2011年福安药业(集团)股份有限公司三季报

重庆福安药业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 重庆福安药业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员)杨杰声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 1,716,375,788.38 346,135,740.15 395.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,643,759,687.31 275,072,489.51 497.57% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 12.32 2.75 348.00% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,888,303.79 -63.21% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.24 -72.41% 股） 比上年同期增减 比上年同期增减 报告期 年初至报告期期末 （%） （%） 营业总收入（元） 66,152,881.22 -39.11% 274,091,427.02 -21.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,606,355.10 -45.46% 84,583,187.08 -9.04% 基本每股收益（元/股） 0.12 -60.00% 0.69 -25.81% 稀释每股收益（元/股） 0.12 -60.00% 0.69 -25.81% 加权平均净资产收益率（%） 1.02% -12.23% 7.14% -39.48% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.02% -11.94% 6.89% -39.25% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -124,850.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 3,721,831.16 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,300.40 1 重庆福安药业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 所得税影响额 -530,952.05 合计 3,008,728.27 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 33,504 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 云南国际信托有限公司－云 信成长 2007-2 第 777,600 人民币普通股 七期集合资 金信托 五矿集团财务有限责任公司 390,000 人民币普通股 潞安集团财务有限公司 390,000 人民币普通股 全国社保基金五零一组合 390,000 人民币普通股 云南国际信托有限公司－瑞 凯集合资金信托 390,000 人民币普通股 计划 云南国际信托有限公司－云 信成长 2007-2 第 390,000 人民币普通股 九期集合资 金信托 兵器财务有限责任公司 285,000 人民币普通股 刘勇 175,000 人民币普通股 山东省国际信托有限公司-仁和汇金一号信托 164,000 人民币普通股 计划 西南证券股份有限公司 159,749 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 汪天祥 61,523,161 0 0 61,523,161 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 汪璐 15,241,286 0 0 15,241,286 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 蒋晨 8,000,000 0 0 8,000,000 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 黄涛 5,357,143 0 0 5,357,143 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 王立金 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 黄开华 1,500,000 0 0 1,500,000 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 赵兴飞 1,142,858 0 0 1,142,858 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 董莲芳 942,858 0 0 942,858 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 蒋宁 651,429 0 0 651,429 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 马劲 471,429 0 0 471,429 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 樊小渝 314,286 0 0 314,286 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 任萍 188,572 0 0 188,572 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 彭湃 188,572 0 0 188,572 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 秦小万 188,572 0 0 188,572 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 汪天华 188,572 0 0 188,572 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 王嘉凌 188,572 0 0 188,572 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 2 重庆福安药业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 张同明 181,029 0 0 181,029 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 张新胜 181,029 0 0 181,029 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 梅伯涛 159,658 0 0 159,658 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 刘小艺 157,143 0 0 157,143 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 冯静 78,572 0 0 78,572 首发承诺 2014 年 3 月 22 日 陈娅 62,858 0 0 62,858 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 江彦 47,143 0 0 47,143 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 陈杨 45,258 0 0 45,258 首发承诺 2012 年 3 月 22 日 合计 100,000,000 0 0 100,000,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动的情况与原因说明 1、货币资金期末较年初增加 3012.84%,主要是本期公开发行股票募集资金所致。 2、应收票据期末余额较年初增加 328.31%,主要是本期销售采用银行承兑汇票结算比例增加所致。 3、预付款项期末余额较年初增加 65.11%,主要是母公司本期在重庆化工园区购买土地预付 1500 万元所致。 4、应收利息期末余额较年初增加 100%,为计提定期存款本期利息所致。 5、存货期末余额较年初增加 32.88%,主要是为停产检修备货及本期新增子公司湖北人民制药有限公司（以下简称“人民制药”） 所致。 6、固定资产期末余额较年初增加 35.81%,主要是公司本期募投项目持续投入及新增子公司人民制药所致。 7、在建工程期末余额较年初增加 54.96%,主要是公司本期募投项目持续投入所致。 8、无形资产期末余额较年初增加 141.09%,主要是本期新增子公司人民制药所致。 9、开发支出期末余额较年初增加 139.89%,主要是公司持续增加对新产品的开发投入未形成无形资产所致。 10、商誉期末余额较年初增加 100%,为本期公司确认因非同一控制下合并产生的商誉所致。 11、短期借款期末余额较年初减少 100%,为本期偿还全部银行借款所致。 12、应付账款期末余额较年初减少 34.17%,主要是母公司 7-9 月停产检修原材料采购金额减少所致。 13、预收账款期末余额较年初增加 118.55%,主要是本期新增制剂客户预收款所致。 14、应付职工薪酬期末余额较年初减少 37.54%,主要是本期发放了去年末计提的奖金所致。 15、应交税费期末余额较年初减少 68.42%,主要是本期缴纳了上期计提的税费所致。 16、其他应付款期末余额较年初增加 427.34%,主要是本期新增子公司人民制药所致。 17、一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少 100%,为本期偿还了全部银行借款所致。 18、延所得税负债期末余额较年初增加 100%,主要原因是①本期计提的定期存款利息对应的递延所得税负债增加 2,262,030.08 元;②本期因非同一控制下的企业合并形成递延所得税负债增加 6,512,563.41 元。 19、实收资本期末余额较年初增加 33.4%,为本期公开发行 3340 万新股所致。 20、资本公积期末余额较年初增加 7634.77%,主要是本期公开溢价发行股票所致。 21、未分配利润期末余额较年初增加 58.63%,为本期实现的利润转入所致。 二、利润表项目大幅变动的情况与原因说明 1、营业收入较上年同期减少 21.87%,主要是受抗生素行业政策调整及公司主要产品氨曲南市场竞争加剧的影响，本项目同比 下降。 2、营业税金及附加较上年同期减少 55.71%,主要是本期上交的增值税减少,本项目相应减少。 3、财务费用较上年同期减少 1512.64%,主要是本期银行存款利息增加所致。 4、资产减值损失较上年同期减少 185.15%,主要是期末应收款项减少导致本项目相应减少。 5、营业外收入较上年同期增加 363.80%,主要是本期收到政府补助增加所致。 6、营业外支出较上年同期减少 48.27%,主要为本期固定资产报废净损失较去年同期减少所致。 三、现金流量表项目大幅变动的情况与原因说明