2015年上海医药集团股份有限公司一季报

公司代码：601607 公司简称：上海医药 上海医药集团股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人楼定波、主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人（会计主管人员）沈波保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 67,328,196,957.52 64,340,558,156.78 4.64 归属于上市公司 28,564,487,657.54 27,822,129,424.69 2.67 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -142,084,298.04 -564,590,746.82 74.83 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 25,125,001,197.57 21,274,115,894.43 18.10 归属于上市公司 733,274,465.80 586,226,951.91 25.08 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 708,141,994.21 584,656,227.51 21.12 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.60 2.24 增加0.36个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.2727 0.2180 25.08 （元/股） 稀释每股收益 0.2727 0.2180 25.08 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 7,653,879.03 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 27,715,833.19 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 91,984.20 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 3,840,000.00 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入 -683,149.95 和支出 少数股东权益影响额（税后） -4,621,545.51 所得税影响额 -8,864,529.37 合计 25,132,471.59 报告期内公司经营情况及业绩分析 2015年1-3月，本公司实现营业收入人民币251.25亿元，同比增长18.10%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币7.33亿元，同比上升25.08%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币7.08亿元，同比增长21.12%，完成2015年一季度预算指标。 报告期内，公司新增西他沙星、阿戈美拉汀等2个品种的临床批文4个和氟比洛芬酯1个品种的生产批文1个，1个品种利伐沙班申报临床批文1个。 2015年1-3月，本公司医药制造业务实现营业收入人民币30.77亿元，同比增长9.24%，毛利率48.59%，扣除两项费用后的营业利润率为13.03%。其中公司经优化调整后的60个重点产品实现销售收入人民币15.18亿元，同比上升10.88%，占工业销售比重49.33%，平均毛利率65.92%。 重点产品中预计全年销售收入超过人民币1亿元的大品种有24个，2015年1-3月，其中增速前五名产品的平均增速为65.28%，增速后五名产品的平均增速为-32.87%，具体为： 2015年1-3月销售收入 序号 产品名称 治疗领域 （万元人民币） 1 参麦注射液 心血管系统 15,076 2 注射用头孢曲松钠 全身性抗感染药 10,540 3 丹参酮IIA 心血管系统 9,997 4 羟氯喹 抗肿瘤和免疫调节剂 9,168 5 培菲康 消化道和新陈代谢 7,925 6 二丁酰环磷腺苷钙 心血管系统 7,422 7 头孢替安 全身性抗感染药 6,333 8 尪痹片 骨骼肌肉系统 6,195 9 新癀片 骨骼肌肉系统 4,181 10 瓜蒌皮 心血管系统 4,020 11 养心氏 心血管系统 3,781 12 注射用头孢噻肟钠 全身性抗感染药 3,689 13 胃复春片 消化道和新陈代谢 3,564 14 糜蛋白酶 呼吸系统 3,470 15 阿立哌唑 中枢神经系统 3,463 16 红源达 血液和造血器官 3,397 17 顺苯磺阿曲库铵 骨骼肌肉系统 3,346 18 瑞舒伐他汀 心血管系统 2,993 19 乳癖消 泌尿生殖系统和性激素 2,752 20 沙利度胺 抗肿瘤和免疫调节剂 2,405 21 八宝丹 消化道和新陈代谢 1,555 22 清凉油 其他 1,445 23 银杏酮酯 心血管系统 1,393 24 复方利血平 心血管系统 897 2015年1-3月，本公司医药服务业务中，医药分销业务实现营业收入人民币222.74亿元，同比增长20.38%，毛利率6.11%，扣除两项费用后的营业利润率为2.73%；药品零售业务实现营业收入人民币8.67亿元，同比增长7.74%，毛利率18.73%，扣除两项费用后的营业利润率为0.53%。 报告期内，为整合上海医药抗肿瘤药产业链，建立原料药优势，发展中药GAP种植基地，打造大健康产业链，上海医药决定由下属上海华宇药业有限公司和上海金和生物技术有限公司分别以现金出资人民币1.6001亿元和人民币1.1亿元通过受让大理中谷红豆杉生物有限公司（以下简称“中谷生物”）的股权和增资的方式，最终取得中谷生物40%股权和27.5%股权，实现上海医药对中谷生物的控股。截止报告期末，股权交割已完成。 报告期内，本公司与下属上海医药众协药业有限公司总经理季军共同投资设立上海医药大健康云商股份有限公司并占其70%股份。新设公司将着力打造线上平台和线下网络，定位为为患者提供处方药O2O销售、健康管理的服务及贸易型电商。2015年3月18日，新设公司取得工商营业执照，正式成立，并召开了第一届股东大会暨董事会、监事会。 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 83,501 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 期末持股 比例 限售条 股东名称（全称） 股东性质 数量 (%) 件股份 股份状态 数量 数量 HKSCCNOMINEESLIMITED 747,855,620 27.81 0 未知 外资 上海医药(集团)有限公 716,516,039 26.65 0 质押 13,648,772 国有法人 司 上海实业（集团）有限公 司及其全资附属子公司 国有法人 238,586,198 8.87 0 未知 及上海上实（集团）有限 及外资 公司 上海盛睿投资有限公司 119,508,396 4.44 0 未知 国有法人 申能(集团)有限公司 81,199,520 3.02 0 未知 国有法人 中国人民人寿保险股份 有限公司－分红－个险 17,809,044 0.66 0 未知 未知 分红 香港中央结算有限公司 17,730,365 0.66 0 未知 未知 全国社保基金一零七组 14,194,308 0.53 0 未知 未知 合 中国建设银行－华宝兴 业行业精选股票型证券 13,369,102 0.50 0 未知 未知 投资基金 中国农业银行股份有限 公司－富国中证国有企 9,039,734 0.34 0 未知 未知 业改革指数分级证券投 资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 HKSCCNOMINEES LIMITED 747,855,620 境外上市外资股 747,855,620 上海医药(集团)有限公司 716,516,039 人民币普通股 716,516,039 上海实业（集团）有限公司及其全资 人民币普通股 222,301,798 附属子公司及上海上实（集团）有限 238,586,198 境外上市外资股 16,284,400 公司 上海盛睿投资有限公司 119,508,396 人民币普通股 119,508,396 申能(集团)有限公司 81,199,520 人民币普通股 81,199,520 中国人民人寿保险股份有限公司－ 17,809,044 人民币普通股 17,809,044 分红－个险分红 香港中央结算有限公司 17,730,365 人民币普通股 17,730,365 全国社保基金一零七组合 14,194,308 人民币普通股 14,194,308 中国建设银行－华宝兴业行业精选 13,369,102 人民币普通股 13,369,102 股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－富国 中证国有企业改革指数分级证券投 9,039,734 人民币普通股 9,039,734 资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 上实集团为上海上实实际控制人，上海上实为上药集团控股 明 股东。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关 系、是否为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数/ 量的说明 注：截止报告期末股东总数83,501户中，A股80,561户；H股2,940户。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 合并资产负债表 2015年3月31日 2014年12月31日 变动比例 变动原因 项目 本报告期内未到 应收利息 2,555,923.58 9,341,136.00 -72.64% 期存款利息减少 划分为持有待售 本报告期内处置 0.00 10,723,975.38 -100.00% 的资产 持有待售资产 本报告期内可抵 其他流动资产 238,558,760.49 355,940,975.59 -32.98% 扣增值税进项税 金减少 本报告期内收购 生产性生物资产 384,588,074.53 584,595.29 65687.06% 子公司所致 本报告期内预收 预收款项 345,728,558.96 515,773,646.56 -32.97% 款项减少所致 本报告期内应付 应付股利 118,548,303.46 85,749,225.52 38.25% 少数股东股利增 加 本报告期内金融 其他综合收益 23,299,728.50 12,795,675.25 82.09% 资产公允价值上 升 合并利润表项目 2015年1-3月 上年同期数 变动比例 变动原因 本报告期内应交 营业税金及附加 68,950,623.11 51,187,206.88 34.70% 流转税增加 本报告期内利息 财务费用 152,290,896.03 101,050,153.19 50.71% 支出增加及利息 收入减少 本报告期内计提 资产减值损失