2020年蓝帆医疗股份有限公司一季报

蓝帆医疗股份有限公司 BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD. （山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路 21 号） 二〇二〇年第一季度报告 （未经审计） 股票代码：002382 二〇二〇年四月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘东先生 董事 个人原因 刘文静女士 公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 897,062,718.46 835,771,436.14 7.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 144,780,780.48 96,050,438.13 50.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 132,524,393.33 80,837,989.31 63.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 134,407,774.40 94,001,970.05 42.98% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.10 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.10 50.00% 加权平均净资产收益率 1.70% 1.22% 0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 13,365,047,246.38 13,259,178,843.55 0.80% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,671,663,706.09 8,432,305,874.79 2.84% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -197,821.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,937,546.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 48,128.44 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,553,933.28 减：所得税影响额 4,085,382.46 少数股东权益影响额（税后） 17.03 合计 12,256,387.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 49,928 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 淄博蓝帆投资有 境内非国有法人 质押 限公司 33.90% 326,819,243 179,919,243 231,900,000 北京中信投资中 境内非国有法人 心（有限合伙） 17.59% 169,557,943 137,448,607 上海高毅资产管 理合伙企业（有 限合伙）－高毅 境内非国有法人 4.77% 46,000,048 邻山 1 号远望基 金 中泰证券资管－ 证券行业支持民 企发展中泰资管 2 号 FOF 集合资 管计划－证券行 境内非国有法人 3.99% 38,460,080 业支持民企发展 系列之中泰资管 11 号单一资产管 理计划 中轩投资有限公 境外法人 司 3.45% 33,247,700 共青城胜恒投资 管理有限公司－ 境内非国有法人 胜恒普惠一期私 0.92% 8,853,634 募投资基金 中国工商银行股 境内非国有法人 0.57% 5,459,292 份有限公司－景 顺长城创新成长 混合型证券投资 基金 国信国投基金管 理（北京）有限 公司－北京华宇 境内非国有法人 瑞泰股权投资合 0.55% 5,304,090 伙企业（有限合 伙） 中国建设银行股 份有限公司－景 顺长城环保优势 境内非国有法人 0.53% 5,144,119 股票型证券投资 基金 富安达基金－南 京银行－富安达 境内非国有法人 －富享14号股票 0.53% 5,123,149 型资产管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 淄博蓝帆投资有限公司 146,900,000 人民币普通股 146,900,000 上海高毅资产管理合伙企业（有限 人民币普通股 合伙）－高毅邻山 1 号远望基金 46,000,048 46,000,048 中泰证券资管－证券行业支持民 企发展中泰资管2号FOF集合资管 计划－证券行业支持民企发展系 38,460,080 人民币普通股 38,460,080 列之中泰资管 11 号单一资产管理 计划 中轩投资有限公司 33,247,700 人民币普通股 33,247,700 北京中信投资中心（有限合伙） 32,109,336 人民币普通股 32,109,336 共青城胜恒投资管理有限公司－ 人民币普通股 胜恒普惠一期私募投资基金 8,853,634 8,853,634 中国工商银行股份有限公司－景 顺长城创新成长混合型证券投资 5,459,292 人民币普通股 5,459,292 基金 国信国投基金管理（北京）有限公 司－北京华宇瑞泰股权投资合伙 5,304,090 人民币普通股 5,304,090 企业（有限合伙） 中国建设银行股份有限公司－景 顺长城环保优势股票型证券投资 5,144,119 人民币普通股 5,144,119 基金 富安达基金－南京银行－富安达 5,123,149 人民币普通股 －富享 14 号股票型资产管理计划 5,123,149 （1）公司第一大普通股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）为公 司的控股股东，公司第二大普通股股东北京中信投资中心（有限合伙）（以下简称“北京 上述股东关联关系或一致行动的 中信”）为公司持股 5%以上的股东，公司第五大普通股股东中轩投资有限公司（以下简 说明 称“香港中轩）为公司的发起人之一。 （2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前 10 名股东参与融资融券业务情 不适用 况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动幅度 备注 应收款项融资 5,366,447.65 2,600,589.94 2,765,857.71 106.36% 注 1 预付款项 164,963,299.33 56,087,657.17 108,875,642.16 194.12% 注 2 应付票据 130,000,000.00 130,000,000.00 100.00% 注 3 预收款项 39,058,051.04 8,188,424.54 30,869,626.50 376.99% 注 4 一年内到期的非流 2,391,843,093.10 938,141,496.65 1,453,701,596.45 154.96% 注 5 动负债 长期借款 484,188,720.87 1,944,154,312.30 -1,459,965,591.43 -75.10% 注 6 注1：应收款项融资期末余额较期初余额增加2,765,857.71元，较期初增长106.36%，主要系本报告期销售商品以银行承兑结算方式收到货款增加所致； 注2：预付款项期末余额较期初余额增加108,875,642.16元，较期初增长194.12%，主要系本报告期支付原材料货款增加所致； 注3：应付票据期末余额较期初余额增加130,000,000.00元，较期初增长100.00%，主要系本报告期以银行承兑汇票支付原料款增加所致； 注4：预收款项期末余额较期初余额增加30,869,626.50元，较期初增长376.99%，主要系本报告期预收货款增加所致； 注5：一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加1,453,701,596.45元，较期初增长154.96%，主要系本报告期将一年内到期的长期借款重分类所致； 注6：长期借款期末余额较期初余额减少1,459,965,591.43元，较期初下降75.10%，主要系本报告期将一年内到期的长期借款重分类所致。 2、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 备注 财务费用 1,092,158.04 25,401,630.62 -24,309,472.58 -95.70% 注 7 其他收益 8,610,712.27 5,311,536.33 3,299,175.94 62.11% 注 8 投资收益 -505,373.64 -169,666.48 -335,707.16 -197.86% 注 9 信用减值损失 -10,363,152.71 -1,721,607.56 8,641,545.15 501.95% 注 10 资产减值损失 -1,838,837.89 -1,242,556.12 596,281.77 47.99% 注 11 营业外收入 9,895,218.06 15,925,878.82 -6,030,660.76 -37.87% 注 12 营业外支出 762,959.72 160,320.84 602,638.88 375.90% 注 13 注7：财务费用本期较上年同期减少24,309,472.58元，较上年同期下降95.70%，主要系本报告期汇率变动产生汇兑收益及银行利息费用减少所致； 注8：其他收益本期较上年同期增加3,299,175.94元，较上年同期增长62.11%，主要系本报告期收到与企业日常经营活动相关的政府补助增加所致； 注9：投资收益本期较上年同期减少335,707.16元，较上年同期下降197.86%，主要系本报告期对联营企业按照权益法核算确认投资损失所致； 注10：信用减值损失本期较上年同期增加8,641,545.15元，较上年同期增长501.95%，主要系本报告期计提坏账准备增加所致； 注11：资产减值损失本期较上年同期增加596,281.77元，较上年同期增长47.99%，主要系本报告期存货跌价准备增加所致； 注12：营业外收入本期较上年同期减少6,030,660.76元，较上年同期下降37.87%，主要系本报告期收到与企业日常经营活动无关的政府补助较去年同期减少所致； 注13：营业外支出本期较上年同期增加602,638.88元，较上年同期增加375.90%，主要系本报告期对外捐赠支出增加所致。 3、现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 备注 经营活动产生的现金 134,407,774.40 94,001,970.05 40,405,804.35 42.98% 注 14 流量净额 投资活动产生的现金 -130,901,416.84 -24,842,690.69 -106,058,726.15 -426.92% 注 15 流量净额 筹资活动产生的现金 -135,009,177.26 174,246,988.42 -309,256,165.68 -177.48% 注 16 流量净额 注14：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加40,405,804.35元，较上年同期增长42.98%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 注15：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少106,058,726.15元，较上年同期下降426.92%，主要系本报告期购建固定资产、对外投资增加，及上年同期收回理财投资所致； 注16：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少309,256,165.68元，较上年同期下降177.48%，主要系本报告期内偿还到期债务较上年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于公司董事、总裁辞职及部分高级管理人员职务调整的事项 公司于2020年1月9日收到公司董事、总裁李炳容先生的书面辞职报告，李炳容先生因年满70岁到龄退休申请辞去公司董事、总裁及董事会战略委员会委员职务，同时辞去其在子公司担任的职务，辞职后李炳容先生将不在公司担任任何职务。 公司于 2020年1月10日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》和《关于部分副总裁职务调整及增聘副总裁的议案》，公司董事会对部分高级管理人员职务进行调整，具体如下： （1）董事会同意聘任刘文静女士为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 （2）董事会同意对副总裁杨帆先生职务进行调整，杨帆先生在担任公司副总裁的同时，兼任公司心脑血管事业部总经理、新加坡柏盛国际集团首席执行官，全面负责心脑血管事业部的运营、管理等工作。 （3）董事会同意聘任钱克强先生为公司副总裁，兼任山东吉威医疗制品有限公司总经理，全面负责心脑血管事业部在大中华区的运营、管理等工作，任职期限至第四届董事会期满为止。 2、关于公司拟发行疫情防控公司债事项 为保障疫情期间公司防控产品持续稳定生产、加大供应，进一步支持疫情防控工作，满足疫情防控资金的需求，公司目前正在积极推进疫情防控相关公司债券事项，公司拟申请面向合格投资者公开发行不超过人民币2亿元（含2亿元）的疫情防控相关公司债券，2020年4月24日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的疫情防控相关公司债券注册通知书。 3、关于公司拟公开发行可转换公司债券事项 蓝帆医疗拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币