2014年蓝帆医疗股份有限公司年报

蓝帆医疗股份有限公司 BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. （山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号） 二〇一四年年度报告 股票代码：002382 二〇一五年四月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年3月6日的公司总股本247,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......6 第二节公司简介......8 第三节会计数据和财务指标摘要......10 第四节董事会报告......37 第五节重要事项......52 第六节股份变动及股东情况......58 第七节优先股相关情况......58 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......59 第九节公司治理......67 第十节内部控制......74 第十一节财务报告......76 第十二节备查文件目录......161 释义 释义项 指 释义内容 蓝帆医疗、公司、本公司 指 蓝帆医疗股份有限公司 蓝帆集团 指 蓝帆集团股份有限公司，公司的控股股东 香港中轩 指 中轩投资有限公司，公司股东，公司发起人之一 蓝帆新材料 指 山东蓝帆新材料有限公司，公司的全资子公司 青岛朗晖 指 青岛朗晖进出口有限公司，公司的全资子公司 BlueSail(USA) 指 BlueSail(USA)Corporation，公司的全资子公司 蓝帆（上海） 指 蓝帆（上海）贸易有限公司，公司的全资子公司 蓝帆（香港） 指 蓝帆（香港）贸易有限公司，公司的全资子公司 上海蓝帆资产 指 蓝帆（上海）资产管理有限公司，公司的全资子公司 阳和投资 指 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司，公司的参股子公司 Omni 指 OmniInternationalCorp.，BlueSail(USA)的全资子公司 东泽医疗 指 福州东泽医疗器械有限公司，上海蓝帆资产的参股子公司 上海透析 指 上海透析资产管理顾问有限公司，上海蓝帆资产的控股子公司 珠海大生 指 珠海保税区大生生物科技有限公司，上海蓝帆资产的控股子公司 蓝帆商贸 指 淄博蓝帆商贸有限公司，蓝帆集团的全资子公司 蓝帆化工 指 山东蓝帆化工有限公司，蓝帆集团的控股子公司 朗晖石化 指 山东朗晖石油化学有限公司，蓝帆化工的全资子公司 上海蓝帆 指 上海蓝帆化工有限公司，蓝帆化工的全资子公司 齐鲁增塑剂 指 山东齐鲁增塑剂股份有限公司，蓝帆化工的控股子公司 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等章节中关于公司面临风险的描述。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 蓝帆医疗 股票代码 002382 变更后的股票简称（如有） 蓝帆医疗 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 蓝帆医疗股份有限公司 公司的中文简称 蓝帆医疗 公司的外文名称（如有） BLUESAILMEDICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）BLUESAILMEDICAL 公司的法定代表人 刘文静 注册地址 淄博市齐鲁化学工业区清田路21号 注册地址的邮政编码 255414 办公地址 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号 办公地址的邮政编码 255400 公司网址 www.bluesail.cn 电子信箱 stock@bluesail.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩邦友 赵敏 山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48 联系地址 号 号 电话 0533-7871008 0533-7871008 传真 0533-7871018 0533-7871018 电子信箱 hby866@sohu.com lanfanzhaomin@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 山东省工商行政管 首次注册 2002年12月02日 370000400004566 370305744521618 74452161-8 理局 山东省工商行政管 报告期末注册 2014年07月16日 370000400004566 370305744521618 74452161-8 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变化 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号 签字会计师姓名 沈文圣、王峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,535,087,448.13 1,335,188,019.69 14.97% 1,333,379,950.88 归属于上市公司股东的净利润 61,701,864.09 46,974,236.46 31.35% 51,197,414.29 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 56,074,437.68 21,560,601.39 160.08% 49,260,646.80 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 150,958,834.43 133,891,561.31 12.75% 153,821,697.31 （元） 基本每股收益（元/股） 0.26 0.20 30.00% 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.20 30.00% 0.21 加权平均净资产收益率 6.11% 4.84% 1.27% 5.46% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,603,077,542.03 1,930,028,209.34 -16.94% 1,644,746,375.57 归属于上市公司股东的净资产 1,042,612,193.50 984,338,373.26 5.92% 961,834,815.66 （元） 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.2496 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -15,070.56 37,176.51 -30,852.43 值准备的冲销部分） 详见本报告"第十一 节财务报告"中"第 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 七部分合并财务报 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,307,289.32 27,229,824.30 2,433,796.20表项目注释"中"44、 受的政府补助除外） 营业外收入"科目"计 入当期损益的政府补 助"。 此为公司关联方朗晖 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 1,063,381.97 石化支付的借款利 占用费 息。 详见本报告“第四节 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 董事会报告”中“第六 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 部分投资状况分析” 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -1,468,042.00 3,237,086.72 中“2、委托理财、衍 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 生品投资和委托贷款 可供出售金融资产取得的投资收益 情况”科目“衍生品投 资情况”。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 458,221.08 402,948.20 -18,504.44 计入当期损益的政府 补助均属于纳税调减 项目，收到当期已纳 减：所得税影响额 1,718,353.40 5,493,400.66 447,671.84 税；且当期政府补助 减少导致本期所得税 影响额减少。 合计 5,627,426.41 25,413,635.07 1,936,767.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2014年，世界经济形势虽有进一步改善的趋势，但面临的困难和风险不容忽视，甚至有些地区出现经济进一步恶化的状况。全球经济继续分化，外需保持低速增长；投资继续下行，消费稳中略降。当前仍处于金融危机后的深度调整期，面临复苏基础不稳、增长动力不足、发展速度不均等问题，整体增长缓慢。 对于中国而言，2014年是深化改革的一年，政治、经济形势均进入了深刻变革期：经济结构调整取得新进展，但主要经济指标出现整体下滑，经济下行压力有所增加；环保治理要求提到新的高度，医疗改革步伐加快，互联网产业方兴未艾，经济结构调整的广度和深度前所未有。 对于行业而言，在这一年，行业技术不断进步，效率不断提升，但产能过剩导致的竞争依然激烈，行业整合进一步深入。 对于蓝帆而言，2014年是凸显人才价值主题的一年，是公司明确战略转型的一年。初步实现了四个方面的转变：①从制造业向现代服务业转变；②从重资产实业型到轻资产资本型的转变；③从单一产业向多产业转变；④从单组织向多组织模式转变。 本年度，公司董事会严格执行股东大会的各项决策，努力构建企业可持续发展的竞争优势，持续推进企业经营发展方式的转型升级。报告期内，公司董事会带领公司员工为完成经营发展目标付出了极大努力。 在存量业务方面，通过技术提升、挖潜增效和精益化运营，优化管理手段，提高资源配置效率和运营水平，不断提升内部运营能力，加大自主研发和创新力度，加大市场开拓，实现了主营业务盈利能力的逐步攀升，使公司业绩有了较大幅度增长；在增量业务方面，努力抢占企业未来发展的战略制高点，持续推进企业经营发展方式的转型，初步实现了向医疗健康领域的拓展。 1、在企业增量发展业务方面，努力向医疗健康领域拓展。 鉴于公司在防护产品领域已成为细分行业龙头，公司自2013年5月份，在稳定存量资产有效经营的基础上，通过并购、重组等方式，开始向医疗健康领域转型拓展。在发展模式上，由以往的注重内涵式重资产发展方式向注重外延式轻资产方式转变。公司医疗业务转型的切入点选择在血液净化这个细分行业。经过一年多的努力，已经在福建、广东、深圳、上海投资了4家公司，包括医疗设备、医疗耗材、医疗服务、医疗领域投资等，希望打造出以医疗制造为依托、医疗服务为牵引的新型产业价值链，培育企业的第二产业，促进企业的快速发展和成长。 2、在原有存量业务方面，通过变革突破，营造新的发展模式和经营增长方式。 健康防护手套业务为公司的存量业务。公司围绕要素整合进行创新发展，推动公司传统制造业务的提升和进步。公司通过自主研发创新，生产方式和技术水平均处于行业领先水平。在诸多关键制造环节，如生产、包装、物流、原料配制、快速更换模具、工艺参数自动控制、在线品质检测等，实现了装备的自动化、无人化和智能化，逐步构建起了全流程的自动化生产模式，提升和稳定了产品品质，提高了生产效率，降低了运营成本，对生产方式、生产环境的改善和优化起到重大作用，在产量提高的同时，降低了企业用工数量，实现了由劳动密集型向技术密集型产业的转型升级。 公司自去年开始，便充分利用在行业的技术优势、资金优势、市场优势、管理优势和人才优势等核心竞争能力，推动行业内部的产业整合。通过将部分客户的订单进行第三方外包，由以往的全部自己直接生 产转变为整合资源，实现了运营方式的调整和转变。当前互联网发展已经深入到社会生活的方方面面，互联网时代已经到来。蓝帆也在努力适应社会的进步趋势。2014年成立了电商事业部，借助“互联网+”的时代东风，加大国内市场的开发力度，为国内