2018年蓝帆医疗股份有限公司三季报

蓝帆医疗股份有限公司 BLUESAILMEDICALCO.,LTD. （山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号） 二〇一八年第三季度报告 （未经审计） 股票代码：002382 二〇一八年十月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘东先生 董事 公务原因 唐柯先生 李炳容先生 董事 出差原因 刘文静女士 董书魁先生 独立董事 出差原因 宫本高先生 公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,379,354,128.08 1,837,037,124.62 682.75% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 7,446,026,028.72 1,426,156,427.31 422.10% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 825,281,875.06 118.56% 1,793,241,815.98 54.81% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 112,893,587.50 102.08% 260,606,202.35 63.66% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 126,971,099.02 132.27% 275,348,684.54 72.54% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 250,815,107.48 229.68% 512,507,957.40 113.03% 基本每股收益（元/股） 0.13 18.18% 0.39 21.88% 稀释每股收益（元/股） 0.13 18.18% 0.39 18.18% 加权平均净资产收益率 1.75% -2.37% 9.03% -2.98% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,891,568.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,406,279.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 892,662.09 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 683,426.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -23,355,337.39 减：所得税影响额 -30,913.39 少数股东权益影响额（税后） -1,491,142.34 合计 -14,742,482.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 14,754股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 淄博蓝帆投资有境内非国有法人 179,919,243质押 限公司 33.90% 326,819,243 219,989,534 北京中信投资中境内非国有法人 心（有限合伙） 19.80% 190,900,843 190,900,843 蓝帆集团股份有境内非国有法人 质押 限公司 7.27% 70,100,000 62,000,000 中轩投资有限公境外法人 质押 司 6.24% 60,188,000 51,160,000 珠海巨擎秦风鲁 颂股权投资中心境内非国有法人 3.63% 35,000,000 质押 21,000,000 （有限合伙） 共青城胜恒投资 管理有限公司－其他 胜恒普惠一期私 1.84% 17,707,212 17,707,212 募投资基金 国信国投基金管 理（北京）有限 公司－北京华宇其他 瑞泰股权投资合 1.62% 15,608,180 15,608,180 伙企业（有限合 伙） 江苏疌泉毅达融 京股权并购投资境内非国有法人 1.12% 10,764,262 10,764,262 基金（有限合伙） 上海康橙投资中境内非国有法人 心（有限合伙） 1.10% 10,616,700 泰达宏利基金－ 工商银行－泰达其他 宏利价值成长定 1.06% 10,226,050 10,226,050 向增发766号 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 淄博蓝帆投资有限公司 146,900,000人民币普通股 146,900,000 蓝帆集团股份有限公司 70,100,000人民币普通股 70,100,000 中轩投资有限公司 60,188,000人民币普通股 60,188,000 珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心 35,000,000人民币普通股 （有限合伙） 35,000,000 上海康橙投资中心（有限合伙） 10,616,700人民币普通股 10,616,700 中国银行股份有限公司－景顺长 9,452,612人民币普通股 城优选混合型证券投资基金 9,452,612 全国社保基金一零二组合 6,500,000人民币普通股 6,500,000 全国社保基金一零五组合 5,988,600人民币普通股 5,988,600 陈小龙 5,703,196人民币普通股 5,703,196 全国社保基金六零四组合 5,337,400人民币普通股 5,337,400 （1）公司第一大股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）与第三大股 东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）为一致行动人，公司第二大股东北京 中信投资中心（有限合伙）（以下简称“北京中信”）为重大资产重组交易对手方，与第 上述股东关联关系或一致行动的 四大股东中轩投资有限公司（以下简称“香港中轩”）均为公司持股5%以上的股东；除 说明 此之外，蓝帆集团、蓝帆投资与前10名股东中的其他股东不存在关联关系。 （2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动幅度 备注 货币资金 3,773,164,629.21 236,392,862.61 3,536,771,766.60 1,496.14% 注1 应收票据及应收账款 609,687,440.10 200,649,551.58 409,037,888.52 203.86% 注2 预付款项 87,346,998.52 51,008,177.25 36,338,821.27 71.24% 注3 其他应收款 13,667,282.66 4,120,386.90 9,546,895.76 231.70% 注4 存货 487,285,862.01 247,337,634.41 239,948,227.60 97.01% 注5 其他流动资产 71,078,633.12 23,517,900.89 47,560,732.23 202.23% 注6 固定资产 1,171,978,744.41 686,778,436.58 485,200,307.83 70.65% 注7 在建工程 306,611,716.17 96,387,965.12 210,223,751.05 218.10% 注8 无形资产 989,613,896.97 76,846,665.90 912,767,231.07 1,187.78% 注9 开发支出 137,137,906.74 0.00 137,137,906.74 100.00% 注10 商誉 6,345,346,241.03 17,611,823.39 6,327,734,417.64 35,928.90% 注11 递延所得税资产 34,297,683.63 14,003,929.17 20,293,754.46 144.91% 注12 其他非流动资产 214,184,906.46 42,650,366.66 171,534,539.80 402.19% 注13 短期借款 1,294,935,969.86 61,257,166.54 1,233,678,803.32 2,013.93% 注14 应付票据及应付账款 479,023,433.32 229,316,737.05 249,706,696.27 108.89% 注15 预收款项 4,000,063.97 2,379,665.77 1,620,398.20 68.09% 注16 应付职工薪酬 81,579,874.85 33,461,068.77 48,118,806.08 143.81% 注17 应交税费 69,886,708.25 13,878,013.24 56,008,695.01 403.58% 注18 其他应付款 2,145,900,310.09 47,757,024.66 2,098,143,285.43 4,393.37% 注19 其他流动负债 8,252,256.72 3,179,352.30 5,072,904.42 159.56% 注20 长期借款 2,455,262,206.62 0.00 2,455,262,206.62 100.00% 注21 长期应付款 5,047,662.09 0.00 5,047,662.09 100.00% 注22 长期应付职工薪酬 12,071,829.91 0.00 12,071,829.91 100.00% 注23 预计负债 17,399,119.96 0.00 17,399,119.96 100.00% 注24 递延收益 26,632,504.65 17,448,399.61 9,184,105.04 52.64% 注25 递延所得税负债 140,619,972.96 51,123.58 140,568,849.38 274,958.93% 注26 股本 964,046,086.00 494,355,000.00 469,691,086.00 95.01% 注27 资本公积 5,673,236,344.04 361,004,822.97 5,312,231,521.07 1,471.51% 注28 库存股 18,373,125.00 38,180,250.00 -19,807,125.00 -51.88% 注29 其他综合收益 57,186,351.73 781,684.74 56,404,666.99 7,215.78% 注30 注1：货币资金期末余额较期初余额增加3,536,771,766.60元，较期初增长1,496.14%，主要系报告期内并购CBCardioHoldingsIILimited（以下简称“CBCHII”）、向8名特定对象发行股份并募集配套资金所致；注2：应收票据及应收账款期末余额较期初余额增加409,037,888.52元，较期初增长203.86%,主要系报告期内并购CBCHII所致； 注3：预付款项期末余额较期初余额增加36,338,821.27元，较期初增长71.24%，主要系报告期内并购CBCHII所致； 注4：其他应收款期末余额较期初余额增加9,546,895.76元，较期初增长231.70%，主要系报告期内并购CBCHII所致； 注5：存货期末余额较期初余额增加239,948,227.60元，较期初增长97.01%，主要系报告期内并购CBCHII所致； 注6：其他流动资产期末余额较期初余额增加47,560,732.23元，较期初增长202.23%，主要系报告期内并购CBCHII所致； 注7：固定资产期末余额较期初余额增加485,200,307.83元，较期初增长70.65%，主要系报告期内并购CBCHII所致； 注8：在建工程期末余额较期初余额增加210,223,751.05元，较期初增长218.10%，主要系报告期内建设60亿支/年健康防护（新型手套）项目（二期40亿支/年）所致； 注9：无形资产期末余额较期初余额增加912,767,231.07元，较期初增长1187.78%，主要系报告期内并购CBCHII、购置60亿支/年健康防护（新型手套）项目（二期40亿支/年）土地所致； 注10：开发支出期末余额较期初余额增加137,137,906.74元，较期初增长100.00%，主