2011年福安药业(集团)股份有限公司一季报

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 重庆福安药业（集团）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员)杨杰声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 1,697,458,349.47 346,135,740.15 390.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 1,612,403,473.02 275,072,489.51 486.17% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 12.09 2.75 339.64% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,314,603.14 -12.46% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.23 -34.38% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 113,353,430.55 120,192,392.06 -5.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,146,095.95 31,952,302.57 13.13% 基本每股收益（元/股） 0.36 0.32 12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.32 12.50% 加权平均净资产收益率（%） 12.33% 18.55% -6.22% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 11.33% 18.35% -7.02% 收益率（%） 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -26,934.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 3,462,939.90 除外 所得税影响额 -515,400.84 1  重庆福安药业（集团）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 合计 2,920,604.75 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 42,403 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 西南证券股份有限公司 159,749 人民币普通股 邹伟光 43,050 人民币普通股 陈俊刚 37,650 人民币普通股 王军 33,150 人民币普通股 胡国相 33,000 人民币普通股 卓玉华 32,300 人民币普通股 刘筱娟 30,000 人民币普通股 刘值 26,500 人民币普通股 张雪 26,200 人民币普通股 袁相春 25,100 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 汪天祥 61,523,161 0 0 61,523,161 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 汪璐 15,241,286 0 0 15,241,286 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 蒋晨 8,000,000 0 0 8,000,000 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 黄涛 5,357,143 0 0 5,357,143 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 王立金 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 黄开华 1,500,000 0 0 1,500,000 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 赵兴飞 1,142,858 0 0 1,142,858 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 董莲芳 942,858 0 0 942,858 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 蒋宁 651,429 0 0 651,429 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 马劲 471,429 0 0 471,429 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 樊小渝 314,286 0 0 314,286 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 任萍 188,572 0 0 188,572 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 彭湃 188,572 0 0 188,572 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 秦小万 188,572 0 0 188,572 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 汪天华 188,572 0 0 188,572 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 王嘉凌 188,572 0 0 188,572 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 张同明 181,029 0 0 181,029 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 张新胜 181,029 0 0 181,029 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 梅伯涛 159,658 0 0 159,658 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 刘小艺 157,143 0 0 157,143 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 2  重庆福安药业（集团）股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 冯静 78,572 0 0 78,572 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 陈娅 62,858 0 0 62,858 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 江彦 47,143 0 0 47,143 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 陈杨 45,258 0 0 45,258 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 网下新股配售规 网下配售股份 6,630,000 0 0 6,630,000 2011 年 6 月 22 日 定 合计 106,630,000 0 0 106,630,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、货币资金期末较年初增长 3322.26%，主要是由于公司本期公开发行股票募集资金所致； 2、应收票据期末较年初增长 141.86%，主要是因为公司本期销售采用银行承兑汇票结算的比例增加所致； 3、应收账款期末较年初增长 45.04%，主要是公司本期对部分长期合作、信誉较好的客户给予了一定的信用期； 4、其他应收款期末较年初减少 38.95%，主要是本项目核算的前期支出的上市费用本期作发行费冲减了部分股本溢价； 5、在建工程期末较年初增长 31.86%，主要是公司本期募投项目投入所致； 6、开发支出期末较年初增长 48.27%，主要是公司本期持续增加对新产品的开发支出所致； 7、递延所得税资产期末较年初增长 32.80%，主要是公司本期计提的应收款项坏账准备增加，从而造成本项目增加； 8、预收款项期末较年初增长 126.05%，主要是公司本期对新增客户采用先收款后发货方式销售所致； 9、应付职工薪酬期末较年初减少 52.69%，主要是公司本期发放了去年末提取的奖金； 10、应交税费期末较年初增长 59.68%，主要是公司本期利润增加使期末应交企业所得税增加所致； 11、股本期末较年初增长 33.40%，为公司本期公开发行股票 3340 万股； 12、资本公积期末较年初增长 7739.04%，主要是由于本期公司公开发行股票 3340 万股溢价所致； 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、财务费用本期较上年同期减少 60.17%，主要是公司在去年下半年归还部分银行借款，本期借款利息同比相应减少； 2、资产减值损失较上年同期增长 336.29%，主要是公司本期末应收款余额增加，计提的坏账准备增加所致； 3、营业外收入本期较上年同期增长 26910.94%，主要是本期收到政府补贴收入 346.29 万元所致； 4、营业外支出本期较上年同期增长 85.42%，主要是本期固定资产报废损失增加所致； 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、投资活动产生的现金流量净额与去年同期比较减少 75.06%，主要是公司本期增加募投项目投入，投资活动现金流出量增 加，从而造成本项目净额减少； 2、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期比较增长 41187.41%，主要是公司本期公开发行股票 3340 万股募集资金所致； 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内公司经营情况 报告期内公司实现营业收入 11,335.34 万元，同比减少 5.69%；实现营业利润 3,969.73 万元，同比增长 3.10%； 实现利润总 额 4,313.33 万元，同比增加 12.03%；归属于母公司所有者的净利润 3,614.61 万元，同比增加 13.13%。 二、2011 年公司年度经营计划执行情况 2011 年一季度，随着公司在资本市场挂牌上市，公司相应调整了年度经营目标，主要有以下几个方面： （1）在市场开拓方面：在抗生素制剂销售方面，销售终端将由现阶段的市级医院逐步发展至社区医院和乡村医院，覆盖范 围进一步扩大，公司在立足于抗生素原料药及制剂业务，巩固现有市场领先地位和核心竞争优势的同时，不断培育新的拳头 产品，丰富产品结构，增加新的利润增长点。 （2）在人力资源发展方面：公司将不断提高现有员工业务素质和技能，多渠道引进研发、营销、管理等方面的高级专业人 才。公司将继续加强企业文化建设，践行企业与员工的共赢发展。 （4）在募集资金使用方面：公司将根据规划，对募投项目的实施进行严格管理，继续稳步推进各项募投项目按计划实施， 以保证募投项目的时效性，力争早日产生效益。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，合理规划、 谨慎实施、及时公告。 3