2009年北京中关村科技发展(控股)股份有限公司中报

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 22000099 年半年度报告 二o o 九年八月二十日北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. Semi-Annual Report 2009 1 目 录 一、重要提示······················································· 第 02 页 二、公司基本情况··············································· 第02~04 页 三、股本变动和股东情况····································· 第05~07 页 四、董事、监事及高级管理人员情况··················· 第 08 页 五、管理层讨论与分析·········································第09~12 页 六、重要事项······················································· 第13~36 页 七、财务报告······················································· 第37~87 页 八、备查文件目录················································ 第 88 页北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. Semi-Annual Report 2009 2 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2009 年半年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 3、公司《2009 年半年度报告》经2009 年8 月18 日第三届董事会第十次会议审议通过。 除下列董事外，其他董事出席了本次会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 黄光裕 正在接受警方调查 无 许钟民 正在接受警方调查 无 注：本公司董事长兼总裁许钟民先生、董事黄光裕先生未出席会议原因详见公司2008 年12 月1 日在《中国证券报》和《证券时报》上发布的2008-067 号《重大事项公告》。 4、公司本报告期财务会计报告未经会计师事务所审计。 5、公司负责人邹晓春先生、主管会计工作负责人侯占军先生及会计机构负责人魏明杰 先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二 公司基本情况 （一）公司简介 1、公司法定名称： 中文名称: 北京中关村科技发展(控股）股份有限公司 英文名称：BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 2、公司法定代表人：许钟民 3、董事会秘书：黄志宇 联系地址：北京市海淀区中关村南大街32 号中关村科技发展大厦 联系电话：010-62140168 传 真：010-62140038 电子信箱：hzycn@263.net 4、公司注册地址及办公地址：北京市海淀区中关村南大街32 号 邮政编码：100081北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. Semi-Annual Report 2009 3 国际互联网网址：http://www.centek.com.cn 5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》 公司半年度报告登载网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：董事会秘书处 6、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：中关村 股票代码：000931 7、公司其他有关资料： （1）首次注册登记日期：1999 年6 月8 日 首次注册登记地址：北京市海淀区海淀路9 号 （2）企业法人营业执照注册号：1100001042864 （3）税务登记号码: 110108700225606 （4）聘请的会计师事务所名称：北京京都天华会计师事务所有限责任公司 聘请的会计师事务所办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场5 层 （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 3,998,379,749.56 4,015,765,370.20 -0.43% 归属于上市公司股东的所有者权益 641,200,618.69 624,746,430.58 2.63% 股本 674,846,940.00 674,846,940.00 -- 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 0.9501 0.9258 2.62% 报告期上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业总收入 978,330,689.82 983,084,141.51 -0.48% 营业利润 17,907,574.93 18,858,002.29 -5.04% 利润总额 18,894,988.68 15,188,735.45 24.40% 归属于上市公司股东的净利润 14,372,832.68 11,368,117.79 26.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 14,628,985.82 12,712,100.20 15.08% 基本每股收益(元/股) 0.0213 0.0168 26.79% 稀释每股收益(元/股) 0.0213 0.0168 26.79% 净资产收益率(%) 2.24% 2.02% 0.22% 经营活动产生的现金流量净额 155,830,650.11 70,058,539.67 122.43% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.2309 0.1038 122.45% 2、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额附注(如适用) 非流动资产处置损益 56,460.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 2,978,007.06北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. Semi-Annual Report 2009 4 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补贴除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,047,053.66 所得税影响额 -530,682.64 少数股东权益影响额 -712,884.25 合计 -256,153.14 3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息编报披露规则第9 号》的要求计算的利润表 附表 单位：（人民币）元 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 营业利润 2.79 2.83 0.0265 0.0265 归属于公司普通股股东的 净利润 2.24 2.27 0.0213 0.0213 扣除非常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 2.28 2.31 0.0217 0.0217北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. Semi-Annual Report 2009 5 三 股本变动及股东情况 （一）报告期内，公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后 数量(股) 比例(%) 其他 小计 数量(股) 比例(%) 一、有限售条件的流通股 240,024,490 35.57% -43,494,948 -43,494,948 196,529,542 29.12% 1、国家持股 2、国有法人持股 17,800,000 2.64% -3,000,000 -3,000,000 14,800,000 2.19% 3、其他内资持股 195,227,858 28.93% -40,494,948 -40,494,948 154,732,910 22.93% 其中：境内非国有法 人持股 195,227,858 28.93% -40,494,948 -40,494,948 154,732,910 22.93% 境内自然人持股 4、外资持股 26,996,632 4% 0 0 26,996,632 4% 其中：境外法人持股 26,996,632 4% 0 0 26,996,632 4% 境内自然人持股 6、境外自然人持股 7、内部职工股 8、高管股份 9．机构投资者配售股份 二、无限售条件的流通股 434,822,450 64.43% +43,494,948 +43,494,948 478,317,398 70.88% 1．人民币普通股 434,822,450 64.43% +43,494,948 +43,494,948 478,317,398 70.88% 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 三、股份总数 674,846,940 100% 0 0 674,846,940 100% 注：公司股东所持限售股份解除限售情况详见公告2009-003 号和2009-013 号。 （二）前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 146,140 户 前10 名股东持股情况 序号 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数(股) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 1 北京鹏泰投资有限公司 境内非国有法人22.75% 153,532,910 153,532,910 0 2 广东粤文音像实业有限 公司 境内非国有法人6.00% 40,494,948 0 0 3 海源控股有限公司 境外法人 4.00% 26,996,632 26,996,632 26,996,632 4 北京实创高科技发展 总公司 国有法人 0.74% 5,000,000 5,000,000 0 5 中关村高科技产业促进 中心 国有法人 0.74% 5,000,000 5,000,000 0 6 联想控股有限公司 国有法人 0.44% 3,000,000 0 0 7 北大方正集团有限公司 国有法人 0.44% 3,000,000 3,000,000 0北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. Semi-Annual Report 2009 6 8 利联实业发展（深圳） 有限公司 境内非国有法人0.34% 2,266,599 0 未知 9 中国普天信息产业集团 公司 国有法人 0.28% 1,866,752 0 未知 10 武汉国信房地产发展有 限公司 国有法人 0.27% 1,800,000 1,800,000 0 前10 名无限售条件股东持股情况 序号 股东名称 持有无限售条件股份数量(股) 股份种类 1 广东粤文音像实业有限公司 40,494,948 A 股 2 联想控股有限公司 3,000,000 A 股 3 利联实业发展（深圳）有限公司 2,266,599 A 股 4 中国普天信息产业集团公司 1,866,752 A 股 5 陈芙蓉 1,600,021 A 股 6 何星明 1,464,290 A 股 7 陈淑华 1,365,911 A 股 8 郑少康 1,232,049 A 股 9 苏国民 1,223,700 A 股 10 詹秀友 1,199,500 A 股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 上述股东中，公司第一大股东北京鹏泰投资有限公司与其他股东之间 无关联关系和一致行动。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系 或是否属于一致行动人。 （三）前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 股东名称 报告期初限售 股数 本报告期解 除限售股数 本报告期增 加限售股数 报告期末限售 股数 限售原因 解除限售日期 北京鹏泰 投资有限 公司 153,532,910 0 0 153,532,910 公司非流通股自改 革方案实施之日起 二十四个月内不通 过深圳证券交易所 交易或转让。上述 承诺期满后，通过 深圳证券交易所挂 牌交易出售原非流 通股股份数量占公 司股份总数的比例 在十二个月内不超 过百分之十。 2009 年可申请解除 限售67,484,694 股；2010 年1 月9 日起可申请解除限 售86,048,216 股 广东粤文 音像实业 有限公司 40,494,948 40,494,948 0 0 海源控股 有限公司 26,996,632 0 0 26,996,632 公司非流通股自改 革方案实施之日起 二十四个月内不通 过深圳证券交易所 交易或转让。上述 承诺期满后，通过 深圳证券交易所挂 牌交易出售原非流 通股股份数量占公 司股份总数的比例 在十二个月内不超 过百分之十。 2009 年可申请解除 限售26,996,632 股北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. Semi-Annual Report 2009 7 北京实创 高科技发 展总公司 5,000,000 0 0 5,000,000 截止报告期末尚未 签署股改垫付对价 偿还协议 2009 年可申请解除 限售5,000,000 股 中关村高 科技产业 促进中心 5,000,000 0 0 5,000,000 截止报告期末尚未 签署股改垫付对价 偿还协议 2009 年可申请解除 限售5,000,000 股 北大方正 集团有限 公司 3,000,000 0 0 3,000,000 截止报告期末尚未 签署股改垫付对价 偿还协议 2009 年可申请解除 限售3,000,000 股 联想控股 有限公司 3,000,000 3,000,000 0 0 武汉国信 房地产发 展有限公 司 1,800,000 0 0 1,800,000 截止报告期末尚未 签署股改垫付对价 偿还协议 2009 年可申请解除 限售1,800,000 股 民生证券 有限责任 公司 1,200,000 0 0 1,200,000 截止报告期末尚未 签署股改垫付对价 偿还协议 2009 年可申请解除 限售1,200,000 股 （四）控股股东及实际控制人变更情况: 报告期内，本公司控股股东及实际控制人均未发生变化。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. Semi-Annual Report 2009 8 四 董事、监事及高级管理人员情况 （一）报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。 （二）报告期内，董事、监事及高级管理人员聘任、离任情况： 2009 年1 月15 日，魏秋立女士辞去公司董事职务，详见公告2009-001 号。 （三）公司尚未实施股权激励计划，报告期内，无董事、监事及高级管理人员持有公司股票 或被授予限制性股票。北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. Semi-Annual Report 2009 9 五 管理层讨论与分析 （一）公司总体经营情况讨论与分析 2009年上半年，公司围绕“效益优先、挖潜过冬”的经营方针，主要采取了以下几个方 面的措施应对经济危机及随之而来的房地产行业低潮期。 （1）主要控股子公司生产经营正常 控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）大力开拓京外 市场，在多个省市注册成立分公司承揽业务，在快速扩张期加强对分公司的管理，统一中关 村建设施工现场管理模式，增强施工监管力度、提高质量监督要求，安全生产未发生重大事 故。报告期内，中关村建设实现营业收入63,559.46万元，营业利润899.25万元，净利润 733.79万元。 控股公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之子公司北京华素制药股份有限公司 （以下简称：华素制药）有效控制生产成本，压缩管理费用，拓展营销网络，推进药品研 发。报告期内，华素制药实现营业收入14,968.29万元，营业利润496.49万元，净利润 588.98万元。 （2）强化对控股子公司管理控制力度 作为一家控股型公众公司，公司加强对控股子公司财务和人力的垂直管理。在财务管理 方面：在集团内部继续推进资金、贷款、担保等定期报告制度，在维护融资渠道、协调资金 调配、税收筹划等各方面发挥集团一体化优势；在人力资源方面：公司制定并下发《控股子 公司负责人绩效考核奖励办法》，将全员绩效考核落到实处，与下属子公司管理人员签订 《岗位目标协议书》，子公司各部门重新落实岗位职责，部门经理与员工签订了《关键职责 任务书》，将企业的经营目标分解到各级员工。2009 年4 月份在控股子公司范围内全面执行 绩效考核工资制度。 （3）积极寻找新项目，拓展科技地产业务 经董事会审议通过，公司于2009年5月7日成立了成都中关村科技发展有限公司，利用灾 后重建政策和科技园区优惠政策，拓展西南地区房地产业务，从事四川灾后重建工作和四川 科技园区的开发建设。 与此同时，公司还在全国其他地区进行科技园区开发运作的初步调研和可行性探讨，积 极寻找新的科技地产项目开发和资源储备。 （4）保障内控制度和内部审计的真实有效 公司制定并下发了《内部审计制度》，在完善内部控制制度架构的同时，不断充实内部 审计力量。报告期内，公司监察审计部审计控股子公司及房地产项目6家，通过财务审计、 离任审计等方式，揭示了被审计单位在财务、经营、内部控制等方面存在的缺陷，有效防止 错误、舞弊行为的滋生。 （二）报告期内主要经营情况： 1、报告期内公司经营活动的总体状况 2009 年上半年，公司实现营业收入97,833.07 万元，主要来源于房地产开发及建安施工 业务和医药业务的销售收入。营业利润1,790.76 万元，净利润1,597.04 万元。营业收入比 去年同期下降0.48%，归属于母公司股东的净利润比去年同期增长26.43%，主要原因是本公 司及控股子公司中关村建设本期房产销售增加，以及期间费用下降。 2、公司财务状况分析 （1）资产负债表项目分析 单位：(人民币)元 项目 2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日变动比例变动原因 货币资金 142,818,463.20 82,022,321.00 74.12%