述基础上，公司加快开拓新业务步伐。公司先后筹划了重大资产重组和非公开发行股票。2015年1月27日召开的第九届董事会第一次会议，审议了公司《2015年度非公开发行股票的预案》，计划发行A股股票的数量不超过9,500万股，募集资金不超过60,325万元人民币，用于干细胞和免疫细胞储存库项目、细胞与组织工程实验中心项目、补充流动资金及偿还债务。本次非公开发行所募集资金，主要用于公司拓展在生物医疗健康产业的业务，以切实改善公司的资产结构和盈利状况，力求使公司逐渐建立起可持续的盈利能力。 2014年度，公司实现营业收入1,837.28万元，实现归属于上市公司股东的净利润-2,615.12万元。 二、主营业务分析 1、概述 2014年公司主营业务收入1717.40万元，较上年同期2393.37万元，下降了28.24%，主营业务利润437.75万元，较上年同期-267.10万元增加704.85万元。公司通过加强重大项目的规划、推广与实施，同时通过减员增效，在一定程度上减缓了平面媒体广告市场下滑的速度。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）为应对平面广告下滑的不利影响，力求稳定收入规模，公司做好重大项目运作，开拓新市场，加大个性化合作的策划与拓展力度。 （2）完善绩效考核制度，加强对编辑人员的考核与管理，以适应媒体发展形势的变化。 （3）优化公司资产结构。经过多番谈判，将处于亏损的海南港澳物业管理有限公司股权进行转让，降低了公司运营风险。 （4）加强应收账款管理，以保证现金流。 （5）减员增效，对公司职能平台人员规模进行了压缩。 （6）加强与控股股东的沟通力度，积极争取控股股东的有力支持。2014年，公司累计向控股股东及实际控制人借款2,500万元，并累计接受其豁免公司债务3,400万元，缓解了公司流动资金紧张的不利局面，为公司的未来发展提供基本保障。 2、收入 本期营业总收入为1,837.28万元，上年为2,628.09万元，同比减少790.81万元，下降30.09%，主要系： (1)平面媒体广告业务及会议服务费业务等主营业务收入下滑，较上年下降28.24%； (2)子公司转让，物业管理费收入等其他业务收入，较上年下降了48.93%。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,822,452.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.26% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 国际商业机器（中国）有限公司 1,593,509.43 9.28% 2 赛门铁克软件（北京）有限公司 632,075.47 3.68% 3 华为技术有限公司 549,132.08 3.20% 4 微软中国有限公司 540,000.00 3.14% 5 闪迪公司 507,735.85 2.96% 合计 -- 3,822,452.83 22.26% 3、成本 单位：元 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 传媒行业 12,796,521.92 95.16% 26,179,472.76 95.54% -51.12% 单位：元 2014年 2013年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广告、服务及发行 12,796,521.92 95.16% 26,179,472.76 95.54% -51.12% 营业成本同比上年下降51.12%，主要系： （1）业务收入下降，对应的业务成本降低； （2）人员减少，相应的降低了人力相关成本支出； （3）加强成本的管理和控制，优化了部分成本支出。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 181,218.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例