2021年蓝帆医疗股份有限公司一季报

蓝帆医疗股份有限公司 2021 年第一季度报告正文 蓝帆医疗股份有限公司 BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. （山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号） 二〇二一年第一季度报告 （未经审计） 股票代码：002382 二〇二一年四月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,166,685,727.29 897,062,718.46 253.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,718,386,049.59 144,780,780.48 1,086.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,684,039,002.76 132,524,393.33 1,170.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,116,751,581.50 134,407,774.40 730.87% 基本每股收益（元/股） 1.69 0.15 1,026.67% 稀释每股收益（元/股） 1.69 0.15 1,026.67% 加权平均净资产收益率 15.32% 1.70% 13.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 17,738,432,153.34 17,034,777,959.42 4.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 12,683,084,956.21 9,817,206,393.25 29.19% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 51,131.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,740,754.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 33,915,797.25 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,800,849.55 减：所得税影响额 6,161,485.57 合计 34,347,046.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 106,358 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 淄博蓝帆投资有 境内非国有法人 质押 限公司 27.00% 282,783,136 179,919,243 182,624,760 北京信聿投资中 境内非国有法人 心（有限合伙） 14.80% 155,043,272 74,451,329 香港中央结算有 境外法人 限公司 1.49% 15,605,580 中轩投资有限公 境外法人 司 1.33% 13,967,112 蓝帆投资－国都 证券－蓝帆 EB 境内非国有法人 设定信托 担保及信托财产 0.94% 9,859,214 9,859,214 专户 #林晨光 境内自然人 0.48% 5,000,000 海通证券股份有 国有法人 限公司 0.46% 4,864,781 #支燕琴 境内自然人 0.34% 3,518,160 李振平 境内自然人 0.28% 2,980,536 2,235,402 中国农业银行股 份有限公司－中 证 500 交易型开 其他 0.28% 2,963,495 放式指数证券投 资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 淄博蓝帆投资有限公司 102,863,893 人民币普通股 102,863,893 北京信聿投资中心（有限合伙） 80,591,943 人民币普通股 80,591,943 香港中央结算有限公司 15,605,580 人民币普通股 15,605,580 中轩投资有限公司 13,967,112 人民币普通股 13,967,112 蓝帆投资－国都证券－蓝帆 EB 担 9,859,214 人民币普通股 保及信托财产专户 9,859,214 #林晨光 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 海通证券股份有限公司 4,864,781 人民币普通股 4,864,781 #支燕琴 3,518,160 人民币普通股 3,518,160 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资 2,963,495 人民币普通股 2,963,495 基金 #黄敬斐 2,632,000 人民币普通股 2,632,000 （1）公司第一大普通股股东淄博蓝帆投资有限公司为公司的控股股东，第二大普通 股股东北京信聿投资中心（有限合伙）为公司持股 5%以上的股东，第四大普通股股东 中轩投资有限公司为公司的发起人之一，第五大普通股股东蓝帆投资－国都证券－蓝帆 上述股东关联关系或一致行动的 EB 担保及信托财产专户为淄博蓝帆投资有限公司办理可交换公司债券设定信托专户， 说明 第九大普通股股东李振平先生为公司的实际控制人。 （2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人的情况。 公司前十名普通股股东中林晨光通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证 前 10 名股东参与融资融券业务情 券账户持有公司股份 5,000,000 股；支燕琴通过华金证券股份有限公司客户信用交易担 况说明（如有） 保证券账户持有公司股份 3,518,160 股； 公司前十名无限售条件股东中黄敬斐通过安信证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有公司股份 2,493,200 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动幅度 备注 应收款项融资 192,430.40 82,430.40 110,000.00 133.45% 注 1 其他应收款 202,383,905.39 44,564,624.10 157,819,281.29 354.14% 注 2 存货 1,021,483,360.40 768,768,248.47 252,715,111.93 32.87% 注 3 在建工程 1,130,036,069.59 257,557,932.73 872,478,136.86 338.75% 注 4 递延所得税资产 60,298,349.43 42,914,652.53 17,383,696.90 40.51% 注 5 其他非流动资产 142,022,653.18 247,461,304.46 -105,438,651.28 -42.61% 注 6 短期借款 61,875,119.09 310,034,071.26 -248,158,952.17 -80.04% 注 7 应付票据 778,570.00 100,778,570.00 -100,000,000.00 -99.23% 注 8 合同负债 93,840,066.31 202,217,096.41 -108,377,030.10 -53.59% 注 9 应交税费 108,837,264.63 70,157,993.35 38,679,271.28 55.13% 注 10 一年内到期的非流动 327,686,869.22 1,864,754,432.26 -1,537,067,563.04 -82.43% 注 11 负债 其他流动负债 5,018,461.05 9,516,148.73 -4,497,687.68 -47.26% 注 12 长期借款 1,736,118,315.52 928,072,026.42 808,046,289.10 87.07% 注 13 应付债券 1,450,408,657.51 2,455,806,320.65 -1,005,397,663.14 -40.94% 注 14 使用权资产 38,186,338.90 38,186,338.90 100.00% 租赁负债 28,831,637.52 28,831,637.52 100.00% 注 15 长期应付款 465,691.48 -465,691.48 -100.00% 其他权益工具 245,754,126.12 420,855,439.94 -175,101,313.82 -41.61% 注 16 其他综合收益 58,009,388.17 -60,767,369.53 118,776,757.70 195.46% 注 17 未分配利润 4,481,350,901.67 2,762,964,852.08 1,718,386,049.59 62.19% 注 18 注1：应收款项融资期末余额较期初余额增加110,000.00元，较期初增长133.45%，主要系本报告期销售商品以银行承兑结算方式收到货款增加所致； 注2：其他应收款期末余额较期初余额增加157,819,281.29元，较期初增长354.14%，主要系本报告期确认珠海蓝帆巨擎股权投资中心（有限合伙）（以下简称“蓝帆巨擎”）分红及应收回投资成本所致； 注3：存货期末余额较期初余额增加252,715,111.93元，较期初增长32.87%，主要系本报告期库存商品、原材料、低值易耗品增加所致； 注4：在建工程期末余额较期初余额增加872,478,136.86元，较期初增长338.75%，主要系本报告期新增健康防护手套生产线项目所致； 注5：递延所得税资产期末余额较期初余额增加17,383,696.90元，较期初增长40.51%，主要系本报告期内部未实现损益产生递延所得税资产增加所致； 注6：其他非流动资产期末余额较期初余额减少105,438,651.28元，较期初下降42.61%，主要系本报告期预付设备款到货所致； 注7：短期借款期末余额较期初余额减少248,158,952.17元，较期初下降80.04%，主要系本报告期偿还银行贷款所致； 注8：应付票据期末余额较期初余额减少100,000,000.00元，较期初下降99.23%，主要系本报告期银行承兑汇票到期支付所致； 注9：合同负债期末余额较期初余额减少108,377,030.10元，较期初下降53.59%，主要系本报告期预收货款减少所致； 注10：应交税费期末余额较期初余额增加38,679,271.28元，较期初增长55.13%，主要系本报告期盈利能力提升导致税金增加所致； 注11：一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少1,537,067,563.04元，较期初下降82.43%，主要系本报告期偿还银行贷款所致； 注 12：其他流动负债期末余额较期初余额减少 4,497,687.68 元，较期初下降 47.26%，主要系本报告期预收货款减少所致； 注13：长期借款期末余额较期初余额增加808,046,289.10元，较期初增长87.07%，主要系本报告期新增长期借款所致； 注 14：应付债券期末余额较期初余额减少 1,005,397,663.14 元，较期初下降 40.94%，主要系本报告期可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股所致； 注15：使用权资产期末余额较期初余额增加38,186,338.90元，较期初增长100.00%，租赁负债期末余额较期初余额增加28,831,637.52元，较期初增长100.00%，长期应付款期末余额较期初余额减少465,691.48元，较期初下降100.00%，主要系本报告期执行新租赁准则所致。 注16：其他权益工具期末余额较期初余额减少175,101,313.82元，较期初下降41.61%，主要系本报告期可转债转股所致； 注17：其他综合收益期末余额较期初余额增加118,776,757.70元，较期初增长195.46%，主要系本报告期汇率变动所致； 注18：未分配利润期末余额较期初余额增加1,718,386,049.59元，较期初增长62.19%，主要系本报告期公司盈利增加所致。 2、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 备注 营业收入 3,166,685,727.29 897,062,718.46 2,269,623,008.83 253.01% 注 19 营业成本 987,064,754.80 526,597,210.67 460,467,544.13 87.44% 注 20 税金及附加 15,221,342.64 6,415,557.66 8,805,784.98 137.26% 注 21 管理费用 64,101,005.53 42,699,183.01 21,401,822.52 50.12% 注 22 研发费用 112,805,376.76 45,372,171.40 67,433,205.36 148.62%